国寿安保稳嘉混合A基金净值查询(004258)
今天最新净值
1.1533
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1239
0.0010 0.0924%
- 累计净值：1.4753
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8218亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 李一鸣 吴闻 张标
近一月,国寿安保稳嘉混合A(004258)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.1553 |
1.4773 |
1.1533 |
1.4753 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.1533 |
1.4753 |
1.1510 |
1.4730 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.1510 |
1.4730 |
1.1501 |
1.4721 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.1501 |
1.4721 |
1.1452 |
1.4672 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.1452 |
1.4672 |
1.1481 |
1.4701 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.1486 |
1.4706 |
1.1498 |
1.4718 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.1472 |
1.4692 |
1.1443 |
1.4663 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.1443 |
1.4663 |
1.1459 |
1.4679 |
-0.0016 |
-0.14% |
