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富荣富乾债券A基金净值查询(004792)

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近一年富荣富乾债券A基金净值查询
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近一年,富荣富乾债券A(004792)基金累计收益率2.63%
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2025-02-10 004792 富荣富乾债券A 0.8738 0.9234 0.8733 0.9229 0.0005 0.06%
2025-02-07 004792 富荣富乾债券A 0.8733 0.9229 0.8715 0.9211 0.0018 0.21%
2025-02-06 004792 富荣富乾债券A 0.8715 0.9211 0.8709 0.9205 0.0006 0.07%
2025-02-05 004792 富荣富乾债券A 0.8709 0.9205 0.8734 0.9230 -0.0025 -0.29%
2025-01-27 004792 富荣富乾债券A 0.8734 0.9230 0.8717 0.9213 0.0017 0.20%
2025-01-22 004792 富荣富乾债券A 0.8713 0.9209 0.8726 0.9222 -0.0013 -0.15%
2025-01-14 004792 富荣富乾债券A 0.8727 0.9223 0.8701 0.9197 0.0026 0.30%
2025-01-13 004792 富荣富乾债券A 0.8701 0.9197 0.8708 0.9204 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 004792 富荣富乾债券A 0.8708 0.9204 0.8726 0.9222 -0.0018 -0.21%
2025-01-09 004792 富荣富乾债券A 0.8726 0.9222 0.8733 0.9229 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 004792 富荣富乾债券A 0.8733 0.9229 0.8738 0.9234 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 004792 富荣富乾债券A 0.8738 0.9234 0.8747 0.9243 -0.0009 -0.10%
2025-01-06 004792 富荣富乾债券A 0.8747 0.9243 0.8758 0.9254 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 004792 富荣富乾债券A 0.8758 0.9254 0.8762 0.9258 -0.0004 -0.05%
2025-01-02 004792 富荣富乾债券A 0.8762 0.9258 0.8797 0.9293 -0.0035 -0.40%
2024-12-31 004792 富荣富乾债券A 0.8797 0.9293 0.8808 0.9304 -0.0011 -0.12%
2024-12-26 004792 富荣富乾债券A 0.8803 0.9299 0.8807 0.9303 -0.0004 -0.05%
2024-12-25 004792 富荣富乾债券A 0.8807 0.9303 0.8820 0.9316 -0.0013 -0.15%
2024-12-24 004792 富荣富乾债券A 0.8820 0.9316 0.8805 0.9301 0.0015 0.17%
2024-12-23 004792 富荣富乾债券A 0.8805 0.9301 0.8793 0.9289 0.0012 0.14%
2024-12-20 004792 富荣富乾债券A 0.8793 0.9289 0.8795 0.9291 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 004792 富荣富乾债券A 0.8795 0.9291 0.8798 0.9294 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 004792 富荣富乾债券A 0.8798 0.9294 0.8791 0.9287 0.0007 0.08%
2024-12-17 004792 富荣富乾债券A 0.8791 0.9287 0.8780 0.9276 0.0011 0.13%
2024-12-16 004792 富荣富乾债券A 0.8780 0.9276 0.8785 0.9281 -0.0005 -0.06%
2024-12-13 004792 富荣富乾债券A 0.8785 0.9281 0.8809 0.9305 -0.0024 -0.27%
2024-12-12 004792 富荣富乾债券A 0.8809 0.9305 0.8785 0.9281 0.0024 0.27%
2024-12-11 004792 富荣富乾债券A 0.8785 0.9281 0.8784 0.9280 0.0001 0.01%
2024-12-10 004792 富荣富乾债券A 0.8784 0.9280 0.8759 0.9255 0.0025 0.29%
2024-12-09 004792 富荣富乾债券A 0.8759 0.9255 0.8761 0.9257 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 004792 富荣富乾债券A 0.8761 0.9257 0.8743 0.9239 0.0018 0.21%
2024-12-05 004792 富荣富乾债券A 0.8743 0.9239 0.8752 0.9248 -0.0009 -0.10%
2024-12-04 004792 富荣富乾债券A 0.8752 0.9248 0.8759 0.9255 -0.0007 -0.08%
2024-12-03 004792 富荣富乾债券A 0.8759 0.9255 0.8757 0.9253 0.0002 0.02%
2024-12-02 004792 富荣富乾债券A 0.8757 0.9253 0.8741 0.9237 0.0016 0.18%
2024-11-29 004792 富荣富乾债券A 0.8741 0.9237 0.8730 0.9226 0.0011 0.13%
2024-11-28 004792 富荣富乾债券A 0.8730 0.9226 0.8736 0.9232 -0.0006 -0.07%
2024-11-27 004792 富荣富乾债券A 0.8736 0.9232 0.8718 0.9214 0.0018 0.21%
2024-11-26 004792 富荣富乾债券A 0.8718 0.9214 0.8710 0.9206 0.0008 0.09%
2024-11-25 004792 富荣富乾债券A 0.8710 0.9206 0.8718 0.9214 -0.0008 -0.09%
2024-11-22 004792 富荣富乾债券A 0.8718 0.9214 0.8758 0.9254 -0.0040 -0.46%
2024-11-21 004792 富荣富乾债券A 0.8758 0.9254 0.8758 0.9254 0.0000 0.00%
2024-11-20 004792 富荣富乾债券A 0.8758 0.9254 0.8753 0.9249 0.0005 0.06%
2024-11-19 004792 富荣富乾债券A 0.8753 0.9249 0.8758 0.9254 -0.0005 -0.06%
2024-11-18 004792 富荣富乾债券A 0.8758 0.9254 0.8763 0.9259 -0.0005 -0.06%
2024-11-15 004792 富荣富乾债券A 0.8763 0.9259 0.8777 0.9273 -0.0014 -0.16%
2024-11-14 004792 富荣富乾债券A 0.8777 0.9273 0.8789 0.9285 -0.0012 -0.14%
2024-11-13 004792 富荣富乾债券A 0.8789 0.9285 0.8783 0.9279 0.0006 0.07%
2024-11-12 004792 富荣富乾债券A 0.8783 0.9279 0.8794 0.9290 -0.0011 -0.13%
2024-11-11 004792 富荣富乾债券A 0.8794 0.9290 0.8807 0.9303 -0.0013 -0.15%
2024-11-08 004792 富荣富乾债券A 0.8807 0.9303 0.8820 0.9316 -0.0013 -0.15%
2024-11-07 004792 富荣富乾债券A 0.8820 0.9316 0.8764 0.9260 0.0056 0.64%
2024-11-06 004792 富荣富乾债券A 0.8764 0.9260 0.8778 0.9274 -0.0014 -0.16%
2024-11-05 004792 富荣富乾债券A 0.8778 0.9274 0.8754 0.9250 0.0024 0.27%
2024-11-04 004792 富荣富乾债券A 0.8754 0.9250 0.8742 0.9238 0.0012 0.14%
2024-11-01 004792 富荣富乾债券A 0.8742 0.9238 0.8726 0.9222 0.0016 0.18%
2024-10-31 004792 富荣富乾债券A 0.8726 0.9222 0.8728 0.9224 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 004792 富荣富乾债券A 0.8728 0.9224 0.8741 0.9237 -0.0013 -0.15%
2024-10-29 004792 富荣富乾债券A 0.8741 0.9237 0.8762 0.9258 -0.0021 -0.24%
2024-10-28 004792 富荣富乾债券A 0.8762 0.9258 0.8745 0.9241 0.0017 0.19%
2024-10-25 004792 富荣富乾债券A 0.8745 0.9241 0.8740 0.9236 0.0005 0.06%
2024-10-24 004792 富荣富乾债券A 0.8740 0.9236 0.8763 0.9259 -0.0023 -0.26%
2024-10-23 004792 富荣富乾债券A 0.8763 0.9259 0.8751 0.9247 0.0012 0.14%
2024-10-22 004792 富荣富乾债券A 0.8751 0.9247 0.8745 0.9241 0.0006 0.07%
2024-10-21 004792 富荣富乾债券A 0.8745 0.9241 0.8749 0.9245 -0.0004 -0.05%
2024-10-18 004792 富荣富乾债券A 0.8749 0.9245 0.8718 0.9214 0.0031 0.36%
2024-10-17 004792 富荣富乾债券A 0.8718 0.9214 0.8744 0.9240 -0.0026 -0.30%
2024-10-16 004792 富荣富乾债券A 0.8744 0.9240 0.8758 0.9254 -0.0014 -0.16%
2024-10-15 004792 富荣富乾债券A 0.8758 0.9254 0.8798 0.9294 -0.0040 -0.45%
2024-10-14 004792 富荣富乾债券A 0.8798 0.9294 0.8778 0.9274 0.0020 0.23%
2024-10-11 004792 富荣富乾债券A 0.8778 0.9274 0.8809 0.9305 -0.0031 -0.35%
2024-10-10 004792 富荣富乾债券A 0.8809 0.9305 0.8759 0.9255 0.0050 0.57%
2024-10-09 004792 富荣富乾债券A 0.8759 0.9255 0.8887 0.9383 -0.0128 -1.44%
2024-10-08 004792 富荣富乾债券A 0.8887 0.9383 0.8852 0.9348 0.0035 0.40%
2024-09-30 004792 富荣富乾债券A 0.8852 0.9348 0.8749 0.9245 0.0103 1.18%
2024-09-27 004792 富荣富乾债券A 0.8749 0.9245 0.8689 0.9185 0.0060 0.69%
2024-09-26 004792 富荣富乾债券A 0.8689 0.9185 0.8606 0.9102 0.0083 0.96%
2024-09-25 004792 富荣富乾债券A 0.8606 0.9102 0.8581 0.9077 0.0025 0.29%
2024-09-24 004792 富荣富乾债券A 0.8581 0.9077 0.8523 0.9019 0.0058 0.68%
2024-09-23 004792 富荣富乾债券A 0.8523 0.9019 0.8518 0.9014 0.0005 0.06%
2024-09-20 004792 富荣富乾债券A 0.8518 0.9014 0.8517 0.9013 0.0001 0.01%
2024-09-19 004792 富荣富乾债券A 0.8517 0.9013 0.8504 0.9000 0.0013 0.15%
2024-09-18 004792 富荣富乾债券A 0.8504 0.9000 0.8496 0.8992 0.0008 0.09%
2024-09-13 004792 富荣富乾债券A 0.8496 0.8992 0.8499 0.8995 -0.0003 -0.04%
2024-09-12 004792 富荣富乾债券A 0.8499 0.8995 0.8511 0.9007 -0.0012 -0.14%
2024-09-11 004792 富荣富乾债券A 0.8511 0.9007 0.8502 0.8998 0.0009 0.11%
2024-09-10 004792 富荣富乾债券A 0.8502 0.8998 0.8504 0.9000 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 004792 富荣富乾债券A 0.8504 0.9000 0.8518 0.9014 -0.0014 -0.16%
2024-09-06 004792 富荣富乾债券A 0.8518 0.9014 0.8525 0.9021 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 004792 富荣富乾债券A 0.8525 0.9021 0.8520 0.9016 0.0005 0.06%
2024-09-04 004792 富荣富乾债券A 0.8520 0.9016 0.8530 0.9026 -0.0010 -0.12%
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2024-09-02 004792 富荣富乾债券A 0.8517 0.9013 0.8536 0.9032 -0.0019 -0.22%
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2024-08-27 004792 富荣富乾债券A 0.8511 0.9007 0.8522 0.9018 -0.0011 -0.13%
2024-08-26 004792 富荣富乾债券A 0.8522 0.9018 0.8527 0.9023 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 004792 富荣富乾债券A 0.8527 0.9023 0.8512 0.9008 0.0015 0.18%
2024-08-22 004792 富荣富乾债券A 0.8512 0.9008 0.8511 0.9007 0.0001 0.01%
2024-08-21 004792 富荣富乾债券A 0.8511 0.9007 0.8515 0.9011 -0.0004 -0.05%
2024-08-20 004792 富荣富乾债券A 0.8515 0.9011 0.8521 0.9017 -0.0006 -0.07%
2024-08-19 004792 富荣富乾债券A 0.8521 0.9017 0.8522 0.9018 -0.0001 -0.01%
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2024-08-15 004792 富荣富乾债券A 0.8522 0.9018 0.8515 0.9011 0.0007 0.08%
2024-08-14 004792 富荣富乾债券A 0.8515 0.9011 0.8525 0.9021 -0.0010 -0.12%
2024-08-13 004792 富荣富乾债券A 0.8525 0.9021 0.8529 0.9025 -0.0004 -0.05%
2024-08-12 004792 富荣富乾债券A 0.8529 0.9025 0.8541 0.9037 -0.0012 -0.14%
2024-08-09 004792 富荣富乾债券A 0.8541 0.9037 0.8550 0.9046 -0.0009 -0.11%
2024-08-08 004792 富荣富乾债券A 0.8550 0.9046 0.8533 0.9029 0.0017 0.20%
2024-08-07 004792 富荣富乾债券A 0.8533 0.9029 0.8529 0.9025 0.0004 0.05%
2024-08-06 004792 富荣富乾债券A 0.8529 0.9025 0.8537 0.9033 -0.0008 -0.09%
2024-08-05 004792 富荣富乾债券A 0.8537 0.9033 0.8539 0.9035 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 004792 富荣富乾债券A 0.8539 0.9035 0.8542 0.9038 -0.0003 -0.04%
2024-07-31 004792 富荣富乾债券A 0.8561 0.9057 0.8526 0.9022 0.0035 0.41%
2024-07-30 004792 富荣富乾债券A 0.8526 0.9022 0.8540 0.9036 -0.0014 -0.16%
2024-07-29 004792 富荣富乾债券A 0.8540 0.9036 0.8552 0.9048 -0.0012 -0.14%
2024-07-26 004792 富荣富乾债券A 0.8552 0.9048 0.8547 0.9043 0.0005 0.06%
2024-07-25 004792 富荣富乾债券A 0.8547 0.9043 0.8554 0.9050 -0.0007 -0.08%
2024-07-24 004792 富荣富乾债券A 0.8554 0.9050 0.8564 0.9060 -0.0010 -0.12%
2024-07-23 004792 富荣富乾债券A 0.8564 0.9060 0.8585 0.9081 -0.0021 -0.24%
2024-07-22 004792 富荣富乾债券A 0.8585 0.9081 0.8591 0.9087 -0.0006 -0.07%
2024-07-19 004792 富荣富乾债券A 0.8591 0.9087 0.8575 0.9071 0.0016 0.19%
2024-07-18 004792 富荣富乾债券A 0.8575 0.9071 0.8572 0.9068 0.0003 0.03%
2024-07-17 004792 富荣富乾债券A 0.8572 0.9068 0.8560 0.9056 0.0012 0.14%
2024-07-16 004792 富荣富乾债券A 0.8560 0.9056 0.8561 0.9057 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 004792 富荣富乾债券A 0.8561 0.9057 0.8566 0.9062 -0.0005 -0.06%
2024-07-12 004792 富荣富乾债券A 0.8566 0.9062 0.8546 0.9042 0.0020 0.23%
2024-07-11 004792 富荣富乾债券A 0.8546 0.9042 0.8525 0.9021 0.0021 0.25%
2024-07-10 004792 富荣富乾债券A 0.8525 0.9021 0.8527 0.9023 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 004792 富荣富乾债券A 0.8527 0.9023 0.8520 0.9016 0.0007 0.08%
2024-07-08 004792 富荣富乾债券A 0.8520 0.9016 0.8540 0.9036 -0.0020 -0.23%
2024-07-05 004792 富荣富乾债券A 0.8540 0.9036 0.8551 0.9047 -0.0011 -0.13%
2024-07-04 004792 富荣富乾债券A 0.8551 0.9047 0.8557 0.9053 -0.0006 -0.07%
2024-07-03 004792 富荣富乾债券A 0.8557 0.9053 0.8550 0.9046 0.0007 0.08%
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2024-06-25 004792 富荣富乾债券A 0.8555 0.9051 0.8545 0.9041 0.0010 0.12%
2024-06-24 004792 富荣富乾债券A 0.8545 0.9041 0.8537 0.9033 0.0008 0.09%
2024-06-21 004792 富荣富乾债券A 0.8537 0.9033 0.8544 0.9040 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 004792 富荣富乾债券A 0.8544 0.9040 0.8551 0.9047 -0.0007 -0.08%
2024-06-19 004792 富荣富乾债券A 0.8551 0.9047 0.8547 0.9043 0.0004 0.05%
2024-06-18 004792 富荣富乾债券A 0.8547 0.9043 0.8548 0.9044 -0.0001 -0.01%
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2024-06-04 004792 富荣富乾债券A 0.8591 0.9087 0.8579 0.9075 0.0012 0.14%
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2024-05-31 004792 富荣富乾债券A 0.8574 0.9070 0.8581 0.9077 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 004792 富荣富乾债券A 0.8581 0.9077 0.8594 0.9090 -0.0013 -0.15%
2024-05-29 004792 富荣富乾债券A 0.8594 0.9090 0.8593 0.9089 0.0001 0.01%
2024-05-28 004792 富荣富乾债券A 0.8593 0.9089 0.8600 0.9096 -0.0007 -0.08%
2024-05-27 004792 富荣富乾债券A 0.8600 0.9096 0.8588 0.9084 0.0012 0.14%
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2024-05-23 004792 富荣富乾债券A 0.8602 0.9098 0.8611 0.9107 -0.0009 -0.10%
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2024-05-20 004792 富荣富乾债券A 0.8609 0.9105 0.8612 0.9108 -0.0003 -0.03%
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2024-04-09 004792 富荣富乾债券A 0.8549 0.9045 0.8547 0.9043 0.0002 0.02%
2024-04-08 004792 富荣富乾债券A 0.8547 0.9043 0.8551 0.9047 -0.0004 -0.05%
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2024-03-18 004792 富荣富乾债券A 0.8546 0.9042 0.8544 0.9040 0.0002 0.02%
2024-03-15 004792 富荣富乾债券A 0.8544 0.9040 0.8543 0.9039 0.0001 0.01%
2024-03-14 004792 富荣富乾债券A 0.8543 0.9039 0.8542 0.9038 0.0001 0.01%
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2024-03-04 004792 富荣富乾债券A 0.8534 0.9030 0.8536 0.9032 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 004792 富荣富乾债券A 0.8536 0.9032 0.8535 0.9031 0.0001 0.01%
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2024-02-28 004792 富荣富乾债券A 0.8526 0.9022 0.8532 0.9028 -0.0006 -0.07%
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2024-02-26 004792 富荣富乾债券A 0.8527 0.9023 0.8535 0.9031 -0.0008 -0.09%
2024-02-23 004792 富荣富乾债券A 0.8535 0.9031 0.8538 0.9034 -0.0003 -0.04%
2024-02-22 004792 富荣富乾债券A 0.8538 0.9034 0.8534 0.9030 0.0004 0.05%
2024-02-21 004792 富荣富乾债券A 0.8534 0.9030 0.8520 0.9016 0.0014 0.16%
2024-02-20 004792 富荣富乾债券A 0.8520 0.9016 0.8520 0.9016 0.0000 0.00%
2024-02-19 004792 富荣富乾债券A 0.8520 0.9016 0.8514 0.9010 0.0006 0.07%
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富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福康混合A 0.8258 1.44%
富荣福康混合C 0.8138 1.43%
富荣医药健康混合发起A 0.7172 1.19%
富荣医药健康混合发起C 0.7103 1.18%
富荣量化精选混合发起A 0.8221 0.66%
富荣量化精选混合发起C 0.8136 0.66%
富荣福鑫混合A 0.7742 0.65%
富荣福鑫混合C 0.7729 0.65%
富荣福银混合C 0.7679 0.16%
富荣福银混合A 0.7784 0.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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