中邮健康文娱灵活配置混合A(中邮健康文娱)基金净值查询(004890)
今天最新净值
2.4104
0.0530 2.2500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.9993
-0.0097 -0.4834%
- 累计净值：2.4104
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2540亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：许忠海 王瑶 宫正
近一季中邮健康文娱灵活配置混合A|中邮健康文娱基金净值查询
近一季,中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)基金累计收益率13.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3586 |
2.3586 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0518 |
-2.15% |
| 2025-02-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4104 |
2.4104 |
2.3574 |
2.3574 |
0.0530 |
2.25% |
| 2025-02-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3574 |
2.3574 |
2.3655 |
2.3655 |
-0.0081 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3655 |
2.3655 |
2.3582 |
2.3582 |
0.0073 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3582 |
2.3582 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0206 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3376 |
2.3376 |
2.2583 |
2.2583 |
0.0793 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2583 |
2.2583 |
2.2444 |
2.2444 |
0.0139 |
0.62% |
| 2025-01-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2444 |
2.2444 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0266 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2502 |
2.2502 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0132 |
0.59% |
| 2025-01-14 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1511 |
2.1511 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0902 |
4.38% |
|
|
| 2025-01-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0609 |
2.0609 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0309 |
-1.48% |
| 2025-01-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0918 |
2.0918 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0368 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1286 |
2.1286 |
2.1261 |
2.1261 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1261 |
2.1261 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1181 |
2.1181 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0824 |
4.05% |
| 2025-01-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0357 |
2.0357 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0420 |
-2.02% |
| 2025-01-03 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0777 |
2.0777 |
2.1098 |
2.1098 |
-0.0321 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1098 |
2.1098 |
2.1525 |
2.1525 |
-0.0427 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1525 |
2.1525 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0655 |
-2.95% |
| 2024-12-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2624 |
2.2624 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0617 |
2.80% |
| 2024-12-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2007 |
2.2007 |
2.2055 |
2.2055 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2055 |
2.2055 |
2.1722 |
2.1722 |
0.0333 |
1.53% |
| 2024-12-23 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1722 |
2.1722 |
2.2488 |
2.2488 |
-0.0766 |
-3.41% |
| 2024-12-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2488 |
2.2488 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0300 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2188 |
2.2188 |
2.1814 |
2.1814 |
0.0374 |
1.71% |
|
|
| 2024-12-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1814 |
2.1814 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0418 |
1.95% |
| 2024-12-17 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1396 |
2.1396 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0243 |
-1.12% |
| 2024-12-16 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1639 |
2.1639 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0422 |
-1.91% |
| 2024-12-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2061 |
2.2061 |
2.2171 |
2.2171 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2024-12-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2171 |
2.2171 |
2.2194 |
2.2194 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2024-12-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2194 |
2.2194 |
2.1408 |
2.1408 |
0.0786 |
3.67% |
| 2024-12-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1408 |
2.1408 |
2.0945 |
2.0945 |
0.0463 |
2.21% |
| 2024-12-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0945 |
2.0945 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0084 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1029 |
2.1029 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0180 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0849 |
2.0849 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0293 |
1.43% |
| 2024-12-04 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0556 |
2.0556 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.0239 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0795 |
2.0795 |
2.1092 |
2.1092 |
-0.0297 |
-1.41% |
| 2024-12-02 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1092 |
2.1092 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0367 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0725 |
2.0725 |
2.0232 |
2.0232 |
0.0493 |
2.44% |
| 2024-11-28 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0232 |
2.0232 |
2.0432 |
2.0432 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0432 |
2.0432 |
1.9741 |
1.9741 |
0.0691 |
3.50% |
| 2024-11-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9741 |
1.9741 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0349 |
-1.74% |
| 2024-11-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0090 |
2.0090 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0245 |
-1.20% |
| 2024-11-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0335 |
2.0335 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0434 |
-2.09% |
| 2024-11-21 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0769 |
2.0769 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0167 |
-0.80% |
| 2024-11-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0936 |
2.0936 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0403 |
1.96% |
| 2024-11-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0533 |
2.0533 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0490 |
2.44% |
| 2024-11-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0043 |
2.0043 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0670 |
-3.23% |
| 2024-11-15 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0713 |
2.0713 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0332 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1045 |
2.1045 |
2.1697 |
2.1697 |
-0.0652 |
-3.01% |
