南方中证500ETF联接(LOF)C基金净值查询(004348)
今天最新净值
1.5879
0.0222 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5633
-0.0001 -0.0059%
- 累计净值：1.6879
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：59.9822亿
- 最近资产：7.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
今年以来南方中证500ETF联接(LOF)C基金净值查询
今年以来,南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.6022 |
1.7022 |
1.5879 |
1.6879 |
0.0143 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.5879 |
1.6879 |
1.5657 |
1.6657 |
0.0222 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.5657 |
1.6657 |
1.5310 |
1.6310 |
0.0347 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.5310 |
1.6310 |
1.5248 |
1.6248 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.5248 |
1.6248 |
1.5407 |
1.6407 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.5292 |
1.6292 |
1.5360 |
1.6360 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.5200 |
1.6200 |
1.4706 |
1.5706 |
0.0494 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.4706 |
1.5706 |
1.4676 |
1.5676 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.4676 |
1.5676 |
1.4901 |
1.5901 |
-0.0225 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.4901 |
1.5901 |
1.4916 |
1.5916 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.4916 |
1.5916 |
1.4974 |
1.5974 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.4974 |
1.5974 |
1.4826 |
1.5826 |
0.0148 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.4826 |
1.5826 |
1.4829 |
1.5829 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.4829 |
1.5829 |
1.5134 |
1.6134 |
-0.0305 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
1.5134 |
1.6134 |
1.5605 |
1.6605 |
-0.0471 |
-3.02% |
