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万家瑞尧灵活配置混合A(万家瑞尧A) - 基金主页(代码:004731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9856 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0334
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0916亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸尹航董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.03%	0.12%	0.24%	0.25%	-6.05%	-11.52%	-14.93%	2.63%
同类排名	1849/2256	26/2313	764/2309	2155/2294	1697/2240	1232/2110	786/1956	-

万家瑞尧灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0478元

万家瑞尧灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	1.2000	0.97%	0.14%
300502	新易盛	0.7600	0.88%	1.03%
300394	天孚通信	0.3700	0.80%	1.59%
002371	北方华创	0.1300	0.75%	-0.39%
688443	智翔金泰	0.7800	0.74%	2.28%
600566	济川药业	0.9800	0.73%	-0.81%
688278	特宝生物	0.5600	0.69%	-0.61%
601111	中国国航	3.8400	0.66%	1.12%
002156	通富微电	1.0000	0.54%	-0.76%
605128	上海沿浦	0.3900	0.53%	1.56%

万家瑞尧灵活配置混合A(004731)基金档案

基金代码	004731	基金简称	万家瑞尧灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-11-10~2018-02-09	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	尹诚庸尹航董一平	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.0916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%