长信乐信灵活配置混合A(长信乐信混合A)基金净值查询(004608)
今天最新净值
1.0732
0.0009 0.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0469
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值：1.2817
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5553亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：黄韵 朱垚 张子乔 程放
近一月长信乐信灵活配置混合A|长信乐信混合A基金净值查询
近一月,长信乐信灵活配置混合A(004608)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0732 |
1.2817 |
1.0723 |
1.2808 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0723 |
1.2808 |
1.0715 |
1.2800 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0715 |
1.2800 |
1.0705 |
1.2790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0705 |
1.2790 |
1.0696 |
1.2781 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0692 |
1.2777 |
1.0698 |
1.2783 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0693 |
1.2778 |
1.0672 |
1.2757 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0672 |
1.2757 |
1.0687 |
1.2772 |
-0.0015 |
-0.14% |
