浦银安恒回报定开混合A(浦银安盛安恒回报定开混合A)基金净值查询(004274)
今天最新净值
0.9182
0.0008 0.0900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8937
-0.0008 -0.0850%
- 累计净值：1.2347
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8717亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉
今年以来浦银安恒回报定开混合A|浦银安盛安恒回报定开混合A基金净值查询
今年以来,浦银安恒回报定开混合A(004274)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.9174 |
1.2339 |
0.9182 |
1.2347 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.9182 |
1.2347 |
0.9174 |
1.2339 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.9174 |
1.2339 |
0.9134 |
1.2299 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.9134 |
1.2299 |
0.9061 |
1.2226 |
0.0073 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.9061 |
1.2226 |
0.9066 |
1.2231 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.9066 |
1.2231 |
0.9107 |
1.2272 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.9060 |
1.2225 |
0.9077 |
1.2242 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.9029 |
1.2194 |
0.8959 |
1.2124 |
0.0070 |
0.78% |
| 2025-01-13 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8959 |
1.2124 |
0.8962 |
1.2127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8962 |
1.2127 |
0.8995 |
1.2160 |
-0.0033 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-09 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8995 |
1.2160 |
0.8991 |
1.2156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8991 |
1.2156 |
0.8970 |
1.2135 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8970 |
1.2135 |
0.8941 |
1.2106 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8941 |
1.2106 |
0.8952 |
1.2117 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8952 |
1.2117 |
0.8988 |
1.2153 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8988 |
1.2153 |
0.9032 |
1.2197 |
-0.0044 |
-0.49% |
