中金瑞安混合发起A(中金金泽A)基金净值查询(005005)
今天最新净值
1.5287
0.0218 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5059
0.0086 0.5757%
- 累计净值：1.5287
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1016亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：杨立 邱延冰 高懋
近一周,中金瑞安混合发起A(005005)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.5287 |
1.5287 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0218 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0260 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0081 |
-0.54% |
