汇添富双鑫添利债券C(添富年年丰定开混合C)基金净值查询(004452)
今天最新净值
1.1211
0.0038 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0765
-0.0003 -0.0288%
- 累计净值：1.4141
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.6310亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 郑慧莲 徐一恒
近一周汇添富双鑫添利债券C|添富年年丰定开混合C基金净值查询
近一周,汇添富双鑫添利债券C(004452)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1220 |
1.4150 |
1.1211 |
1.4141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1211 |
1.4141 |
1.1173 |
1.4103 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1173 |
1.4103 |
1.1135 |
1.4065 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1135 |
1.4065 |
1.1101 |
1.4031 |
0.0034 |
0.31% |
