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新华鑫日享中短债A - 基金主页(代码:004981)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0855 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1972
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9139亿
最近资产：4.20亿
基金公司：新华基金
基金经理：王滨赵楠郑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.12%	-0.06%	0.88%	2.45%	5.49%	7.90%	20.50%
同类排名	693/915	106/916	861/915	390/904	529/836	552/721	315/491	-

新华鑫日享中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-09	分红	每份派现金0.0430元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	分红	每份派现金0.0500元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0187元

新华鑫日享中短债A(004981)基金档案

基金代码	004981	基金简称	新华鑫日享中短债A	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王滨赵楠郑毅	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	4.20亿	最近份额	3.9139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫动力A	1.6096	1.32%
新华鑫动力C	1.5950	1.32%
新华优选消费	2.9230	1.24%
新华企业	2.4200	0.93%
新华环保	1.0005	0.92%
新华战略	0.8588	0.74%
新华中小市值	2.2825	0.67%
新华积极价值灵活配置混合A	1.2362	0.52%
新华趋势	1.8715	0.35%
新华分红	0.5681	0.34%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%