华润元大润泽债券C基金净值查询(004894)
今天最新净值
1.0931
0.0014 0.1300%
2025-01-27
近一月,华润元大润泽债券C(004894)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004894 |
华润元大润泽债券C |
1.0931 |
1.2460 |
1.0917 |
1.2446 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
004894 |
华润元大润泽债券C |
1.0924 |
1.2453 |
1.0926 |
1.2455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
004894 |
华润元大润泽债券C |
1.0927 |
1.2456 |
1.0917 |
1.2446 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
004894 |
华润元大润泽债券C |
1.0917 |
1.2446 |
1.0926 |
1.2455 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
004894 |
华润元大润泽债券C |
1.0926 |
1.2455 |
1.0925 |
1.2454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004894 |
华润元大润泽债券C |
1.0925 |
1.2454 |
1.0936 |
1.2465 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004894 |
华润元大润泽债券C |
1.0936 |
1.2465 |
1.0942 |
1.2471 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
004894 |
华润元大润泽债券C |
1.0942 |
1.2471 |
1.0950 |
1.2479 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
004894 |
华润元大润泽债券C |
1.0950 |
1.2479 |
1.0951 |
1.2480 |
-0.0001 |
-0.01% |
