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中信建投睿信灵活配置混合C(中信建投睿信C)基金净值查询(004676)

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今天最新净值 0.6662 0.0047 0.7100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6570 0.0009 0.1391%
  • 累计净值：0.6662
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4919亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：艾翀 刘锋 孙文 杨志武
近一年中信建投睿信灵活配置混合C|中信建投睿信C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投睿信灵活配置混合C(004676)基金累计收益率17.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6659 0.6659 0.6662 0.6662 -0.0003 -0.05%
2025-02-07 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6662 0.6662 0.6615 0.6615 0.0047 0.71%
2025-02-06 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6615 0.6615 0.6573 0.6573 0.0042 0.64%
2025-02-05 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6573 0.6573 0.6632 0.6632 -0.0059 -0.89%
2025-01-27 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6632 0.6632 0.6585 0.6585 0.0047 0.71%
2025-01-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6517 0.6517 0.6565 0.6565 -0.0048 -0.73%
2025-01-14 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6515 0.6515 0.6368 0.6368 0.0147 2.31%
2025-01-13 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6368 0.6368 0.6400 0.6400 -0.0032 -0.50%
2025-01-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6400 0.6400 0.6498 0.6498 -0.0098 -1.51%
2025-01-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6498 0.6498 0.6562 0.6562 -0.0064 -0.98%
2025-01-08 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6562 0.6562 0.6565 0.6565 -0.0003 -0.05%
2025-01-07 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6565 0.6565 0.6545 0.6545 0.0020 0.31%
2025-01-06 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6545 0.6545 0.6539 0.6539 0.0006 0.09%
2025-01-03 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6539 0.6539 0.6627 0.6627 -0.0088 -1.33%
2025-01-02 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6627 0.6627 0.6739 0.6739 -0.0112 -1.66%
2024-12-31 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6739 0.6739 0.6835 0.6835 -0.0096 -1.40%
2024-12-26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6805 0.6805 0.6793 0.6793 0.0012 0.18%
2024-12-25 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6793 0.6793 0.6807 0.6807 -0.0014 -0.21%
2024-12-24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6807 0.6807 0.6725 0.6725 0.0082 1.22%
2024-12-23 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6725 0.6725 0.6764 0.6764 -0.0039 -0.58%
2024-12-20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6764 0.6764 0.6767 0.6767 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6767 0.6767 0.6748 0.6748 0.0019 0.28%
2024-12-18 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6748 0.6748 0.6718 0.6718 0.0030 0.45%
2024-12-17 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6718 0.6718 0.6742 0.6742 -0.0024 -0.36%
2024-12-16 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6742 0.6742 0.6797 0.6797 -0.0055 -0.81%
2024-12-13 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6797 0.6797 0.6891 0.6891 -0.0094 -1.36%
2024-12-12 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6891 0.6891 0.6850 0.6850 0.0041 0.60%
2024-12-11 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6850 0.6850 0.6804 0.6804 0.0046 0.68%
2024-12-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6804 0.6804 0.6770 0.6770 0.0034 0.50%
2024-12-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6770 0.6770 0.6774 0.6774 -0.0004 -0.06%
2024-12-06 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6774 0.6774 0.6708 0.6708 0.0066 0.98%
2024-12-05 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6708 0.6708 0.6703 0.6703 0.0005 0.07%
2024-12-04 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6703 0.6703 0.6743 0.6743 -0.0040 -0.59%
2024-12-03 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6743 0.6743 0.6742 0.6742 0.0001 0.01%
2024-12-02 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6742 0.6742 0.6674 0.6674 0.0068 1.02%
2024-11-29 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6674 0.6674 0.6596 0.6596 0.0078 1.18%
2024-11-28 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6596 0.6596 0.6632 0.6632 -0.0036 -0.54%
2024-11-27 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6632 0.6632 0.6537 0.6537 0.0095 1.45%
2024-11-26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6537 0.6537 0.6561 0.6561 -0.0024 -0.37%
2024-11-25 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6561 0.6561 0.6554 0.6554 0.0007 0.11%
2024-11-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6554 0.6554 0.6742 0.6742 -0.0188 -2.79%
2024-11-21 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6742 0.6742 0.6733 0.6733 0.0009 0.13%
2024-11-20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6733 0.6733 0.6675 0.6675 0.0058 0.87%
2024-11-19 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6675 0.6675 0.6590 0.6590 0.0085 1.29%
2024-11-18 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6590 0.6590 0.6640 0.6640 -0.0050 -0.75%
2024-11-15 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6640 0.6640 0.6729 0.6729 -0.0089 -1.32%
2024-11-14 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6729 0.6729 0.6862 0.6862 -0.0133 -1.94%
2024-11-13 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6862 0.6862 0.6858 0.6858 0.0004 0.06%
2024-11-12 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6858 0.6858 0.6901 0.6901 -0.0043 -0.62%
2024-11-11 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6901 0.6901 0.6823 0.6823 0.0078 1.14%
2024-11-08 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6823 0.6823 0.6844 0.6844 -0.0021 -0.31%
2024-11-07 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6844 0.6844 0.6719 0.6719 0.0125 1.86%
2024-11-06 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6719 0.6719 0.6705 0.6705 0.0014 0.21%
2024-11-05 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6705 0.6705 0.6562 0.6562 0.0143 2.18%
2024-11-04 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6562 0.6562 0.6463 0.6463 0.0099 1.53%
2024-11-01 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6463 0.6463 0.6542 0.6542 -0.0079 -1.21%
2024-10-31 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6542 0.6542 0.6510 0.6510 0.0032 0.49%
2024-10-30 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6510 0.6510 0.6523 0.6523 -0.0013 -0.20%
2024-10-29 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6523 0.6523 0.6614 0.6614 -0.0091 -1.38%
2024-10-28 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6614 0.6614 0.6563 0.6563 0.0051 0.78%
2024-10-25 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6563 0.6563 0.6517 0.6517 0.0046 0.71%
2024-10-24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6517 0.6517 0.6563 0.6563 -0.0046 -0.70%
2024-10-23 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6563 0.6563 0.6538 0.6538 0.0025 0.38%
2024-10-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6538 0.6538 0.6488 0.6488 0.0050 0.77%
2024-10-21 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6488 0.6488 0.6469 0.6469 0.0019 0.29%
2024-10-18 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6469 0.6469 0.6342 0.6342 0.0127 2.00%
2024-10-17 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6342 0.6342 0.6401 0.6401 -0.0059 -0.92%
2024-10-16 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6401 0.6401 0.6389 0.6389 0.0012 0.19%
2024-10-15 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6389 0.6389 0.6510 0.6510 -0.0121 -1.86%
2024-10-14 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6510 0.6510 0.6383 0.6383 0.0127 1.99%
2024-10-11 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6383 0.6383 0.6568 0.6568 -0.0185 -2.82%
2024-10-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6568 0.6568 0.6479 0.6479 0.0089 1.37%
2024-10-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6479 0.6479 0.7012 0.7012 -0.0533 -7.60%
2024-10-08 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7012 0.7012 0.6708 0.6708 0.0304 4.53%
2024-09-30 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6708 0.6708 0.6190 0.6190 0.0518 8.37%
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2024-09-26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5969 0.5969 0.5782 0.5782 0.0187 3.23%
2024-09-25 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5782 0.5782 0.5738 0.5738 0.0044 0.77%
2024-09-24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5738 0.5738 0.5561 0.5561 0.0177 3.18%
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2024-09-20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5548 0.5548 0.5558 0.5558 -0.0010 -0.18%
2024-09-19 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5558 0.5558 0.5476 0.5476 0.0082 1.50%
2024-09-18 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5476 0.5476 0.5468 0.5468 0.0008 0.15%
2024-09-13 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5468 0.5468 0.5499 0.5499 -0.0031 -0.56%
2024-09-12 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5499 0.5499 0.5510 0.5510 -0.0011 -0.20%
2024-09-11 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5510 0.5510 0.5543 0.5543 -0.0033 -0.60%
2024-09-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5543 0.5543 0.5542 0.5542 0.0001 0.02%
2024-09-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5542 0.5542 0.5570 0.5570 -0.0028 -0.50%
2024-09-06 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5570 0.5570 0.5656 0.5656 -0.0086 -1.52%
2024-09-05 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5656 0.5656 0.5634 0.5634 0.0022 0.39%
2024-09-04 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5634 0.5634 0.5656 0.5656 -0.0022 -0.39%
2024-09-03 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5656 0.5656 0.5610 0.5610 0.0046 0.82%
2024-09-02 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5610 0.5610 0.5702 0.5702 -0.0092 -1.61%
2024-08-30 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5702 0.5702 0.5623 0.5623 0.0079 1.40%
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2024-08-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5644 0.5644 0.5678 0.5678 -0.0034 -0.60%
2024-08-21 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5678 0.5678 0.5694 0.5694 -0.0016 -0.28%
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2024-08-16 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5753 0.5753 0.5762 0.5762 -0.0009 -0.16%
2024-08-15 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5762 0.5762 0.5735 0.5735 0.0027 0.47%
2024-08-14 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5735 0.5735 0.5779 0.5779 -0.0044 -0.76%
2024-08-13 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5779 0.5779 0.5765 0.5765 0.0014 0.24%
2024-08-12 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5765 0.5765 0.5769 0.5769 -0.0004 -0.07%
2024-08-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5769 0.5769 0.5797 0.5797 -0.0028 -0.48%
2024-08-08 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5797 0.5797 0.5801 0.5801 -0.0004 -0.07%
2024-08-07 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5801 0.5801 0.5804 0.5804 -0.0003 -0.05%
2024-08-06 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5804 0.5804 0.5756 0.5756 0.0048 0.83%
2024-08-05 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5756 0.5756 0.5856 0.5856 -0.0100 -1.71%
2024-08-02 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5856 0.5856 0.5911 0.5911 -0.0055 -0.93%
2024-07-31 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5932 0.5932 0.5752 0.5752 0.0180 3.13%
2024-07-30 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5752 0.5752 0.5777 0.5777 -0.0025 -0.43%
2024-07-29 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5777 0.5777 0.5804 0.5804 -0.0027 -0.47%
2024-07-26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5804 0.5804 0.5752 0.5752 0.0052 0.90%
2024-07-25 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5752 0.5752 0.5765 0.5765 -0.0013 -0.23%
2024-07-24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5765 0.5765 0.5802 0.5802 -0.0037 -0.64%
2024-07-23 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5802 0.5802 0.5927 0.5927 -0.0125 -2.11%
2024-07-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5927 0.5927 0.5948 0.5948 -0.0021 -0.35%
2024-07-19 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5948 0.5948 0.5926 0.5926 0.0022 0.37%
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2024-07-15 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5923 0.5923 0.5953 0.5953 -0.0030 -0.50%
2024-07-12 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5953 0.5953 0.5966 0.5966 -0.0013 -0.22%
2024-07-11 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5966 0.5966 0.5863 0.5863 0.0103 1.76%
2024-07-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5863 0.5863 0.5883 0.5883 -0.0020 -0.34%
2024-07-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5883 0.5883 0.5815 0.5815 0.0068 1.17%
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2024-06-18 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6063 0.6063 0.6031 0.6031 0.0032 0.53%
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2024-02-27 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6147 0.6147 0.6045 0.6045 0.0102 1.69%
2024-02-26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6045 0.6045 0.6034 0.6034 0.0011 0.18%
2024-02-23 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6034 0.6034 0.5984 0.5984 0.0050 0.84%
2024-02-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5984 0.5984 0.5925 0.5925 0.0059 1.00%
2024-02-21 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5925 0.5925 0.5899 0.5899 0.0026 0.44%
2024-02-20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5899 0.5899 0.5882 0.5882 0.0017 0.29%
2024-02-19 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.5882 0.5882 0.5841 0.5841 0.0041 0.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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