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博时华盈纯债债券A(博时华盈纯债债券)基金净值查询(004458)

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今天最新净值 1.0289 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2918
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8144亿
  • 最近资产：10.07亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王惟 黄海峰 李秋实 于渤洋
近一年博时华盈纯债债券A|博时华盈纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时华盈纯债债券A(004458)基金累计收益率4.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004458 博时华盈纯债债券A 1.0281 1.2910 1.0289 1.2918 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 004458 博时华盈纯债债券A 1.0289 1.2918 1.0289 1.2918 0.0000 0.00%
2025-02-06 004458 博时华盈纯债债券A 1.0289 1.2918 1.0283 1.2912 0.0006 0.06%
2025-02-05 004458 博时华盈纯债债券A 1.0283 1.2912 1.0275 1.2904 0.0008 0.08%
2025-01-27 004458 博时华盈纯债债券A 1.0275 1.2904 1.0262 1.2891 0.0013 0.13%
2025-01-22 004458 博时华盈纯债债券A 1.0267 1.2896 1.0268 1.2897 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 004458 博时华盈纯债债券A 1.0272 1.2901 1.0264 1.2893 0.0008 0.08%
2025-01-13 004458 博时华盈纯债债券A 1.0264 1.2893 1.0271 1.2900 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 004458 博时华盈纯债债券A 1.0271 1.2900 1.0270 1.2899 0.0001 0.01%
2025-01-09 004458 博时华盈纯债债券A 1.0270 1.2899 1.0280 1.2909 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 004458 博时华盈纯债债券A 1.0280 1.2909 1.0281 1.2910 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004458 博时华盈纯债债券A 1.0281 1.2910 1.0289 1.2918 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 004458 博时华盈纯债债券A 1.0289 1.2918 1.0286 1.2915 0.0003 0.03%
2025-01-03 004458 博时华盈纯债债券A 1.0286 1.2915 1.0281 1.2910 0.0005 0.05%
2025-01-02 004458 博时华盈纯债债券A 1.0281 1.2910 1.0267 1.2896 0.0014 0.14%
2024-12-31 004458 博时华盈纯债债券A 1.0267 1.2896 1.0256 1.2885 0.0011 0.11%
2024-12-26 004458 博时华盈纯债债券A 1.0248 1.2877 1.0241 1.2870 0.0007 0.07%
2024-12-25 004458 博时华盈纯债债券A 1.0241 1.2870 1.0248 1.2877 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 004458 博时华盈纯债债券A 1.0248 1.2877 1.0255 1.2884 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 004458 博时华盈纯债债券A 1.0255 1.2884 1.0254 1.2883 0.0001 0.01%
2024-12-20 004458 博时华盈纯债债券A 1.0254 1.2883 1.0240 1.2869 0.0014 0.14%
2024-12-19 004458 博时华盈纯债债券A 1.0240 1.2869 1.0235 1.2864 0.0005 0.05%
2024-12-18 004458 博时华盈纯债债券A 1.0235 1.2864 1.0242 1.2871 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 004458 博时华盈纯债债券A 1.0242 1.2871 1.0244 1.2873 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004458 博时华盈纯债债券A 1.0244 1.2873 1.0230 1.2859 0.0014 0.14%
2024-12-13 004458 博时华盈纯债债券A 1.0230 1.2859 1.0216 1.2845 0.0014 0.14%
2024-12-12 004458 博时华盈纯债债券A 1.0216 1.2845 1.0212 1.2841 0.0004 0.04%
2024-12-11 004458 博时华盈纯债债券A 1.0212 1.2841 1.0206 1.2835 0.0006 0.06%
2024-12-10 004458 博时华盈纯债债券A 1.0206 1.2835 1.0186 1.2815 0.0020 0.20%
2024-12-09 004458 博时华盈纯债债券A 1.0186 1.2815 1.0175 1.2804 0.0011 0.11%
2024-12-06 004458 博时华盈纯债债券A 1.0175 1.2804 1.0175 1.2804 0.0000 0.00%
2024-12-05 004458 博时华盈纯债债券A 1.0175 1.2804 1.0173 1.2802 0.0002 0.02%
2024-12-04 004458 博时华盈纯债债券A 1.0173 1.2802 1.0164 1.2793 0.0009 0.09%
2024-12-03 004458 博时华盈纯债债券A 1.0164 1.2793 1.0165 1.2794 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 004458 博时华盈纯债债券A 1.0165 1.2794 1.0148 1.2777 0.0017 0.17%
2024-11-29 004458 博时华盈纯债债券A 1.0148 1.2777 1.0141 1.2770 0.0007 0.07%
2024-11-28 004458 博时华盈纯债债券A 1.0141 1.2770 1.0135 1.2764 0.0006 0.06%
2024-11-27 004458 博时华盈纯债债券A 1.0135 1.2764 1.0134 1.2763 0.0001 0.01%
2024-11-26 004458 博时华盈纯债债券A 1.0134 1.2763 1.0133 1.2762 0.0001 0.01%
2024-11-25 004458 博时华盈纯债债券A 1.0133 1.2762 1.0126 1.2755 0.0007 0.07%
2024-11-22 004458 博时华盈纯债债券A 1.0126 1.2755 1.0126 1.2755 0.0000 0.00%
2024-11-21 004458 博时华盈纯债债券A 1.0126 1.2755 1.0121 1.2750 0.0005 0.05%
2024-11-20 004458 博时华盈纯债债券A 1.0121 1.2750 1.0120 1.2749 0.0001 0.01%
2024-11-19 004458 博时华盈纯债债券A 1.0120 1.2749 1.0117 1.2746 0.0003 0.03%
2024-11-18 004458 博时华盈纯债债券A 1.0117 1.2746 1.0119 1.2748 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 004458 博时华盈纯债债券A 1.0119 1.2748 1.0119 1.2748 0.0000 0.00%
2024-11-14 004458 博时华盈纯债债券A 1.0119 1.2748 1.0117 1.2746 0.0002 0.02%
2024-11-13 004458 博时华盈纯债债券A 1.0117 1.2746 1.0120 1.2749 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 004458 博时华盈纯债债券A 1.0120 1.2749 1.0114 1.2743 0.0006 0.06%
2024-11-11 004458 博时华盈纯债债券A 1.0114 1.2743 1.0110 1.2739 0.0004 0.04%
2024-11-08 004458 博时华盈纯债债券A 1.0110 1.2739 1.0108 1.2737 0.0002 0.02%
2024-11-07 004458 博时华盈纯债债券A 1.0108 1.2737 1.0104 1.2733 0.0004 0.04%
2024-11-06 004458 博时华盈纯债债券A 1.0104 1.2733 1.0105 1.2734 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 004458 博时华盈纯债债券A 1.0105 1.2734 1.0102 1.2731 0.0003 0.03%
2024-11-04 004458 博时华盈纯债债券A 1.0102 1.2731 1.0100 1.2729 0.0002 0.02%
2024-11-01 004458 博时华盈纯债债券A 1.0100 1.2729 1.0095 1.2724 0.0005 0.05%
2024-10-31 004458 博时华盈纯债债券A 1.0095 1.2724 1.0090 1.2719 0.0005 0.05%
2024-10-30 004458 博时华盈纯债债券A 1.0090 1.2719 1.0090 1.2719 0.0000 0.00%
2024-10-29 004458 博时华盈纯债债券A 1.0090 1.2719 1.0088 1.2717 0.0002 0.02%
2024-10-28 004458 博时华盈纯债债券A 1.0088 1.2717 1.0089 1.2718 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 004458 博时华盈纯债债券A 1.0089 1.2718 1.0088 1.2717 0.0001 0.01%
2024-10-24 004458 博时华盈纯债债券A 1.0088 1.2717 1.0089 1.2718 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 004458 博时华盈纯债债券A 1.0089 1.2718 1.0093 1.2722 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 004458 博时华盈纯债债券A 1.0093 1.2722 1.0100 1.2729 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 004458 博时华盈纯债债券A 1.0100 1.2729 1.0100 1.2729 0.0000 0.00%
2024-10-18 004458 博时华盈纯债债券A 1.0100 1.2729 1.0103 1.2732 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 004458 博时华盈纯债债券A 1.0103 1.2732 1.0096 1.2725 0.0007 0.07%
2024-10-16 004458 博时华盈纯债债券A 1.0096 1.2725 1.0098 1.2727 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 004458 博时华盈纯债债券A 1.0098 1.2727 1.0095 1.2724 0.0003 0.03%
2024-10-14 004458 博时华盈纯债债券A 1.0095 1.2724 1.0089 1.2718 0.0006 0.06%
2024-10-11 004458 博时华盈纯债债券A 1.0089 1.2718 1.0083 1.2712 0.0006 0.06%
2024-10-10 004458 博时华盈纯债债券A 1.0083 1.2712 1.0069 1.2698 0.0014 0.14%
2024-10-09 004458 博时华盈纯债债券A 1.0069 1.2698 1.0065 1.2694 0.0004 0.04%
2024-10-08 004458 博时华盈纯债债券A 1.0065 1.2694 1.0077 1.2706 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 004458 博时华盈纯债债券A 1.0077 1.2706 1.0081 1.2710 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 004458 博时华盈纯债债券A 1.0081 1.2710 1.0109 1.2738 -0.0028 -0.28%
2024-09-26 004458 博时华盈纯债债券A 1.0109 1.2738 1.0118 1.2747 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 004458 博时华盈纯债债券A 1.0118 1.2747 1.0175 1.2734 0.0013 0.13%
2024-09-24 004458 博时华盈纯债债券A 1.0175 1.2734 1.0181 1.2740 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 004458 博时华盈纯债债券A 1.0181 1.2740 1.0179 1.2738 0.0002 0.02%
2024-09-20 004458 博时华盈纯债债券A 1.0179 1.2738 1.0179 1.2738 0.0000 0.00%
2024-09-19 004458 博时华盈纯债债券A 1.0179 1.2738 1.0180 1.2739 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 004458 博时华盈纯债债券A 1.0180 1.2739 1.0173 1.2732 0.0007 0.07%
2024-09-13 004458 博时华盈纯债债券A 1.0173 1.2732 1.0168 1.2727 0.0005 0.05%
2024-09-12 004458 博时华盈纯债债券A 1.0168 1.2727 1.0166 1.2725 0.0002 0.02%
2024-09-11 004458 博时华盈纯债债券A 1.0166 1.2725 1.0161 1.2720 0.0005 0.05%
2024-09-10 004458 博时华盈纯债债券A 1.0161 1.2720 1.0158 1.2717 0.0003 0.03%
2024-09-09 004458 博时华盈纯债债券A 1.0158 1.2717 1.0152 1.2711 0.0006 0.06%
2024-09-06 004458 博时华盈纯债债券A 1.0152 1.2711 1.0152 1.2711 0.0000 0.00%
2024-09-05 004458 博时华盈纯债债券A 1.0152 1.2711 1.0151 1.2710 0.0001 0.01%
2024-09-04 004458 博时华盈纯债债券A 1.0151 1.2710 1.0148 1.2707 0.0003 0.03%
2024-09-03 004458 博时华盈纯债债券A 1.0148 1.2707 1.0144 1.2703 0.0004 0.04%
2024-09-02 004458 博时华盈纯债债券A 1.0144 1.2703 1.0135 1.2694 0.0009 0.09%
2024-08-30 004458 博时华盈纯债债券A 1.0135 1.2694 1.0134 1.2693 0.0001 0.01%
2024-08-29 004458 博时华盈纯债债券A 1.0134 1.2693 1.0135 1.2694 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 004458 博时华盈纯债债券A 1.0135 1.2694 1.0129 1.2688 0.0006 0.06%
2024-08-27 004458 博时华盈纯债债券A 1.0129 1.2688 1.0137 1.2696 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 004458 博时华盈纯债债券A 1.0137 1.2696 1.0140 1.2699 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 004458 博时华盈纯债债券A 1.0140 1.2699 1.0138 1.2697 0.0002 0.02%
2024-08-22 004458 博时华盈纯债债券A 1.0138 1.2697 1.0137 1.2696 0.0001 0.01%
2024-08-21 004458 博时华盈纯债债券A 1.0137 1.2696 1.0137 1.2696 0.0000 0.00%
2024-08-20 004458 博时华盈纯债债券A 1.0137 1.2696 1.0137 1.2696 0.0000 0.00%
2024-08-19 004458 博时华盈纯债债券A 1.0137 1.2696 1.0133 1.2692 0.0004 0.04%
2024-08-16 004458 博时华盈纯债债券A 1.0133 1.2692 1.0131 1.2690 0.0002 0.02%
2024-08-15 004458 博时华盈纯债债券A 1.0131 1.2690 1.0137 1.2696 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 004458 博时华盈纯债债券A 1.0137 1.2696 1.0130 1.2689 0.0007 0.07%
2024-08-13 004458 博时华盈纯债债券A 1.0130 1.2689 1.0120 1.2679 0.0010 0.10%
2024-08-12 004458 博时华盈纯债债券A 1.0120 1.2679 1.0138 1.2697 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 004458 博时华盈纯债债券A 1.0138 1.2697 1.0146 1.2705 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 004458 博时华盈纯债债券A 1.0146 1.2705 1.0156 1.2715 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 004458 博时华盈纯债债券A 1.0156 1.2715 1.0152 1.2711 0.0004 0.04%
2024-08-06 004458 博时华盈纯债债券A 1.0152 1.2711 1.0152 1.2711 0.0000 0.00%
2024-08-05 004458 博时华盈纯债债券A 1.0152 1.2711 1.0150 1.2709 0.0002 0.02%
2024-08-02 004458 博时华盈纯债债券A 1.0150 1.2709 1.0148 1.2707 0.0002 0.02%
2024-07-31 004458 博时华盈纯债债券A 1.0142 1.2701 1.0137 1.2696 0.0005 0.05%
2024-07-30 004458 博时华盈纯债债券A 1.0137 1.2696 1.0135 1.2694 0.0002 0.02%
2024-07-29 004458 博时华盈纯债债券A 1.0135 1.2694 1.0129 1.2688 0.0006 0.06%
2024-07-26 004458 博时华盈纯债债券A 1.0129 1.2688 1.0126 1.2685 0.0003 0.03%
2024-07-25 004458 博时华盈纯债债券A 1.0126 1.2685 1.0122 1.2681 0.0004 0.04%
2024-07-24 004458 博时华盈纯债债券A 1.0122 1.2681 1.0123 1.2682 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 004458 博时华盈纯债债券A 1.0123 1.2682 1.0114 1.2673 0.0009 0.09%
2024-07-22 004458 博时华盈纯债债券A 1.0114 1.2673 1.0103 1.2662 0.0011 0.11%
2024-07-19 004458 博时华盈纯债债券A 1.0103 1.2662 1.0101 1.2660 0.0002 0.02%
2024-07-18 004458 博时华盈纯债债券A 1.0101 1.2660 1.0103 1.2662 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 004458 博时华盈纯债债券A 1.0103 1.2662 1.0102 1.2661 0.0001 0.01%
2024-07-16 004458 博时华盈纯债债券A 1.0102 1.2661 1.0100 1.2659 0.0002 0.02%
2024-07-15 004458 博时华盈纯债债券A 1.0100 1.2659 1.0095 1.2654 0.0005 0.05%
2024-07-12 004458 博时华盈纯债债券A 1.0095 1.2654 1.0092 1.2651 0.0003 0.03%
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2024-07-08 004458 博时华盈纯债债券A 1.0082 1.2641 1.0090 1.2649 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 004458 博时华盈纯债债券A 1.0090 1.2649 1.0096 1.2655 -0.0006 -0.06%
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2024-06-20 004458 博时华盈纯债债券A 1.0077 1.2636 1.0077 1.2636 0.0000 0.00%
2024-06-19 004458 博时华盈纯债债券A 1.0077 1.2636 1.0072 1.2631 0.0005 0.05%
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2024-06-14 004458 博时华盈纯债债券A 1.0069 1.2628 1.0065 1.2624 0.0004 0.04%
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2024-05-30 004458 博时华盈纯债债券A 1.0046 1.2605 1.0047 1.2606 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 004458 博时华盈纯债债券A 1.0047 1.2606 1.0046 1.2605 0.0001 0.01%
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2024-02-23 004458 博时华盈纯债债券A 1.0166 1.2513 1.0162 1.2509 0.0004 0.04%
2024-02-22 004458 博时华盈纯债债券A 1.0162 1.2509 1.0158 1.2505 0.0004 0.04%
2024-02-21 004458 博时华盈纯债债券A 1.0158 1.2505 1.0155 1.2502 0.0003 0.03%
2024-02-20 004458 博时华盈纯债债券A 1.0155 1.2502 1.0151 1.2498 0.0004 0.04%
2024-02-19 004458 博时华盈纯债债券A 1.0151 1.2498 1.0141 1.2488 0.0010 0.10%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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