泰康景泰回报混合C基金净值查询(005015)
今天最新净值
1.6742
0.0029 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6332
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.6742
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1005亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰 黄钟
今年以来,泰康景泰回报混合C(005015)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6506 |
1.6506 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0065 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0011 |
-0.07% |
