长信乐信灵活配置混合A(长信乐信混合A)基金净值查询(004608)
今天最新净值
1.0705
0.0009 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0469
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值：1.2790
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5553亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：黄韵 朱垚 张子乔 程放
今年以来长信乐信灵活配置混合A|长信乐信混合A基金净值查询
今年以来,长信乐信灵活配置混合A(004608)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0705 |
1.2790 |
1.0696 |
1.2781 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0692 |
1.2777 |
1.0698 |
1.2783 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0693 |
1.2778 |
1.0672 |
1.2757 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0672 |
1.2757 |
1.0687 |
1.2772 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0687 |
1.2772 |
1.0688 |
1.2773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0688 |
1.2773 |
1.0699 |
1.2784 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0699 |
1.2784 |
1.0699 |
1.2784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0699 |
1.2784 |
1.0702 |
1.2787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0702 |
1.2787 |
1.0708 |
1.2793 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0708 |
1.2793 |
1.0705 |
1.2790 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0705 |
1.2790 |
1.0692 |
1.2777 |
0.0013 |
0.12% |
