富荣富兴纯债A(富荣富兴纯债)基金净值查询(004441)
今天最新净值
1.2786
0.0004 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.3546
- 成立日期：2017-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9443亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：孟飞 吕晓蓉 唐奥
今年以来,富荣富兴纯债A(004441)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2786 |
1.3546 |
1.2782 |
1.3542 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2782 |
1.3542 |
1.2765 |
1.3525 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2765 |
1.3525 |
1.2753 |
1.3513 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2753 |
1.3513 |
1.2730 |
1.3490 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2726 |
1.3486 |
1.2736 |
1.3496 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2743 |
1.3503 |
1.2745 |
1.3505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2745 |
1.3505 |
1.2754 |
1.3514 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2754 |
1.3514 |
1.2756 |
1.3516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2756 |
1.3516 |
1.2759 |
1.3519 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2759 |
1.3519 |
1.2759 |
1.3519 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2759 |
1.3519 |
1.2760 |
1.3520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2760 |
1.3520 |
1.2751 |
1.3511 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2751 |
1.3511 |
1.2737 |
1.3497 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
004441 |
富荣富兴纯债A |
1.2737 |
1.3497 |
1.2713 |
1.3473 |
0.0024 |
0.19% |
