中邮健康文娱灵活配置混合A(中邮健康文娱)基金净值查询(004890)
今天最新净值
2.3582
0.0206 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9993
-0.0097 -0.4834%
- 累计净值：2.3582
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2540亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：许忠海 王瑶 宫正
近一年中邮健康文娱灵活配置混合A|中邮健康文娱基金净值查询
近一年,中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)基金累计收益率71.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3655 |
2.3655 |
2.3582 |
2.3582 |
0.0073 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3582 |
2.3582 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0206 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3376 |
2.3376 |
2.2583 |
2.2583 |
0.0793 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2583 |
2.2583 |
2.2444 |
2.2444 |
0.0139 |
0.62% |
| 2025-01-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2444 |
2.2444 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0266 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2502 |
2.2502 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0132 |
0.59% |
| 2025-01-14 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1511 |
2.1511 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0902 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0609 |
2.0609 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0309 |
-1.48% |
| 2025-01-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0918 |
2.0918 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0368 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1286 |
2.1286 |
2.1261 |
2.1261 |
0.0025 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1261 |
2.1261 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1181 |
2.1181 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0824 |
4.05% |
| 2025-01-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0357 |
2.0357 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0420 |
-2.02% |
| 2025-01-03 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0777 |
2.0777 |
2.1098 |
2.1098 |
-0.0321 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1098 |
2.1098 |
2.1525 |
2.1525 |
-0.0427 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1525 |
2.1525 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0655 |
-2.95% |
| 2024-12-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2624 |
2.2624 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0617 |
2.80% |
| 2024-12-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2007 |
2.2007 |
2.2055 |
2.2055 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2055 |
2.2055 |
2.1722 |
2.1722 |
0.0333 |
1.53% |
| 2024-12-23 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1722 |
2.1722 |
2.2488 |
2.2488 |
-0.0766 |
-3.41% |
| 2024-12-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2488 |
2.2488 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0300 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2188 |
2.2188 |
2.1814 |
2.1814 |
0.0374 |
1.71% |
| 2024-12-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1814 |
2.1814 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0418 |
1.95% |
| 2024-12-17 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1396 |
2.1396 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0243 |
-1.12% |
| 2024-12-16 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1639 |
2.1639 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0422 |
-1.91% |
|
|
| 2024-12-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2061 |
2.2061 |
2.2171 |
2.2171 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2024-12-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2171 |
2.2171 |
2.2194 |
2.2194 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2024-12-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2194 |
2.2194 |
2.1408 |
2.1408 |
0.0786 |
3.67% |
| 2024-12-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1408 |
2.1408 |
2.0945 |
2.0945 |
0.0463 |
2.21% |
| 2024-12-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0945 |
2.0945 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0084 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1029 |
2.1029 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0180 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0849 |
2.0849 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0293 |
1.43% |
| 2024-12-04 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0556 |
2.0556 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.0239 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0795 |
2.0795 |
2.1092 |
2.1092 |
-0.0297 |
-1.41% |
| 2024-12-02 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1092 |
2.1092 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0367 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0725 |
2.0725 |
2.0232 |
2.0232 |
0.0493 |
2.44% |
| 2024-11-28 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0232 |
2.0232 |
2.0432 |
2.0432 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0432 |
2.0432 |
1.9741 |
1.9741 |
0.0691 |
3.50% |
| 2024-11-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9741 |
1.9741 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0349 |
-1.74% |
| 2024-11-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0090 |
2.0090 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0245 |
-1.20% |
| 2024-11-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0335 |
2.0335 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0434 |
-2.09% |
| 2024-11-21 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0769 |
2.0769 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0167 |
-0.80% |
| 2024-11-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0936 |
2.0936 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0403 |
1.96% |
| 2024-11-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0533 |
2.0533 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0490 |
2.44% |
| 2024-11-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0043 |
2.0043 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0670 |
-3.23% |
| 2024-11-15 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0713 |
2.0713 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0332 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1045 |
2.1045 |
2.1697 |
2.1697 |
-0.0652 |
-3.01% |
| 2024-11-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1697 |
2.1697 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0467 |
2.20% |
| 2024-11-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1230 |
2.1230 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0094 |
0.44% |
| 2024-11-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1136 |
2.1136 |
2.0509 |
2.0509 |
0.0627 |
3.06% |
| 2024-11-08 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0509 |
2.0509 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0128 |
0.63% |
| 2024-11-07 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0381 |
2.0381 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0363 |
2.0363 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0400 |
2.0400 |
1.9738 |
1.9738 |
0.0662 |
3.35% |
| 2024-11-04 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9738 |
1.9738 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0461 |
2.39% |
| 2024-11-01 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9277 |
1.9277 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0573 |
-2.89% |
| 2024-10-31 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9850 |
1.9850 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2024-10-30 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9884 |
1.9884 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9916 |
1.9916 |
1.9948 |
1.9948 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2024-10-28 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9948 |
1.9948 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-10-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9908 |
1.9908 |
1.9774 |
1.9774 |
0.0134 |
0.68% |
| 2024-10-24 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9774 |
1.9774 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0106 |
-0.53% |
| 2024-10-23 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9880 |
1.9880 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0324 |
-1.60% |
| 2024-10-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0204 |
2.0204 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0299 |
1.50% |
| 2024-10-21 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9905 |
1.9905 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0535 |
2.76% |
| 2024-10-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9370 |
1.9370 |
1.8363 |
1.8363 |
0.1007 |
5.48% |
| 2024-10-17 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.8363 |
1.8363 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0138 |
0.76% |
| 2024-10-16 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.8225 |
1.8225 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2024-10-15 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.8538 |
1.8538 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0407 |
-2.15% |
| 2024-10-14 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.8945 |
1.8945 |
1.8348 |
1.8348 |
0.0597 |
3.25% |
| 2024-10-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.8348 |
1.8348 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0702 |
-3.69% |
| 2024-10-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9050 |
1.9050 |
1.9244 |
1.9244 |
-0.0194 |
-1.01% |
| 2024-10-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.9244 |
1.9244 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.1167 |
-5.72% |
| 2024-10-08 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0411 |
2.0411 |
1.8501 |
1.8501 |
0.1910 |
10.32% |
| 2024-09-30 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.8501 |
1.8501 |
1.6594 |
1.6594 |
0.1907 |
11.49% |
| 2024-09-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6594 |
1.6594 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0907 |
5.78% |
| 2024-09-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5687 |
1.5687 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0406 |
2.66% |
| 2024-09-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0519 |
3.52% |
| 2024-09-23 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4736 |
1.4736 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-09-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0084 |
0.57% |
| 2024-09-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2024-09-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2024-09-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-09-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4839 |
1.4839 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-09-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0143 |
0.94% |
| 2024-09-04 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5152 |
1.5152 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0187 |
-1.22% |
| 2024-09-03 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0204 |
1.35% |
| 2024-09-02 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0440 |
-2.83% |
| 2024-08-30 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0549 |
3.65% |
| 2024-08-29 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0103 |
0.69% |
| 2024-08-28 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-08-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4962 |
1.4962 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0288 |
-1.89% |
| 2024-08-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2024-08-23 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5342 |
1.5342 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-08-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0223 |
-1.44% |
| 2024-08-21 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5531 |
1.5531 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0225 |
1.47% |
| 2024-08-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-08-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2024-08-16 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0128 |
0.83% |
| 2024-08-15 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0065 |
0.43% |
| 2024-08-14 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5287 |
1.5287 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2024-08-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0262 |
1.74% |
| 2024-08-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2024-08-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0149 |
0.99% |
| 2024-08-08 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-08-07 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2024-08-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0177 |
1.18% |
| 2024-08-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5008 |
1.5008 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0710 |
-4.52% |
| 2024-08-02 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5718 |
1.5718 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0376 |
-2.34% |
| 2024-07-31 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6207 |
1.6207 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0478 |
3.04% |
| 2024-07-30 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5729 |
1.5729 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-07-29 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-07-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0159 |
1.02% |
| 2024-07-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0211 |
-1.34% |
| 2024-07-24 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0184 |
-1.15% |
| 2024-07-23 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0579 |
-3.50% |
| 2024-07-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-07-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-07-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0159 |
-0.95% |
| 2024-07-17 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6657 |
1.6657 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0431 |
-2.52% |
| 2024-07-16 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.7088 |
1.7088 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0365 |
2.18% |
| 2024-07-15 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0144 |
-0.85% |
| 2024-07-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0330 |
2.00% |
| 2024-07-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0178 |
1.09% |
| 2024-07-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6362 |
1.6362 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0736 |
4.71% |
| 2024-07-08 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2024-07-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5672 |
1.5672 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-07-04 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5709 |
1.5709 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0208 |
-1.31% |
| 2024-07-03 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-07-02 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5943 |
1.5943 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0254 |
-1.57% |
| 2024-07-01 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6197 |
1.6197 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0055 |
0.34% |
| 2024-06-28 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6142 |
1.6142 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0244 |
1.53% |
| 2024-06-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5898 |
1.5898 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2024-06-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5964 |
1.5964 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0367 |
2.35% |
| 2024-06-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0358 |
-2.24% |
| 2024-06-24 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5955 |
1.5955 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0431 |
-2.63% |
| 2024-06-21 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6386 |
1.6386 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-06-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0246 |
-1.49% |
| 2024-06-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0171 |
-1.02% |
| 2024-06-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0147 |
0.89% |
| 2024-06-17 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6576 |
1.6576 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0412 |
2.55% |
| 2024-06-14 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6164 |
1.6164 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-06-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6127 |
1.6127 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0140 |
0.88% |
| 2024-06-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5987 |
1.5987 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0260 |
1.65% |
| 2024-06-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5727 |
1.5727 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0183 |
1.18% |
| 2024-06-07 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0246 |
-1.56% |
| 2024-06-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2024-06-04 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5924 |
1.5924 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2024-06-03 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6054 |
1.6054 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0096 |
0.60% |
| 2024-05-31 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5958 |
1.5958 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-05-30 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5899 |
1.5899 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0372 |
2.40% |
| 2024-05-29 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5522 |
1.5522 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2024-05-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0089 |
0.57% |
| 2024-05-24 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0421 |
-2.64% |
| 2024-05-23 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5946 |
1.5946 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0215 |
-1.33% |
| 2024-05-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0153 |
0.96% |
| 2024-05-21 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6008 |
1.6008 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-05-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5983 |
1.5983 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0098 |
0.62% |
| 2024-05-17 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5885 |
1.5885 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0194 |
1.24% |
| 2024-05-16 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0233 |
1.51% |
| 2024-05-14 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0295 |
1.91% |
| 2024-05-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2024-05-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5502 |
1.5502 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0181 |
-1.15% |
| 2024-05-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5683 |
1.5683 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0195 |
1.26% |
| 2024-05-08 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0216 |
-1.38% |
| 2024-05-07 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2024-05-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5829 |
1.5829 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0286 |
1.84% |
| 2024-04-30 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0147 |
-0.94% |
| 2024-04-29 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0378 |
2.47% |
| 2024-04-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0361 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4951 |
1.4951 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0082 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4829 |
1.4829 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0047 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5040 |
1.5040 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0635 |
4.40% |
| 2024-04-16 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0558 |
-3.72% |
| 2024-04-15 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4983 |
1.4983 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5050 |
1.5050 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0239 |
-1.56% |
| 2024-04-09 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0084 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0233 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0256 |
-1.62% |
| 2024-04-01 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0363 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0097 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0204 |
1.35% |
| 2024-03-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0544 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0467 |
-2.87% |
| 2024-03-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0058 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6524 |
1.6524 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6564 |
1.6564 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0457 |
2.84% |
| 2024-03-15 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0278 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5829 |
1.5829 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0278 |
-1.73% |
| 2024-03-13 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.6046 |
1.6046 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0095 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5951 |
1.5951 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0206 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0217 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0393 |
-2.47% |
| 2024-03-06 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5921 |
1.5921 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0184 |
1.17% |
| 2024-03-05 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5737 |
1.5737 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5926 |
1.5926 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0145 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0271 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0595 |
3.99% |
| 2024-02-28 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.1019 |
-6.40% |
| 2024-02-27 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5934 |
1.5934 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0341 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5593 |
1.5593 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0325 |
2.13% |
| 2024-02-23 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0452 |
3.05% |
| 2024-02-22 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0164 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0128 |
0.88% |
| 2024-02-20 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
004890 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0067 |
0.46% |
