财通资管鑫逸混合A基金净值查询(004888)
今天最新净值
1.4173
0.0037 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3420
0.0020 0.1500%
- 累计净值：1.4173
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3421亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：于洋 李杰 宫志芳 李晶 林伟 石玉山
近一月,财通资管鑫逸混合A(004888)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.4136 |
1.4136 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0191 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0238 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3603 |
1.3603 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0067 |
-0.49% |
