长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)
今天最新净值
2.0394
0.0197 0.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0112
0.0135 0.6745%
- 累计净值：2.0394
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3818亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一周,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0384 |
2.0384 |
2.0394 |
2.0394 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0394 |
2.0394 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0197 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0197 |
2.0197 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0164 |
2.0164 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0343 |
-1.67% |
