| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金中证1000指数增强A | 0.9011 | 0.93% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8950 | 0.91% |
| 国金量化多因子A | 2.0219 | 0.43% |
| 国金量化精选A | 1.2924 | 0.40% |
| 国金量化精选C | 1.2752 | 0.39% |
| 国金智享量化选股混合A | 0.9421 | 0.17% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2503 | 0.16% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2389 | 0.16% |
| 国金惠安利率债C | 1.1573 | 0.16% |
| 国金智享量化选股混合C | 0.9362 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
