东兴未来价值混合A基金净值查询(004695)
今天最新净值
1.1394
0.0119 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0995
-0.0035 -0.3195%
- 累计净值：1.1394
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1773亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：李晨辉 张旭 李兵伟
今年以来,东兴未来价值混合A(004695)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0223 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0437 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0230 |
-2.17% |
| 2025-01-09 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0232 |
2.23% |
| 2025-01-06 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0281 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0267 |
-2.44% |
