| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-10 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0930 | 1.2459 | 1.0940 | 1.2469 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025-02-07 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0940 | 1.2469 | 1.0941 | 1.2470 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-02-06 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0941 | 1.2470 | 1.0935 | 1.2464 | 0.0006 | 0.05% |
| 2025-02-05 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0935 | 1.2464 | 1.0931 | 1.2460 | 0.0004 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0585 | 0.08% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0581 | 0.07% |
| 华润元大稳健债券A | 1.1088 | 0.04% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0846 | 0.04% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1557 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1134 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0602 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0555 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0827 | 0.02% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2706 | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
