摩根安通回报混合C(上投安通回报C)基金净值查询(004362)
今天最新净值
1.2998
0.0050 0.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2832
-0.0004 -0.0342%
- 累计净值：1.3286
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1148亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 杨鑫 周梦婕
近一月摩根安通回报混合C|上投安通回报C基金净值查询
近一月,摩根安通回报混合C(004362)基金累计收益率3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.3031 |
1.3319 |
1.2998 |
1.3286 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.2998 |
1.3286 |
1.2948 |
1.3236 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.2948 |
1.3236 |
1.2865 |
1.3153 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.2865 |
1.3153 |
1.2845 |
1.3133 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.2845 |
1.3133 |
1.2908 |
1.3196 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.2854 |
1.3142 |
1.2873 |
1.3161 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.2789 |
1.3077 |
1.2614 |
1.2902 |
0.0175 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.2614 |
1.2902 |
1.2611 |
1.2899 |
0.0003 |
0.02% |
