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富荣富兴纯债A(富荣富兴纯债)基金净值查询(004441)

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今天最新净值 1.2786 0.0004 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3546
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9443亿
最近资产：1.18亿
基金公司：富荣基金
基金经理：孟飞吕晓蓉唐奥

近一月富荣富兴纯债A|富荣富兴纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富荣富兴纯债A(004441)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	004441	富荣富兴纯债A	1.2786	1.3546	1.2782	1.3542	0.0004	0.03%
2025-02-06	004441	富荣富兴纯债A	1.2782	1.3542	1.2765	1.3525	0.0017	0.13%
2025-02-05	004441	富荣富兴纯债A	1.2765	1.3525	1.2753	1.3513	0.0012	0.09%
2025-01-27	004441	富荣富兴纯债A	1.2753	1.3513	1.2730	1.3490	0.0023	0.18%
2025-01-22	004441	富荣富兴纯债A	1.2726	1.3486	1.2736	1.3496	-0.0010	-0.08%
2025-01-14	004441	富荣富兴纯债A	1.2743	1.3503	1.2745	1.3505	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	004441	富荣富兴纯债A	1.2745	1.3505	1.2754	1.3514	-0.0009	-0.07%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8258	1.44%
富荣福康混合C	0.8138	1.43%
富荣医药健康混合发起A	0.7172	1.19%
富荣医药健康混合发起C	0.7103	1.18%
富荣量化精选混合发起A	0.8221	0.66%
富荣量化精选混合发起C	0.8136	0.66%
富荣福鑫混合A	0.7742	0.65%
富荣福鑫混合C	0.7729	0.65%
富荣福银混合C	0.7679	0.16%
富荣福银混合A	0.7784	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%