国寿安保稳吉混合A基金净值查询(004756)
今天最新净值
1.2262
0.0032 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1988
0.0001 0.0053%
- 累计净值：1.4650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2172亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻 张标
今年以来,国寿安保稳吉混合A(004756)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2245 |
1.4633 |
1.2262 |
1.4650 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2262 |
1.4650 |
1.2230 |
1.4618 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2230 |
1.4618 |
1.2180 |
1.4568 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2180 |
1.4568 |
1.2183 |
1.4571 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2183 |
1.4571 |
1.2181 |
1.4569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2168 |
1.4556 |
1.2202 |
1.4590 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2169 |
1.4557 |
1.2101 |
1.4489 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2101 |
1.4489 |
1.2120 |
1.4508 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2120 |
1.4508 |
1.2146 |
1.4534 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2146 |
1.4534 |
1.2145 |
1.4533 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2145 |
1.4533 |
1.2154 |
1.4542 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2154 |
1.4542 |
1.2148 |
1.4536 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2148 |
1.4536 |
1.2164 |
1.4552 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2164 |
1.4552 |
1.2196 |
1.4584 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.2196 |
1.4584 |
1.2240 |
1.4628 |
-0.0044 |
-0.36% |
