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新华鑫日享中短债A基金净值查询(004981)

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今天最新净值 1.0855 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1972
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9139亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：新华基金
基金经理：王滨赵楠郑毅

近一周新华鑫日享中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华鑫日享中短债A(004981)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004981	新华鑫日享中短债A	1.0850	1.1967	1.0855	1.1972	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	004981	新华鑫日享中短债A	1.0855	1.1972	1.0852	1.1969	0.0003	0.03%
2025-02-06	004981	新华鑫日享中短债A	1.0852	1.1969	1.0846	1.1963	0.0006	0.06%
2025-02-05	004981	新华鑫日享中短债A	1.0846	1.1963	1.0842	1.1959	0.0004	0.04%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫动力A	1.6096	1.32%
新华鑫动力C	1.5950	1.32%
新华优选消费	2.9230	1.24%
新华企业	2.4200	0.93%
新华环保	1.0005	0.92%
新华战略	0.8588	0.74%
新华中小市值	2.2825	0.67%
新华积极价值灵活配置混合A	1.2362	0.52%
新华趋势	1.8715	0.35%
新华分红	0.5681	0.34%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%