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海富通沪深300指数增强C(海富通富睿混合C) - 基金主页(代码:004512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2035 0.0014 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1927 0.0000 0.0000%

累计净值：1.4865
成立日期：2017-05-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1837亿
最近资产：16.77亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱斌全林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.65%	0.32%	-3.64%	-1.13%	21.09%	0.95%	-4.65%	47.77%
同类排名	2091/3454	971/3451	1522/3438	1028/3118	711/2584	615/2041	439/1666	-

海富通沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-28	2021-10-28	2021-11-01	分红	每份派现金0.2400元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	分红	每份派现金0.0430元

海富通沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	2.88%	-2.26%
600519	贵州茅台	0.0000	2.85%	-2.17%
601318	中国平安	0.0000	2.56%	-2.22%
300750	宁德时代	0.0000	2.35%	-1.90%
000858	五粮液	0.0000	2.23%	-1.72%
600887	伊利股份	0.0000	2.07%	-3.52%
601288	农业银行	0.0000	1.96%	-2.13%
601398	工商银行	0.0000	1.93%	-1.91%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.83%	1.12%
601766	中国中车	0.0000	1.70%	-1.48%

海富通沪深300指数增强C(004512)基金档案

基金代码	004512	基金简称	海富通沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2017-04-10~2017-05-05	成立日期	2017-05-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱斌全林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	16.77亿元	最近份额	12.1837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%