新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询(004567)
今天最新净值
1.0191
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2025-02-07
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.3610亿
- 最近资产：64.85亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王滨 李洁
近半年,新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0191 |
1.1281 |
1.0186 |
1.1276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0186 |
1.1276 |
1.0185 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0181 |
1.1271 |
1.0178 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0178 |
1.1268 |
1.0173 |
1.1263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0173 |
1.1263 |
1.0172 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0172 |
1.1262 |
1.0169 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0165 |
1.1255 |
1.0281 |
1.1251 |
-0.0116 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0281 |
1.1251 |
1.0276 |
1.1246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0276 |
1.1246 |
1.0272 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0272 |
1.1242 |
1.0268 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0268 |
1.1238 |
1.0263 |
1.1233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0263 |
1.1233 |
1.0259 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0259 |
1.1229 |
1.0255 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0255 |
1.1225 |
1.0250 |
1.1220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0250 |
1.1220 |
1.0246 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0246 |
1.1216 |
1.0242 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0242 |
1.1212 |
1.0235 |
1.1205 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0235 |
1.1205 |
1.0234 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0234 |
1.1204 |
1.0229 |
1.1199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0229 |
1.1199 |
1.0225 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0225 |
1.1195 |
1.0221 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0221 |
1.1191 |
1.0217 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0217 |
1.1187 |
1.0209 |
1.1179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0209 |
1.1179 |
1.0203 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0203 |
1.1173 |
1.0198 |
1.1168 |
0.0005 |
0.05% |
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