万家瑞尧灵活配置混合A(万家瑞尧A)基金净值查询(004731)
今天最新净值
0.9856
0.0002 0.0200%
2024-11-19
- 累计净值：1.0334
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0916亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 尹航 董一平
近一季万家瑞尧灵活配置混合A|万家瑞尧A基金净值查询
近一季,万家瑞尧灵活配置混合A(004731)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-19 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
0.9856 |
1.0334 |
0.9854 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
0.9854 |
1.0332 |
0.9849 |
1.0327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
0.9849 |
1.0327 |
0.9847 |
1.0325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
0.9847 |
1.0325 |
0.9845 |
1.0323 |
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0.02% |
| 2024-11-13 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
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1.0323 |
0.9844 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
0.9844 |
1.0322 |
0.9842 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
0.9842 |
1.0320 |
0.9836 |
1.0314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
0.9836 |
1.0314 |
0.9835 |
1.0313 |
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0.01% |
| 2024-11-07 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
0.9835 |
1.0313 |
0.9833 |
1.0311 |
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0.02% |
| 2024-11-06 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
0.9833 |
1.0311 |
0.9831 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
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