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华夏鼎诺三个月定开债C(华夏鼎诺三个月定期开放债券C)基金净值查询(004980)

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今天最新净值 1.1263 0.0005 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1671
成立日期：2017-10-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0366亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇刘薇

近半年华夏鼎诺三个月定开债C|华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎诺三个月定开债C(004980)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1261	1.1669	1.1263	1.1671	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1263	1.1671	1.1258	1.1666	0.0005	0.04%
2025-02-06	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1258	1.1666	1.1252	1.1660	0.0006	0.05%
2025-02-05	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1252	1.1660	1.1247	1.1655	0.0005	0.04%
2025-01-27	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1247	1.1655	1.1239	1.1647	0.0008	0.07%
2025-01-22	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1245	1.1653	1.1242	1.1650	0.0003	0.03%
2025-01-14	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1258	1.1666	1.1260	1.1668	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1260	1.1668	1.1266	1.1674	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1266	1.1674	1.1270	1.1678	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1270	1.1678	1.1277	1.1685	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1277	1.1685	1.1278	1.1686	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1278	1.1686	1.1281	1.1689	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1281	1.1689	1.1278	1.1686	0.0003	0.03%
2025-01-03	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1278	1.1686	1.1270	1.1678	0.0008	0.07%
2025-01-02	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1270	1.1678	1.1252	1.1660	0.0018	0.16%
2024-12-31	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1252	1.1660	1.1239	1.1647	0.0013	0.12%
2024-12-26	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1226	1.1634	1.1226	1.1634	0.0000	0.00%
2024-12-25	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1226	1.1634	1.1231	1.1639	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1231	1.1639	1.1236	1.1644	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1236	1.1644	1.1231	1.1639	0.0005	0.04%
2024-12-20	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1231	1.1639	1.1221	1.1629	0.0010	0.09%
2024-12-19	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1221	1.1629	1.1224	1.1632	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1224	1.1632	1.1233	1.1641	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1233	1.1641	1.1239	1.1647	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1239	1.1647	1.1223	1.1631	0.0016	0.14%

2024-12-13	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1223	1.1631	1.1209	1.1617	0.0014	0.12%
2024-12-12	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1209	1.1617	1.1206	1.1614	0.0003	0.03%
2024-12-11	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1206	1.1614	1.1204	1.1612	0.0002	0.02%
2024-12-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1204	1.1612	1.1180	1.1588	0.0024	0.21%
2024-12-09	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1180	1.1588	1.1172	1.1580	0.0008	0.07%
2024-12-06	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1172	1.1580	1.1170	1.1578	0.0002	0.02%
2024-12-05	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1170	1.1578	1.1166	1.1574	0.0004	0.04%
2024-12-04	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1166	1.1574	1.1156	1.1564	0.0010	0.09%
2024-12-03	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1156	1.1564	1.1152	1.1560	0.0004	0.04%
2024-12-02	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1152	1.1560	1.1132	1.1540	0.0020	0.18%
2024-11-29	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1132	1.1540	1.1124	1.1532	0.0008	0.07%
2024-11-28	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1124	1.1532	1.1118	1.1526	0.0006	0.05%
2024-11-27	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1118	1.1526	1.1117	1.1525	0.0001	0.01%
2024-11-26	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1117	1.1525	1.1114	1.1522	0.0003	0.03%
2024-11-25	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1114	1.1522	1.1106	1.1514	0.0008	0.07%
2024-11-22	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1106	1.1514	1.1103	1.1511	0.0003	0.03%
2024-11-21	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1103	1.1511	1.1098	1.1506	0.0005	0.05%
2024-11-20	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1098	1.1506	1.1098	1.1506	0.0000	0.00%
2024-11-19	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1098	1.1506	1.1095	1.1503	0.0003	0.03%
2024-11-18	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1095	1.1503	1.1097	1.1505	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1097	1.1505	1.1097	1.1505	0.0000	0.00%
2024-11-14	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1097	1.1505	1.1095	1.1503	0.0002	0.02%
2024-11-13	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1095	1.1503	1.1095	1.1503	0.0000	0.00%
2024-11-12	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1095	1.1503	1.1088	1.1496	0.0007	0.06%
2024-11-11	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1088	1.1496	1.1082	1.1490	0.0006	0.05%
2024-11-08	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1082	1.1490	1.1078	1.1486	0.0004	0.04%
2024-11-07	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1078	1.1486	1.1072	1.1480	0.0006	0.05%
2024-11-06	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1072	1.1480	1.1070	1.1478	0.0002	0.02%
2024-11-05	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1070	1.1478	1.1065	1.1473	0.0005	0.05%
2024-11-04	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1065	1.1473	1.1060	1.1468	0.0005	0.05%
2024-11-01	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1060	1.1468	1.1052	1.1460	0.0008	0.07%
2024-10-31	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1052	1.1460	1.1049	1.1457	0.0003	0.03%
2024-10-30	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1049	1.1457	1.1051	1.1459	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1051	1.1459	1.1051	1.1459	0.0000	0.00%
2024-10-28	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1051	1.1459	1.1056	1.1464	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1056	1.1464	1.1061	1.1469	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1061	1.1469	1.1063	1.1471	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1063	1.1471	1.1074	1.1482	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1074	1.1482	1.1080	1.1488	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1080	1.1488	1.1077	1.1485	0.0003	0.03%
2024-10-18	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1077	1.1485	1.1078	1.1486	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1078	1.1486	1.1072	1.1480	0.0006	0.05%
2024-10-16	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1072	1.1480	1.1070	1.1478	0.0002	0.02%
2024-10-15	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1070	1.1478	1.1061	1.1469	0.0009	0.08%
2024-10-14	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1061	1.1469	1.1031	1.1439	0.0030	0.27%
2024-10-11	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1031	1.1439	1.1013	1.1421	0.0018	0.16%
2024-10-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1013	1.1421	1.0999	1.1407	0.0014	0.13%
2024-10-09	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.0999	1.1407	1.1021	1.1429	-0.0022	-0.20%
2024-10-08	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1021	1.1429	1.1037	1.1445	-0.0016	-0.14%
2024-09-30	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1037	1.1445	1.1066	1.1474	-0.0029	-0.26%
2024-09-27	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1066	1.1474	1.1090	1.1498	-0.0024	-0.22%
2024-09-26	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1090	1.1498	1.1099	1.1507	-0.0009	-0.08%
2024-09-25	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1099	1.1507	1.1090	1.1498	0.0009	0.08%
2024-09-24	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1090	1.1498	1.1096	1.1504	-0.0006	-0.05%
2024-09-23	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1096	1.1504	1.1095	1.1503	0.0001	0.01%
2024-09-20	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1095	1.1503	1.1096	1.1504	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1096	1.1504	1.1096	1.1504	0.0000	0.00%
2024-09-18	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1096	1.1504	1.1086	1.1494	0.0010	0.09%
2024-09-13	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1086	1.1494	1.1080	1.1488	0.0006	0.05%
2024-09-12	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1080	1.1488	1.1079	1.1487	0.0001	0.01%
2024-09-11	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1079	1.1487	1.1076	1.1484	0.0003	0.03%
2024-09-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1076	1.1484	1.1073	1.1481	0.0003	0.03%
2024-09-09	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1073	1.1481	1.1069	1.1477	0.0004	0.04%
2024-09-06	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1069	1.1477	1.1068	1.1476	0.0001	0.01%
2024-09-05	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1068	1.1476	1.1066	1.1474	0.0002	0.02%
2024-09-04	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1066	1.1474	1.1061	1.1469	0.0005	0.05%
2024-09-03	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1061	1.1469	1.1057	1.1465	0.0004	0.04%
2024-09-02	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1057	1.1465	1.1045	1.1453	0.0012	0.11%
2024-08-30	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1045	1.1453	1.1043	1.1451	0.0002	0.02%
2024-08-29	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1043	1.1451	1.1040	1.1448	0.0003	0.03%
2024-08-28	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1040	1.1448	1.1039	1.1447	0.0001	0.01%
2024-08-27	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1039	1.1447	1.1054	1.1462	-0.0015	-0.14%
2024-08-26	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1054	1.1462	1.1061	1.1469	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1061	1.1469	1.1063	1.1471	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1063	1.1471	1.1064	1.1472	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1064	1.1472	1.1066	1.1474	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1066	1.1474	1.1067	1.1475	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1067	1.1475	1.1062	1.1470	0.0005	0.05%
2024-08-16	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1062	1.1470	1.1059	1.1467	0.0003	0.03%
2024-08-15	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1059	1.1467	1.1060	1.1468	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1060	1.1468	1.1048	1.1456	0.0012	0.11%
2024-08-13	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1048	1.1456	1.1044	1.1452	0.0004	0.04%
2024-08-12	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1044	1.1452	1.1066	1.1474	-0.0022	-0.20%

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华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%