汇添富双鑫添利债券C(添富年年丰定开混合C)基金净值查询(004452)
今天最新净值
1.1101
0.0018 0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0765
-0.0003 -0.0288%
- 累计净值：1.4031
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.6310亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 郑慧莲 徐一恒
近一月汇添富双鑫添利债券C|添富年年丰定开混合C基金净值查询
近一月,汇添富双鑫添利债券C(004452)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1101 |
1.4031 |
1.1083 |
1.4013 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1073 |
1.4003 |
1.1097 |
1.4027 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1057 |
1.3987 |
1.1005 |
1.3935 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1005 |
1.3935 |
1.1026 |
1.3956 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1026 |
1.3956 |
1.1044 |
1.3974 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1044 |
1.3974 |
1.1052 |
1.3982 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1052 |
1.3982 |
1.1066 |
1.3996 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1066 |
1.3996 |
1.1085 |
1.4015 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1085 |
1.4015 |
1.1095 |
1.4025 |
-0.0010 |
-0.09% |
