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南方祥元债券C(南方祥元C)基金净值查询(004706)

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今天最新净值 1.1670 0.0004 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3350
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.8765亿
最近资产：18.62亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一年南方祥元债券C|南方祥元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方祥元债券C(004706)基金累计收益率4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004706	南方祥元债券C	1.1661	1.3341	1.1670	1.3350	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	004706	南方祥元债券C	1.1670	1.3350	1.1666	1.3346	0.0004	0.03%
2025-02-06	004706	南方祥元债券C	1.1666	1.3346	1.1656	1.3336	0.0010	0.09%
2025-02-05	004706	南方祥元债券C	1.1656	1.3336	1.1652	1.3332	0.0004	0.03%
2025-01-27	004706	南方祥元债券C	1.1652	1.3332	1.1638	1.3318	0.0014	0.12%
2025-01-22	004706	南方祥元债券C	1.1647	1.3327	1.1641	1.3321	0.0006	0.05%
2025-01-14	004706	南方祥元债券C	1.1657	1.3337	1.1655	1.3335	0.0002	0.02%
2025-01-13	004706	南方祥元债券C	1.1655	1.3335	1.1667	1.3347	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	004706	南方祥元债券C	1.1667	1.3347	1.1672	1.3352	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	004706	南方祥元债券C	1.1672	1.3352	1.1683	1.3363	-0.0011	-0.09%

2025-01-08	004706	南方祥元债券C	1.1683	1.3363	1.1685	1.3365	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	004706	南方祥元债券C	1.1685	1.3365	1.1690	1.3370	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	004706	南方祥元债券C	1.1690	1.3370	1.1687	1.3367	0.0003	0.03%
2025-01-03	004706	南方祥元债券C	1.1687	1.3367	1.1683	1.3363	0.0004	0.03%
2025-01-02	004706	南方祥元债券C	1.1683	1.3363	1.1666	1.3346	0.0017	0.15%
2024-12-31	004706	南方祥元债券C	1.1666	1.3346	1.1653	1.3333	0.0013	0.11%
2024-12-26	004706	南方祥元债券C	1.1638	1.3318	1.1638	1.3318	0.0000	0.00%
2024-12-25	004706	南方祥元债券C	1.1638	1.3318	1.1646	1.3326	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	004706	南方祥元债券C	1.1646	1.3326	1.1649	1.3329	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	004706	南方祥元债券C	1.1649	1.3329	1.1644	1.3324	0.0005	0.04%
2024-12-20	004706	南方祥元债券C	1.1644	1.3324	1.1631	1.3311	0.0013	0.11%
2024-12-19	004706	南方祥元债券C	1.1631	1.3311	1.1630	1.3310	0.0001	0.01%
2024-12-18	004706	南方祥元债券C	1.1630	1.3310	1.1636	1.3316	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	004706	南方祥元债券C	1.1636	1.3316	1.1640	1.3320	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	004706	南方祥元债券C	1.1640	1.3320	1.1624	1.3304	0.0016	0.14%

2024-12-13	004706	南方祥元债券C	1.1624	1.3304	1.1609	1.3289	0.0015	0.13%
2024-12-12	004706	南方祥元债券C	1.1609	1.3289	1.1604	1.3284	0.0005	0.04%
2024-12-11	004706	南方祥元债券C	1.1604	1.3284	1.1600	1.3280	0.0004	0.03%
2024-12-10	004706	南方祥元债券C	1.1600	1.3280	1.1580	1.3260	0.0020	0.17%
2024-12-09	004706	南方祥元债券C	1.1580	1.3260	1.1571	1.3251	0.0009	0.08%
2024-12-06	004706	南方祥元债券C	1.1571	1.3251	1.1572	1.3252	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	004706	南方祥元债券C	1.1572	1.3252	1.1568	1.3248	0.0004	0.03%
2024-12-04	004706	南方祥元债券C	1.1568	1.3248	1.1557	1.3237	0.0011	0.10%
2024-12-03	004706	南方祥元债券C	1.1557	1.3237	1.1556	1.3236	0.0001	0.01%
2024-12-02	004706	南方祥元债券C	1.1556	1.3236	1.1535	1.3215	0.0021	0.18%
2024-11-29	004706	南方祥元债券C	1.1535	1.3215	1.1529	1.3209	0.0006	0.05%
2024-11-28	004706	南方祥元债券C	1.1529	1.3209	1.1524	1.3204	0.0005	0.04%
2024-11-27	004706	南方祥元债券C	1.1524	1.3204	1.1522	1.3202	0.0002	0.02%
2024-11-26	004706	南方祥元债券C	1.1522	1.3202	1.1520	1.3200	0.0002	0.02%
2024-11-25	004706	南方祥元债券C	1.1520	1.3200	1.1511	1.3191	0.0009	0.08%
2024-11-22	004706	南方祥元债券C	1.1511	1.3191	1.1506	1.3186	0.0005	0.04%
2024-11-21	004706	南方祥元债券C	1.1506	1.3186	1.1499	1.3179	0.0007	0.06%
2024-11-20	004706	南方祥元债券C	1.1499	1.3179	1.1500	1.3180	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	004706	南方祥元债券C	1.1500	1.3180	1.1496	1.3176	0.0004	0.03%
2024-11-18	004706	南方祥元债券C	1.1496	1.3176	1.1503	1.3183	-0.0007	-0.06%
2024-11-15	004706	南方祥元债券C	1.1503	1.3183	1.1504	1.3184	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	004706	南方祥元债券C	1.1504	1.3184	1.1504	1.3184	0.0000	0.00%
2024-11-13	004706	南方祥元债券C	1.1504	1.3184	1.1509	1.3189	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	004706	南方祥元债券C	1.1509	1.3189	1.1502	1.3182	0.0007	0.06%
2024-11-11	004706	南方祥元债券C	1.1502	1.3182	1.1497	1.3177	0.0005	0.04%
2024-11-08	004706	南方祥元债券C	1.1497	1.3177	1.1494	1.3174	0.0003	0.03%
2024-11-07	004706	南方祥元债券C	1.1494	1.3174	1.1485	1.3165	0.0009	0.08%
2024-11-06	004706	南方祥元债券C	1.1485	1.3165	1.1483	1.3163	0.0002	0.02%
2024-11-05	004706	南方祥元债券C	1.1483	1.3163	1.1479	1.3159	0.0004	0.03%
2024-11-04	004706	南方祥元债券C	1.1479	1.3159	1.1474	1.3154	0.0005	0.04%
2024-11-01	004706	南方祥元债券C	1.1474	1.3154	1.1462	1.3142	0.0012	0.10%
2024-10-31	004706	南方祥元债券C	1.1462	1.3142	1.1458	1.3138	0.0004	0.03%
2024-10-30	004706	南方祥元债券C	1.1458	1.3138	1.1455	1.3135	0.0003	0.03%
2024-10-29	004706	南方祥元债券C	1.1455	1.3135	1.1454	1.3134	0.0001	0.01%
2024-10-28	004706	南方祥元债券C	1.1454	1.3134	1.1456	1.3136	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	004706	南方祥元债券C	1.1456	1.3136	1.1458	1.3138	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	004706	南方祥元债券C	1.1458	1.3138	1.1458	1.3138	0.0000	0.00%
2024-10-23	004706	南方祥元债券C	1.1458	1.3138	1.1469	1.3149	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	004706	南方祥元债券C	1.1469	1.3149	1.1478	1.3158	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	004706	南方祥元债券C	1.1478	1.3158	1.1478	1.3158	0.0000	0.00%
2024-10-18	004706	南方祥元债券C	1.1478	1.3158	1.1478	1.3158	0.0000	0.00%
2024-10-17	004706	南方祥元债券C	1.1478	1.3158	1.1475	1.3155	0.0003	0.03%
2024-10-16	004706	南方祥元债券C	1.1475	1.3155	1.1474	1.3154	0.0001	0.01%
2024-10-15	004706	南方祥元债券C	1.1474	1.3154	1.1468	1.3148	0.0006	0.05%
2024-10-14	004706	南方祥元债券C	1.1468	1.3148	1.1449	1.3129	0.0019	0.17%
2024-10-11	004706	南方祥元债券C	1.1449	1.3129	1.1422	1.3102	0.0027	0.24%
2024-10-10	004706	南方祥元债券C	1.1422	1.3102	1.1391	1.3071	0.0031	0.27%
2024-10-09	004706	南方祥元债券C	1.1391	1.3071	1.1404	1.3084	-0.0013	-0.11%
2024-10-08	004706	南方祥元债券C	1.1404	1.3084	1.1423	1.3103	-0.0019	-0.17%
2024-09-30	004706	南方祥元债券C	1.1423	1.3103	1.1450	1.3130	-0.0027	-0.24%
2024-09-27	004706	南方祥元债券C	1.1450	1.3130	1.1484	1.3164	-0.0034	-0.30%
2024-09-26	004706	南方祥元债券C	1.1484	1.3164	1.1490	1.3170	-0.0006	-0.05%
2024-09-25	004706	南方祥元债券C	1.1490	1.3170	1.1476	1.3156	0.0014	0.12%
2024-09-24	004706	南方祥元债券C	1.1476	1.3156	1.1483	1.3163	-0.0007	-0.06%
2024-09-23	004706	南方祥元债券C	1.1483	1.3163	1.1483	1.3163	0.0000	0.00%
2024-09-20	004706	南方祥元债券C	1.1483	1.3163	1.1483	1.3163	0.0000	0.00%
2024-09-19	004706	南方祥元债券C	1.1483	1.3163	1.1485	1.3165	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	004706	南方祥元债券C	1.1485	1.3165	1.1481	1.3161	0.0004	0.03%
2024-09-13	004706	南方祥元债券C	1.1481	1.3161	1.1477	1.3157	0.0004	0.03%
2024-09-12	004706	南方祥元债券C	1.1477	1.3157	1.1475	1.3155	0.0002	0.02%
2024-09-11	004706	南方祥元债券C	1.1475	1.3155	1.1471	1.3151	0.0004	0.03%
2024-09-10	004706	南方祥元债券C	1.1471	1.3151	1.1468	1.3148	0.0003	0.03%
2024-09-09	004706	南方祥元债券C	1.1468	1.3148	1.1466	1.3146	0.0002	0.02%
2024-09-06	004706	南方祥元债券C	1.1466	1.3146	1.1466	1.3146	0.0000	0.00%
2024-09-05	004706	南方祥元债券C	1.1466	1.3146	1.1465	1.3145	0.0001	0.01%
2024-09-04	004706	南方祥元债券C	1.1465	1.3145	1.1464	1.3144	0.0001	0.01%
2024-09-03	004706	南方祥元债券C	1.1464	1.3144	1.1458	1.3138	0.0006	0.05%
2024-09-02	004706	南方祥元债券C	1.1458	1.3138	1.1450	1.3130	0.0008	0.07%
2024-08-30	004706	南方祥元债券C	1.1450	1.3130	1.1448	1.3128	0.0002	0.02%
2024-08-29	004706	南方祥元债券C	1.1448	1.3128	1.1445	1.3125	0.0003	0.03%
2024-08-28	004706	南方祥元债券C	1.1445	1.3125	1.1440	1.3120	0.0005	0.04%
2024-08-27	004706	南方祥元债券C	1.1440	1.3120	1.1447	1.3127	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	004706	南方祥元债券C	1.1447	1.3127	1.1449	1.3129	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	004706	南方祥元债券C	1.1449	1.3129	1.1447	1.3127	0.0002	0.02%
2024-08-22	004706	南方祥元债券C	1.1447	1.3127	1.1446	1.3126	0.0001	0.01%
2024-08-21	004706	南方祥元债券C	1.1446	1.3126	1.1447	1.3127	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	004706	南方祥元债券C	1.1447	1.3127	1.1447	1.3127	0.0000	0.00%
2024-08-19	004706	南方祥元债券C	1.1447	1.3127	1.1446	1.3126	0.0001	0.01%
2024-08-16	004706	南方祥元债券C	1.1446	1.3126	1.1446	1.3126	0.0000	0.00%
2024-08-15	004706	南方祥元债券C	1.1446	1.3126	1.1448	1.3128	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	004706	南方祥元债券C	1.1448	1.3128	1.1443	1.3123	0.0005	0.04%
2024-08-13	004706	南方祥元债券C	1.1443	1.3123	1.1438	1.3118	0.0005	0.04%
2024-08-12	004706	南方祥元债券C	1.1438	1.3118	1.1456	1.3136	-0.0018	-0.16%
2024-08-09	004706	南方祥元债券C	1.1456	1.3136	1.1462	1.3142	-0.0006	-0.05%
2024-08-08	004706	南方祥元债券C	1.1462	1.3142	1.1468	1.3148	-0.0006	-0.05%
2024-08-07	004706	南方祥元债券C	1.1468	1.3148	1.1465	1.3145	0.0003	0.03%
2024-08-06	004706	南方祥元债券C	1.1465	1.3145	1.1470	1.3150	-0.0005	-0.04%
2024-08-05	004706	南方祥元债券C	1.1470	1.3150	1.1465	1.3145	0.0005	0.04%
2024-08-02	004706	南方祥元债券C	1.1465	1.3145	1.1458	1.3138	0.0007	0.06%
2024-07-31	004706	南方祥元债券C	1.1448	1.3128	1.1447	1.3127	0.0001	0.01%
2024-07-30	004706	南方祥元债券C	1.1447	1.3127	1.1441	1.3121	0.0006	0.05%
2024-07-29	004706	南方祥元债券C	1.1441	1.3121	1.1432	1.3112	0.0009	0.08%
2024-07-26	004706	南方祥元债券C	1.1432	1.3112	1.1427	1.3107	0.0005	0.04%
2024-07-25	004706	南方祥元债券C	1.1427	1.3107	1.1420	1.3100	0.0007	0.06%
2024-07-24	004706	南方祥元债券C	1.1420	1.3100	1.1419	1.3099	0.0001	0.01%
2024-07-23	004706	南方祥元债券C	1.1419	1.3099	1.1413	1.3093	0.0006	0.05%
2024-07-22	004706	南方祥元债券C	1.1413	1.3093	1.1405	1.3085	0.0008	0.07%
2024-07-19	004706	南方祥元债券C	1.1405	1.3085	1.1403	1.3083	0.0002	0.02%
2024-07-18	004706	南方祥元债券C	1.1403	1.3083	1.1403	1.3083	0.0000	0.00%
2024-07-17	004706	南方祥元债券C	1.1403	1.3083	1.1403	1.3083	0.0000	0.00%
2024-07-16	004706	南方祥元债券C	1.1403	1.3083	1.1402	1.3082	0.0001	0.01%
2024-07-15	004706	南方祥元债券C	1.1402	1.3082	1.1398	1.3078	0.0004	0.04%
2024-07-12	004706	南方祥元债券C	1.1398	1.3078	1.1394	1.3074	0.0004	0.04%
2024-07-11	004706	南方祥元债券C	1.1394	1.3074	1.1391	1.3071	0.0003	0.03%
2024-07-10	004706	南方祥元债券C	1.1391	1.3071	1.1389	1.3069	0.0002	0.02%
2024-07-09	004706	南方祥元债券C	1.1389	1.3069	1.1382	1.3062	0.0007	0.06%
2024-07-08	004706	南方祥元债券C	1.1382	1.3062	1.1391	1.3071	-0.0009	-0.08%
2024-07-05	004706	南方祥元债券C	1.1391	1.3071	1.1396	1.3076	-0.0005	-0.04%
2024-07-04	004706	南方祥元债券C	1.1396	1.3076	1.1397	1.3077	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	004706	南方祥元债券C	1.1397	1.3077	1.1392	1.3072	0.0005	0.04%
2024-07-02	004706	南方祥元债券C	1.1392	1.3072	1.1386	1.3066	0.0006	0.05%
2024-07-01	004706	南方祥元债券C	1.1386	1.3066	1.1399	1.3079	-0.0013	-0.11%
2024-06-28	004706	南方祥元债券C	1.1399	1.3079	1.1397	1.3077	0.0002	0.02%
2024-06-27	004706	南方祥元债券C	1.1397	1.3077	1.1389	1.3069	0.0008	0.07%
2024-06-26	004706	南方祥元债券C	1.1389	1.3069	1.1385	1.3065	0.0004	0.04%
2024-06-25	004706	南方祥元债券C	1.1385	1.3065	1.1380	1.3060	0.0005	0.04%
2024-06-24	004706	南方祥元债券C	1.1380	1.3060	1.1373	1.3053	0.0007	0.06%
2024-06-21	004706	南方祥元债券C	1.1373	1.3053	1.1376	1.3056	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	004706	南方祥元债券C	1.1376	1.3056	1.1375	1.3055	0.0001	0.01%
2024-06-19	004706	南方祥元债券C	1.1375	1.3055	1.1372	1.3052	0.0003	0.03%
2024-06-18	004706	南方祥元债券C	1.1372	1.3052	1.1367	1.3047	0.0005	0.04%
2024-06-17	004706	南方祥元债券C	1.1367	1.3047	1.1366	1.3046	0.0001	0.01%
2024-06-14	004706	南方祥元债券C	1.1366	1.3046	1.1361	1.3041	0.0005	0.04%
2024-06-13	004706	南方祥元债券C	1.1361	1.3041	1.1359	1.3039	0.0002	0.02%
2024-06-12	004706	南方祥元债券C	1.1359	1.3039	1.1358	1.3038	0.0001	0.01%
2024-06-11	004706	南方祥元债券C	1.1358	1.3038	1.1354	1.3034	0.0004	0.04%
2024-06-07	004706	南方祥元债券C	1.1354	1.3034	1.1351	1.3031	0.0003	0.03%
2024-06-06	004706	南方祥元债券C	1.1351	1.3031	1.1348	1.3028	0.0003	0.03%
2024-06-05	004706	南方祥元债券C	1.1348	1.3028	1.1345	1.3025	0.0003	0.03%
2024-06-04	004706	南方祥元债券C	1.1345	1.3025	1.1342	1.3022	0.0003	0.03%
2024-06-03	004706	南方祥元债券C	1.1342	1.3022	1.1338	1.3018	0.0004	0.04%
2024-05-31	004706	南方祥元债券C	1.1338	1.3018	1.1339	1.3019	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	004706	南方祥元债券C	1.1339	1.3019	1.1340	1.3020	-0.0001	-0.01%
2024-05-29	004706	南方祥元债券C	1.1340	1.3020	1.1339	1.3019	0.0001	0.01%
2024-05-28	004706	南方祥元债券C	1.1339	1.3019	1.1336	1.3016	0.0003	0.03%
2024-05-27	004706	南方祥元债券C	1.1336	1.3016	1.1336	1.3016	0.0000	0.00%
2024-05-24	004706	南方祥元债券C	1.1336	1.3016	1.1335	1.3015	0.0001	0.01%
2024-05-23	004706	南方祥元债券C	1.1335	1.3015	1.1332	1.3012	0.0003	0.03%
2024-05-22	004706	南方祥元债券C	1.1332	1.3012	1.1331	1.3011	0.0001	0.01%
2024-05-21	004706	南方祥元债券C	1.1331	1.3011	1.1332	1.3012	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	004706	南方祥元债券C	1.1332	1.3012	1.1329	1.3009	0.0003	0.03%
2024-05-17	004706	南方祥元债券C	1.1329	1.3009	1.1327	1.3007	0.0002	0.02%
2024-05-16	004706	南方祥元债券C	1.1327	1.3007	1.1328	1.3008	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	004706	南方祥元债券C	1.1328	1.3008	1.1327	1.3007	0.0001	0.01%
2024-05-14	004706	南方祥元债券C	1.1327	1.3007	1.1323	1.3003	0.0004	0.04%
2024-05-13	004706	南方祥元债券C	1.1323	1.3003	1.1317	1.2997	0.0006	0.05%
2024-05-10	004706	南方祥元债券C	1.1317	1.2997	1.1320	1.3000	-0.0003	-0.03%
2024-05-09	004706	南方祥元债券C	1.1320	1.3000	1.1325	1.3005	-0.0005	-0.04%
2024-05-08	004706	南方祥元债券C	1.1325	1.3005	1.1321	1.3001	0.0004	0.04%
2024-05-07	004706	南方祥元债券C	1.1321	1.3001	1.1311	1.2991	0.0010	0.09%
2024-05-06	004706	南方祥元债券C	1.1311	1.2991	1.1303	1.2983	0.0008	0.07%
2024-04-30	004706	南方祥元债券C	1.1303	1.2983	1.1295	1.2975	0.0008	0.07%
2024-04-29	004706	南方祥元债券C	1.1295	1.2975	1.1311	1.2991	-0.0016	-0.14%
2024-04-26	004706	南方祥元债券C	1.1311	1.2991	1.1320	1.3000	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	004706	南方祥元债券C	1.1320	1.3000	1.1322	1.3002	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	004706	南方祥元债券C	1.1322	1.3002	1.1336	1.3016	-0.0014	-0.12%
2024-04-23	004706	南方祥元债券C	1.1336	1.3016	1.1329	1.3009	0.0007	0.06%
2024-04-22	004706	南方祥元债券C	1.1329	1.3009	1.1321	1.3001	0.0008	0.07%
2024-04-19	004706	南方祥元债券C	1.1321	1.3001	1.1315	1.2995	0.0006	0.05%
2024-04-18	004706	南方祥元债券C	1.1315	1.2995	1.1310	1.2990	0.0005	0.04%
2024-04-17	004706	南方祥元债券C	1.1310	1.2990	1.1305	1.2985	0.0005	0.04%
2024-04-16	004706	南方祥元债券C	1.1305	1.2985	1.1304	1.2984	0.0001	0.01%
2024-04-15	004706	南方祥元债券C	1.1304	1.2984	1.1300	1.2980	0.0004	0.04%
2024-04-12	004706	南方祥元债券C	1.1300	1.2980	1.1289	1.2969	0.0011	0.10%
2024-04-11	004706	南方祥元债券C	1.1289	1.2969	1.1282	1.2962	0.0007	0.06%
2024-04-10	004706	南方祥元债券C	1.1282	1.2962	1.1279	1.2959	0.0003	0.03%
2024-04-09	004706	南方祥元债券C	1.1279	1.2959	1.1272	1.2952	0.0007	0.06%
2024-04-08	004706	南方祥元债券C	1.1272	1.2952	1.1266	1.2946	0.0006	0.05%
2024-04-03	004706	南方祥元债券C	1.1266	1.2946	1.1259	1.2939	0.0007	0.06%
2024-04-02	004706	南方祥元债券C	1.1259	1.2939	1.1253	1.2933	0.0006	0.05%
2024-04-01	004706	南方祥元债券C	1.1253	1.2933	1.1256	1.2936	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	004706	南方祥元债券C	1.1256	1.2936	1.1251	1.2931	0.0005	0.04%
2024-03-28	004706	南方祥元债券C	1.1251	1.2931	1.1250	1.2930	0.0001	0.01%
2024-03-27	004706	南方祥元债券C	1.1250	1.2930	1.1243	1.2923	0.0007	0.06%
2024-03-26	004706	南方祥元债券C	1.1243	1.2923	1.1244	1.2924	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	004706	南方祥元债券C	1.1244	1.2924	1.1247	1.2927	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	004706	南方祥元债券C	1.1247	1.2927	1.1248	1.2928	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	004706	南方祥元债券C	1.1248	1.2928	1.1245	1.2925	0.0003	0.03%
2024-03-20	004706	南方祥元债券C	1.1245	1.2925	1.1245	1.2925	0.0000	0.00%
2024-03-19	004706	南方祥元债券C	1.1245	1.2925	1.1241	1.2921	0.0004	0.04%
2024-03-18	004706	南方祥元债券C	1.1241	1.2921	1.1236	1.2916	0.0005	0.04%
2024-03-15	004706	南方祥元债券C	1.1236	1.2916	1.1233	1.2913	0.0003	0.03%
2024-03-14	004706	南方祥元债券C	1.1233	1.2913	1.1238	1.2918	-0.0005	-0.04%
2024-03-13	004706	南方祥元债券C	1.1238	1.2918	1.1243	1.2923	-0.0005	-0.04%
2024-03-12	004706	南方祥元债券C	1.1243	1.2923	1.1254	1.2934	-0.0011	-0.10%
2024-03-11	004706	南方祥元债券C	1.1254	1.2934	1.1255	1.2935	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	004706	南方祥元债券C	1.1255	1.2935	1.1254	1.2934	0.0001	0.01%
2024-03-07	004706	南方祥元债券C	1.1254	1.2934	1.1251	1.2931	0.0003	0.03%
2024-03-06	004706	南方祥元债券C	1.1251	1.2931	1.1242	1.2922	0.0009	0.08%
2024-03-05	004706	南方祥元债券C	1.1242	1.2922	1.1241	1.2921	0.0001	0.01%
2024-03-04	004706	南方祥元债券C	1.1241	1.2921	1.1239	1.2919	0.0002	0.02%
2024-03-01	004706	南方祥元债券C	1.1239	1.2919	1.1245	1.2925	-0.0006	-0.05%
2024-02-29	004706	南方祥元债券C	1.1245	1.2925	1.1241	1.2921	0.0004	0.04%
2024-02-28	004706	南方祥元债券C	1.1241	1.2921	1.1237	1.2917	0.0004	0.04%
2024-02-27	004706	南方祥元债券C	1.1237	1.2917	1.1231	1.2911	0.0006	0.05%
2024-02-26	004706	南方祥元债券C	1.1231	1.2911	1.1218	1.2898	0.0013	0.12%
2024-02-23	004706	南方祥元债券C	1.1218	1.2898	1.1211	1.2891	0.0007	0.06%
2024-02-22	004706	南方祥元债券C	1.1211	1.2891	1.1205	1.2885	0.0006	0.05%
2024-02-21	004706	南方祥元债券C	1.1205	1.2885	1.1201	1.2881	0.0004	0.04%
2024-02-20	004706	南方祥元债券C	1.1201	1.2881	1.1195	1.2875	0.0006	0.05%
2024-02-19	004706	南方祥元债券C	1.1195	1.2875	1.1186	1.2866	0.0009	0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%