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浦银安恒回报定开混合A(浦银安盛安恒回报定开混合A)基金净值查询(004274)

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今天最新净值 0.9182 0.0008 0.0900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.8937 -0.0008 -0.0850%

累计净值：1.2347
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8717亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一周浦银安恒回报定开混合A|浦银安盛安恒回报定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安恒回报定开混合A(004274)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9174	1.2339	0.9182	1.2347	-0.0008	-0.09%
2025-02-10	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9182	1.2347	0.9174	1.2339	0.0008	0.09%
2025-02-07	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9174	1.2339	0.9134	1.2299	0.0040	0.44%
2025-02-06	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9134	1.2299	0.9061	1.2226	0.0073	0.81%
2025-02-05	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9061	1.2226	0.9066	1.2231	-0.0005	-0.06%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%