华安沪港深机会灵活配置混合(华安沪港深机会)基金净值查询(004263)
今天最新净值
1.4360
0.0240 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2778
0.0088 0.6967%
- 累计净值：1.6480
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1473亿
- 最近资产：3.96亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
近半年华安沪港深机会灵活配置混合|华安沪港深机会基金净值查询
近半年,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金累计收益率34.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4600 |
1.6720 |
1.4360 |
1.6480 |
0.0240 |
1.67% |
| 2025-02-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4360 |
1.6480 |
1.4120 |
1.6240 |
0.0240 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4120 |
1.6240 |
1.3800 |
1.5920 |
0.0320 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3800 |
1.5920 |
1.3250 |
1.5370 |
0.0550 |
4.15% |
| 2025-01-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3250 |
1.5370 |
1.3250 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3260 |
1.5380 |
1.3400 |
1.5520 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2790 |
1.4910 |
1.2460 |
1.4580 |
0.0330 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2460 |
1.4580 |
1.2660 |
1.4780 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2025-01-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2660 |
1.4780 |
1.2720 |
1.4840 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2720 |
1.4840 |
1.2670 |
1.4790 |
0.0050 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2670 |
1.4790 |
1.2870 |
1.4990 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2025-01-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2870 |
1.4990 |
1.3020 |
1.5140 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2025-01-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3020 |
1.5140 |
1.3110 |
1.5230 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3110 |
1.5230 |
1.2980 |
1.5100 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-01-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2980 |
1.5100 |
1.3270 |
1.5390 |
-0.0290 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3270 |
1.5390 |
1.3260 |
1.5380 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3000 |
1.5120 |
1.3000 |
1.5120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3000 |
1.5120 |
1.3010 |
1.5130 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3010 |
1.5130 |
1.2990 |
1.5110 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2990 |
1.5110 |
1.3040 |
1.5160 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3040 |
1.5160 |
1.3090 |
1.5210 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3090 |
1.5210 |
1.3170 |
1.5290 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-12-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3170 |
1.5290 |
1.3030 |
1.5150 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-12-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3030 |
1.5150 |
1.3110 |
1.5230 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-12-16 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3110 |
1.5230 |
1.3300 |
1.5420 |
-0.0190 |
-1.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3300 |
1.5420 |
1.3630 |
1.5750 |
-0.0330 |
-2.42% |
| 2024-12-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3630 |
1.5750 |
1.3610 |
1.5730 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3610 |
1.5730 |
1.3690 |
1.5810 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-12-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3690 |
1.5810 |
1.3960 |
1.6080 |
-0.0270 |
-1.93% |
| 2024-12-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3960 |
1.6080 |
1.3390 |
1.5510 |
0.0570 |
4.26% |
| 2024-12-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3390 |
1.5510 |
1.3040 |
1.5160 |
0.0350 |
2.68% |
| 2024-12-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3040 |
1.5160 |
1.3230 |
1.5350 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2024-12-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3230 |
1.5350 |
1.3350 |
1.5470 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2024-12-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3350 |
1.5470 |
1.3210 |
1.5330 |
0.0140 |
1.06% |
| 2024-12-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3210 |
1.5330 |
1.3100 |
1.5220 |
0.0110 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3100 |
1.5220 |
1.3030 |
1.5150 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-11-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3030 |
1.5150 |
1.3230 |
1.5350 |
-0.0200 |
-1.51% |
| 2024-11-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3230 |
1.5350 |
1.2710 |
1.4830 |
0.0520 |
4.09% |
| 2024-11-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2710 |
1.4830 |
1.2690 |
1.4810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2690 |
1.4810 |
1.2670 |
1.4790 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2670 |
1.4790 |
1.2970 |
1.5090 |
-0.0300 |
-2.31% |
| 2024-11-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2970 |
1.5090 |
1.3050 |
1.5170 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-11-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3050 |
1.5170 |
1.2780 |
1.4900 |
0.0270 |
2.11% |
| 2024-11-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2780 |
1.4900 |
1.2590 |
1.4710 |
0.0190 |
1.51% |
| 2024-11-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2590 |
1.4710 |
1.2720 |
1.4840 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2024-11-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2720 |
1.4840 |
1.2660 |
1.4780 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-11-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2660 |
1.4780 |
1.3000 |
1.5120 |
-0.0340 |
-2.62% |
| 2024-11-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3000 |
1.5120 |
1.3220 |
1.5340 |
-0.0220 |
-1.66% |
| 2024-11-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3220 |
1.5340 |
1.3440 |
1.5560 |
-0.0220 |
-1.64% |
| 2024-11-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3440 |
1.5560 |
1.3430 |
1.5550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3430 |
1.5550 |
1.3610 |
1.5730 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2024-11-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3610 |
1.5730 |
1.3380 |
1.5500 |
0.0230 |
1.72% |
| 2024-11-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3380 |
1.5500 |
1.3470 |
1.5590 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-11-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3470 |
1.5590 |
1.3270 |
1.5390 |
0.0200 |
1.51% |
| 2024-11-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3270 |
1.5390 |
1.3110 |
1.5230 |
0.0160 |
1.22% |
| 2024-11-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3110 |
1.5230 |
1.2980 |
1.5100 |
0.0130 |
1.00% |
| 2024-10-31 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2980 |
1.5100 |
1.3130 |
1.5250 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2024-10-30 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3130 |
1.5250 |
1.3390 |
1.5510 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2024-10-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3390 |
1.5510 |
1.3400 |
1.5520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3400 |
1.5520 |
1.3460 |
1.5580 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-10-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3460 |
1.5580 |
1.3370 |
1.5490 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-10-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3370 |
1.5490 |
1.3680 |
1.5800 |
-0.0310 |
-2.27% |
| 2024-10-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3680 |
1.5800 |
1.3270 |
1.5390 |
0.0410 |
3.09% |
| 2024-10-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3270 |
1.5390 |
1.3140 |
1.5260 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-10-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3140 |
1.5260 |
1.3400 |
1.5520 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2024-10-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3400 |
1.5520 |
1.2690 |
1.4810 |
0.0710 |
5.59% |
| 2024-10-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2690 |
1.4810 |
1.2830 |
1.4950 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2024-10-16 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2830 |
1.4950 |
1.2870 |
1.4990 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-10-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3360 |
1.5480 |
1.3680 |
1.5800 |
-0.0320 |
-2.34% |
| 2024-10-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3680 |
1.5800 |
1.3720 |
1.5840 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-10-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3720 |
1.5840 |
1.3380 |
1.5500 |
0.0340 |
2.54% |
| 2024-10-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3380 |
1.5500 |
1.3730 |
1.5850 |
-0.0350 |
-2.55% |
| 2024-10-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3730 |
1.5850 |
1.3440 |
1.5560 |
0.0290 |
2.16% |
| 2024-09-30 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3440 |
1.5560 |
1.2670 |
1.4790 |
0.0770 |
6.08% |
| 2024-09-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2670 |
1.4790 |
1.1780 |
1.3900 |
0.0890 |
7.56% |
| 2024-09-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1780 |
1.3900 |
1.1150 |
1.3270 |
0.0630 |
5.65% |
| 2024-09-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1150 |
1.3270 |
1.1110 |
1.3230 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-09-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1110 |
1.3230 |
1.0880 |
1.3000 |
0.0230 |
2.11% |
| 2024-09-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1100 |
1.3220 |
1.0910 |
1.3030 |
0.0190 |
1.74% |
| 2024-09-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0910 |
1.3030 |
1.0690 |
1.2810 |
0.0220 |
2.06% |
| 2024-09-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0690 |
1.2810 |
1.0720 |
1.2840 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-09-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0720 |
1.2840 |
1.0630 |
1.2750 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-09-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0630 |
1.2750 |
1.0560 |
1.2680 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-09-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0560 |
1.2680 |
1.0420 |
1.2540 |
0.0140 |
1.34% |
| 2024-09-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0610 |
1.2730 |
1.0780 |
1.2900 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2024-09-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0780 |
1.2900 |
1.0800 |
1.2920 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0800 |
1.2920 |
1.0730 |
1.2850 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-09-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0730 |
1.2850 |
1.0780 |
1.2900 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-09-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0780 |
1.2900 |
1.0680 |
1.2800 |
0.0100 |
0.94% |
| 2024-09-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0680 |
1.2800 |
1.0830 |
1.2950 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2024-08-30 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0830 |
1.2950 |
1.0760 |
1.2880 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-08-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0760 |
1.2880 |
1.0560 |
1.2680 |
0.0200 |
1.89% |
| 2024-08-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0560 |
1.2680 |
1.0590 |
1.2710 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0590 |
1.2710 |
1.0610 |
1.2730 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0610 |
1.2730 |
1.0500 |
1.2620 |
0.0110 |
1.05% |
| 2024-08-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0500 |
1.2620 |
1.0670 |
1.2790 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2024-08-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0670 |
1.2790 |
1.0750 |
1.2870 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-08-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0750 |
1.2870 |
1.0620 |
1.2740 |
0.0130 |
1.22% |
| 2024-08-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0620 |
1.2740 |
1.0740 |
1.2860 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-08-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0740 |
1.2860 |
1.0660 |
1.2780 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-08-16 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0660 |
1.2780 |
1.0500 |
1.2620 |
0.0160 |
1.52% |
| 2024-08-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0500 |
1.2620 |
1.0460 |
1.2580 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-08-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0750 |
1.2870 |
1.0720 |
1.2840 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-08-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0720 |
1.2840 |
1.0750 |
1.2870 |
-0.0030 |
-0.28% |
