海富通沪深300指数增强C(海富通富睿混合C)基金净值查询(004512)
今天最新净值
1.2323
0.0170 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1927
0.0000 0.0000%
- 累计净值:1.5153
- 成立日期:2017-05-10
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:12.1837亿
- 最近资产:15.07亿
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:朱斌全 林立禾
近一月海富通沪深300指数增强C|海富通富睿混合C基金净值查询
近一月,海富通沪深300指数增强C(004512)基金累计收益率3.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.2377 |
1.5207 |
1.2323 |
1.5153 |
0.0054 |
0.44% |
2025-02-07 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.2323 |
1.5153 |
1.2153 |
1.4983 |
0.0170 |
1.40% |
2025-02-06 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.2153 |
1.4983 |
1.2007 |
1.4837 |
0.0146 |
1.22% |
2025-02-05 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.2007 |
1.4837 |
1.2035 |
1.4865 |
-0.0028 |
-0.23% |
2025-01-27 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.2035 |
1.4865 |
1.2021 |
1.4851 |
0.0014 |
0.12% |
2025-01-22 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.1883 |
1.4713 |
1.1991 |
1.4821 |
-0.0108 |
-0.90% |
2025-01-14 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.1989 |
1.4819 |
1.1694 |
1.4524 |
0.0295 |
2.52% |
2025-01-13 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.1694 |
1.4524 |
1.1734 |
1.4564 |
-0.0040 |
-0.34% |