招商深证100指数C(招商深证100C)基金净值查询(004408)
今天最新净值
1.7406
0.0300 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7104
-0.0039 -0.2269%
- 累计净值：1.7406
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6862亿
- 最近资产：2.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯昊
近一周招商深证100指数C|招商深证100C基金净值查询
近一周,招商深证100指数C(004408)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004408 |
招商深证100指数C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7406 |
1.7406 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
004408 |
招商深证100指数C |
1.7406 |
1.7406 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0300 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
004408 |
招商深证100指数C |
1.7106 |
1.7106 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0314 |
1.87% |
| 2025-02-05 |
004408 |
招商深证100指数C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0089 |
-0.53% |
