华夏短债债券C(华夏鼎盛债券C)基金净值查询(004673)
今天最新净值
1.0887
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.2307
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：98.9070亿
- 最近资产：19.95亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
今年以来华夏短债债券C|华夏鼎盛债券C基金净值查询
今年以来,华夏短债债券C(004673)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004673 |
华夏短债债券C |
1.0887 |
1.2307 |
1.0882 |
1.2302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004673 |
华夏短债债券C |
1.0884 |
1.2304 |
1.0883 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004673 |
华夏短债债券C |
1.0888 |
1.2308 |
1.0890 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
004673 |
华夏短债债券C |
1.0890 |
1.2310 |
1.0891 |
1.2311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
004673 |
华夏短债债券C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
004673 |
华夏短债债券C |
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| 2025-01-08 |
004673 |
华夏短债债券C |
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| 2025-01-07 |
004673 |
华夏短债债券C |
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1.0892 |
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| 2025-01-06 |
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华夏短债债券C |
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| 2025-01-03 |
004673 |
华夏短债债券C |
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1.2311 |
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0.02% |
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| 2025-01-02 |
004673 |
华夏短债债券C |
1.0889 |
1.2309 |
1.0886 |
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