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永赢瑞益债券A(永赢瑞益债券)基金净值查询(004238)

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今天最新净值 1.1273 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3910
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.1943亿
  • 最近资产：27.66亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：杨凡颖 牟琼屿 陶毅 余国豪
近一年永赢瑞益债券A|永赢瑞益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢瑞益债券A(004238)基金累计收益率4.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1266 1.3903 1.1273 1.3910 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 004238 永赢瑞益债券A 1.1273 1.3910 1.1271 1.3908 0.0002 0.02%
2025-02-06 004238 永赢瑞益债券A 1.1271 1.3908 1.1262 1.3899 0.0009 0.08%
2025-02-05 004238 永赢瑞益债券A 1.1262 1.3899 1.1256 1.3893 0.0006 0.05%
2025-01-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1256 1.3893 1.1242 1.3879 0.0014 0.12%
2025-01-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1249 1.3886 1.1246 1.3883 0.0003 0.03%
2025-01-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1257 1.3894 1.1253 1.3890 0.0004 0.04%
2025-01-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1253 1.3890 1.1261 1.3898 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1261 1.3898 1.1263 1.3900 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004238 永赢瑞益债券A 1.1263 1.3900 1.1271 1.3908 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1271 1.3908 1.1272 1.3909 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004238 永赢瑞益债券A 1.1272 1.3909 1.1277 1.3914 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 004238 永赢瑞益债券A 1.1277 1.3914 1.1274 1.3911 0.0003 0.03%
2025-01-03 004238 永赢瑞益债券A 1.1274 1.3911 1.1267 1.3904 0.0007 0.06%
2025-01-02 004238 永赢瑞益债券A 1.1267 1.3904 1.1248 1.3885 0.0019 0.17%
2024-12-31 004238 永赢瑞益债券A 1.1248 1.3885 1.1235 1.3872 0.0013 0.12%
2024-12-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1219 1.3856 1.1217 1.3854 0.0002 0.02%
2024-12-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1217 1.3854 1.1223 1.3860 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1223 1.3860 1.1230 1.3867 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 004238 永赢瑞益债券A 1.1230 1.3867 1.1226 1.3863 0.0004 0.04%
2024-12-20 004238 永赢瑞益债券A 1.1226 1.3863 1.1213 1.3850 0.0013 0.12%
2024-12-19 004238 永赢瑞益债券A 1.1213 1.3850 1.1214 1.3851 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1214 1.3851 1.1221 1.3858 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 004238 永赢瑞益债券A 1.1221 1.3858 1.1225 1.3862 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 004238 永赢瑞益债券A 1.1225 1.3862 1.1211 1.3848 0.0014 0.12%
2024-12-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1211 1.3848 1.1196 1.3833 0.0015 0.13%
2024-12-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1196 1.3833 1.1192 1.3829 0.0004 0.04%
2024-12-11 004238 永赢瑞益债券A 1.1192 1.3829 1.1192 1.3829 0.0000 0.00%
2024-12-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1192 1.3829 1.1171 1.3808 0.0021 0.19%
2024-12-09 004238 永赢瑞益债券A 1.1171 1.3808 1.1164 1.3801 0.0007 0.06%
2024-12-06 004238 永赢瑞益债券A 1.1164 1.3801 1.1162 1.3799 0.0002 0.02%
2024-12-05 004238 永赢瑞益债券A 1.1162 1.3799 1.1158 1.3795 0.0004 0.04%
2024-12-04 004238 永赢瑞益债券A 1.1158 1.3795 1.1148 1.3785 0.0010 0.09%
2024-12-03 004238 永赢瑞益债券A 1.1148 1.3785 1.1147 1.3784 0.0001 0.01%
2024-12-02 004238 永赢瑞益债券A 1.1147 1.3784 1.1126 1.3763 0.0021 0.19%
2024-11-29 004238 永赢瑞益债券A 1.1126 1.3763 1.1118 1.3755 0.0008 0.07%
2024-11-28 004238 永赢瑞益债券A 1.1118 1.3755 1.1112 1.3749 0.0006 0.05%
2024-11-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1112 1.3749 1.1110 1.3747 0.0002 0.02%
2024-11-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1110 1.3747 1.1107 1.3744 0.0003 0.03%
2024-11-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1107 1.3744 1.1098 1.3735 0.0009 0.08%
2024-11-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1098 1.3735 1.1095 1.3732 0.0003 0.03%
2024-11-21 004238 永赢瑞益债券A 1.1095 1.3732 1.1091 1.3728 0.0004 0.04%
2024-11-20 004238 永赢瑞益债券A 1.1091 1.3728 1.1090 1.3727 0.0001 0.01%
2024-11-19 004238 永赢瑞益债券A 1.1090 1.3727 1.1087 1.3724 0.0003 0.03%
2024-11-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1087 1.3724 1.1088 1.3725 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 004238 永赢瑞益债券A 1.1088 1.3725 1.1085 1.3722 0.0003 0.03%
2024-11-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1085 1.3722 1.1083 1.3720 0.0002 0.02%
2024-11-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1083 1.3720 1.1082 1.3719 0.0001 0.01%
2024-11-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1082 1.3719 1.1076 1.3713 0.0006 0.05%
2024-11-11 004238 永赢瑞益债券A 1.1076 1.3713 1.1070 1.3707 0.0006 0.05%
2024-11-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1070 1.3707 1.1067 1.3704 0.0003 0.03%
2024-11-07 004238 永赢瑞益债券A 1.1067 1.3704 1.1061 1.3698 0.0006 0.05%
2024-11-06 004238 永赢瑞益债券A 1.1061 1.3698 1.1060 1.3697 0.0001 0.01%
2024-11-05 004238 永赢瑞益债券A 1.1060 1.3697 1.1059 1.3696 0.0001 0.01%
2024-11-04 004238 永赢瑞益债券A 1.1059 1.3696 1.1056 1.3693 0.0003 0.03%
2024-11-01 004238 永赢瑞益债券A 1.1056 1.3693 1.1049 1.3686 0.0007 0.06%
2024-10-31 004238 永赢瑞益债券A 1.1049 1.3686 1.1045 1.3682 0.0004 0.04%
2024-10-30 004238 永赢瑞益债券A 1.1045 1.3682 1.1046 1.3683 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 004238 永赢瑞益债券A 1.1046 1.3683 1.1045 1.3682 0.0001 0.01%
2024-10-28 004238 永赢瑞益债券A 1.1045 1.3682 1.1048 1.3685 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1048 1.3685 1.1051 1.3688 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1051 1.3688 1.1051 1.3688 0.0000 0.00%
2024-10-23 004238 永赢瑞益债券A 1.1051 1.3688 1.1063 1.3700 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1063 1.3700 1.1070 1.3707 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 004238 永赢瑞益债券A 1.1070 1.3707 1.1070 1.3707 0.0000 0.00%
2024-10-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1070 1.3707 1.1071 1.3708 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 004238 永赢瑞益债券A 1.1071 1.3708 1.1063 1.3700 0.0008 0.07%
2024-10-16 004238 永赢瑞益债券A 1.1063 1.3700 1.1060 1.3697 0.0003 0.03%
2024-10-15 004238 永赢瑞益债券A 1.1060 1.3697 1.1047 1.3684 0.0013 0.12%
2024-10-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1047 1.3684 1.1019 1.3656 0.0028 0.25%
2024-10-11 004238 永赢瑞益债券A 1.1019 1.3656 1.1002 1.3639 0.0017 0.15%
2024-10-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1002 1.3639 1.0987 1.3624 0.0015 0.14%
2024-10-09 004238 永赢瑞益债券A 1.0987 1.3624 1.1009 1.3646 -0.0022 -0.20%
2024-10-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1009 1.3646 1.1029 1.3666 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 004238 永赢瑞益债券A 1.1029 1.3666 1.1065 1.3702 -0.0036 -0.33%
2024-09-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1065 1.3702 1.1093 1.3730 -0.0028 -0.25%
2024-09-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1093 1.3730 1.1098 1.3735 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1098 1.3735 1.1087 1.3724 0.0011 0.10%
2024-09-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1087 1.3724 1.1091 1.3728 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 004238 永赢瑞益债券A 1.1091 1.3728 1.1091 1.3728 0.0000 0.00%
2024-09-20 004238 永赢瑞益债券A 1.1091 1.3728 1.1092 1.3729 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 004238 永赢瑞益债券A 1.1092 1.3729 1.1094 1.3731 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1094 1.3731 1.1085 1.3722 0.0009 0.08%
2024-09-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1085 1.3722 1.1081 1.3718 0.0004 0.04%
2024-09-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1081 1.3718 1.1079 1.3716 0.0002 0.02%
2024-09-11 004238 永赢瑞益债券A 1.1079 1.3716 1.1076 1.3713 0.0003 0.03%
2024-09-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1076 1.3713 1.1076 1.3713 0.0000 0.00%
2024-09-09 004238 永赢瑞益债券A 1.1076 1.3713 1.1073 1.3710 0.0003 0.03%
2024-09-06 004238 永赢瑞益债券A 1.1073 1.3710 1.1073 1.3710 0.0000 0.00%
2024-09-05 004238 永赢瑞益债券A 1.1073 1.3710 1.1070 1.3707 0.0003 0.03%
2024-09-04 004238 永赢瑞益债券A 1.1070 1.3707 1.1068 1.3705 0.0002 0.02%
2024-09-03 004238 永赢瑞益债券A 1.1068 1.3705 1.1064 1.3701 0.0004 0.04%
2024-09-02 004238 永赢瑞益债券A 1.1064 1.3701 1.1055 1.3692 0.0009 0.08%
2024-08-30 004238 永赢瑞益债券A 1.1055 1.3692 1.1053 1.3690 0.0002 0.02%
2024-08-29 004238 永赢瑞益债券A 1.1053 1.3690 1.1050 1.3687 0.0003 0.03%
2024-08-28 004238 永赢瑞益债券A 1.1050 1.3687 1.1045 1.3682 0.0005 0.05%
2024-08-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1045 1.3682 1.1058 1.3695 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1058 1.3695 1.1065 1.3702 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 004238 永赢瑞益债券A 1.1065 1.3702 1.1067 1.3704 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1067 1.3704 1.1067 1.3704 0.0000 0.00%
2024-08-21 004238 永赢瑞益债券A 1.1067 1.3704 1.1071 1.3708 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 004238 永赢瑞益债券A 1.1071 1.3708 1.1073 1.3710 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 004238 永赢瑞益债券A 1.1073 1.3710 1.1071 1.3708 0.0002 0.02%
2024-08-16 004238 永赢瑞益债券A 1.1071 1.3708 1.1070 1.3707 0.0001 0.01%
2024-08-15 004238 永赢瑞益债券A 1.1070 1.3707 1.1074 1.3711 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1074 1.3711 1.1064 1.3701 0.0010 0.09%
2024-08-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1064 1.3701 1.1057 1.3694 0.0007 0.06%
2024-08-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1057 1.3694 1.1079 1.3716 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 004238 永赢瑞益债券A 1.1079 1.3716 1.1088 1.3725 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1088 1.3725 1.1099 1.3736 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 004238 永赢瑞益债券A 1.1099 1.3736 1.1095 1.3732 0.0004 0.04%
2024-08-06 004238 永赢瑞益债券A 1.1095 1.3732 1.1099 1.3736 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 004238 永赢瑞益债券A 1.1099 1.3736 1.1095 1.3732 0.0004 0.04%
2024-08-02 004238 永赢瑞益债券A 1.1095 1.3732 1.1091 1.3728 0.0004 0.04%
2024-07-31 004238 永赢瑞益债券A 1.1084 1.3721 1.1080 1.3717 0.0004 0.04%
2024-07-30 004238 永赢瑞益债券A 1.1080 1.3717 1.1076 1.3713 0.0004 0.04%
2024-07-29 004238 永赢瑞益债券A 1.1076 1.3713 1.1069 1.3706 0.0007 0.06%
2024-07-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1069 1.3706 1.1064 1.3701 0.0005 0.05%
2024-07-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1064 1.3701 1.1059 1.3696 0.0005 0.05%
2024-07-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1059 1.3696 1.1057 1.3694 0.0002 0.02%
2024-07-23 004238 永赢瑞益债券A 1.1057 1.3694 1.1051 1.3688 0.0006 0.05%
2024-07-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1051 1.3688 1.1042 1.3679 0.0009 0.08%
2024-07-19 004238 永赢瑞益债券A 1.1042 1.3679 1.1040 1.3677 0.0002 0.02%
2024-07-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1040 1.3677 1.1041 1.3678 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 004238 永赢瑞益债券A 1.1041 1.3678 1.1039 1.3676 0.0002 0.02%
2024-07-16 004238 永赢瑞益债券A 1.1039 1.3676 1.1037 1.3674 0.0002 0.02%
2024-07-15 004238 永赢瑞益债券A 1.1037 1.3674 1.1033 1.3670 0.0004 0.04%
2024-07-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1033 1.3670 1.1029 1.3666 0.0004 0.04%
2024-07-11 004238 永赢瑞益债券A 1.1029 1.3666 1.1027 1.3664 0.0002 0.02%
2024-07-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1027 1.3664 1.1026 1.3663 0.0001 0.01%
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2024-07-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1020 1.3657 1.1027 1.3664 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 004238 永赢瑞益债券A 1.1027 1.3664 1.1031 1.3668 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 004238 永赢瑞益债券A 1.1031 1.3668 1.1029 1.3666 0.0002 0.02%
2024-07-03 004238 永赢瑞益债券A 1.1029 1.3666 1.1026 1.3663 0.0003 0.03%
2024-07-02 004238 永赢瑞益债券A 1.1026 1.3663 1.1022 1.3659 0.0004 0.04%
2024-07-01 004238 永赢瑞益债券A 1.1022 1.3659 1.1028 1.3665 -0.0006 -0.05%
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2024-06-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1025 1.3662 1.1020 1.3657 0.0005 0.05%
2024-06-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1020 1.3657 1.1017 1.3654 0.0003 0.03%
2024-06-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1017 1.3654 1.1014 1.3651 0.0003 0.03%
2024-06-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1014 1.3651 1.1011 1.3648 0.0003 0.03%
2024-06-21 004238 永赢瑞益债券A 1.1011 1.3648 1.1013 1.3650 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 004238 永赢瑞益债券A 1.1013 1.3650 1.1012 1.3649 0.0001 0.01%
2024-06-19 004238 永赢瑞益债券A 1.1012 1.3649 1.1009 1.3646 0.0003 0.03%
2024-06-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1009 1.3646 1.1007 1.3644 0.0002 0.02%
2024-06-17 004238 永赢瑞益债券A 1.1007 1.3644 1.1005 1.3642 0.0002 0.02%
2024-06-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1005 1.3642 1.1003 1.3640 0.0002 0.02%
2024-06-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1003 1.3640 1.1002 1.3639 0.0001 0.01%
2024-06-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1002 1.3639 1.1001 1.3638 0.0001 0.01%
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2024-06-07 004238 永赢瑞益债券A 1.0998 1.3635 1.0996 1.3633 0.0002 0.02%
2024-06-06 004238 永赢瑞益债券A 1.0996 1.3633 1.0993 1.3630 0.0003 0.03%
2024-06-05 004238 永赢瑞益债券A 1.0993 1.3630 1.0990 1.3627 0.0003 0.03%
2024-06-04 004238 永赢瑞益债券A 1.0990 1.3627 1.0989 1.3626 0.0001 0.01%
2024-06-03 004238 永赢瑞益债券A 1.0989 1.3626 1.0984 1.3621 0.0005 0.05%
2024-05-31 004238 永赢瑞益债券A 1.0984 1.3621 1.0984 1.3621 0.0000 0.00%
2024-05-30 004238 永赢瑞益债券A 1.0984 1.3621 1.0983 1.3620 0.0001 0.01%
2024-05-29 004238 永赢瑞益债券A 1.0983 1.3620 1.0980 1.3617 0.0003 0.03%
2024-05-28 004238 永赢瑞益债券A 1.0980 1.3617 1.0977 1.3614 0.0003 0.03%
2024-05-27 004238 永赢瑞益债券A 1.0977 1.3614 1.0974 1.3611 0.0003 0.03%
2024-05-24 004238 永赢瑞益债券A 1.0974 1.3611 1.0974 1.3611 0.0000 0.00%
2024-05-23 004238 永赢瑞益债券A 1.0974 1.3611 1.0970 1.3607 0.0004 0.04%
2024-05-22 004238 永赢瑞益债券A 1.0970 1.3607 1.0967 1.3604 0.0003 0.03%
2024-05-21 004238 永赢瑞益债券A 1.0967 1.3604 1.0968 1.3605 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 004238 永赢瑞益债券A 1.0968 1.3605 1.0964 1.3601 0.0004 0.04%
2024-05-17 004238 永赢瑞益债券A 1.0964 1.3601 1.0963 1.3600 0.0001 0.01%
2024-05-16 004238 永赢瑞益债券A 1.0963 1.3600 1.0964 1.3601 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 004238 永赢瑞益债券A 1.0964 1.3601 1.0962 1.3599 0.0002 0.02%
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2024-05-08 004238 永赢瑞益债券A 1.0954 1.3591 1.0951 1.3588 0.0003 0.03%
2024-05-07 004238 永赢瑞益债券A 1.0951 1.3588 1.0942 1.3579 0.0009 0.08%
2024-05-06 004238 永赢瑞益债券A 1.0942 1.3579 1.0934 1.3571 0.0008 0.07%
2024-04-30 004238 永赢瑞益债券A 1.0934 1.3571 1.0924 1.3561 0.0010 0.09%
2024-04-29 004238 永赢瑞益债券A 1.0924 1.3561 1.0942 1.3579 -0.0018 -0.16%
2024-04-26 004238 永赢瑞益债券A 1.0942 1.3579 1.0952 1.3589 -0.0010 -0.09%
2024-04-25 004238 永赢瑞益债券A 1.0952 1.3589 1.0954 1.3591 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 004238 永赢瑞益债券A 1.0954 1.3591 1.0965 1.3602 -0.0011 -0.10%
2024-04-23 004238 永赢瑞益债券A 1.0965 1.3602 1.0958 1.3595 0.0007 0.06%
2024-04-22 004238 永赢瑞益债券A 1.0958 1.3595 1.0950 1.3587 0.0008 0.07%
2024-04-19 004238 永赢瑞益债券A 1.0950 1.3587 1.0945 1.3582 0.0005 0.05%
2024-04-18 004238 永赢瑞益债券A 1.0945 1.3582 1.0938 1.3575 0.0007 0.06%
2024-04-17 004238 永赢瑞益债券A 1.0938 1.3575 1.0932 1.3569 0.0006 0.05%
2024-04-16 004238 永赢瑞益债券A 1.0932 1.3569 1.0931 1.3568 0.0001 0.01%
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2024-04-10 004238 永赢瑞益债券A 1.0910 1.3547 1.0907 1.3544 0.0003 0.03%
2024-04-09 004238 永赢瑞益债券A 1.0907 1.3544 1.0901 1.3538 0.0006 0.06%
2024-04-08 004238 永赢瑞益债券A 1.0901 1.3538 1.0895 1.3532 0.0006 0.06%
2024-04-03 004238 永赢瑞益债券A 1.0895 1.3532 1.0889 1.3526 0.0006 0.06%
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2024-03-27 004238 永赢瑞益债券A 1.0878 1.3515 1.0873 1.3510 0.0005 0.05%
2024-03-26 004238 永赢瑞益债券A 1.0873 1.3510 1.0874 1.3511 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004238 永赢瑞益债券A 1.0874 1.3511 1.0875 1.3512 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004238 永赢瑞益债券A 1.0875 1.3512 1.0874 1.3511 0.0001 0.01%
2024-03-21 004238 永赢瑞益债券A 1.0874 1.3511 1.0872 1.3509 0.0002 0.02%
2024-03-20 004238 永赢瑞益债券A 1.0872 1.3509 1.0872 1.3509 0.0000 0.00%
2024-03-19 004238 永赢瑞益债券A 1.0872 1.3509 1.0869 1.3506 0.0003 0.03%
2024-03-18 004238 永赢瑞益债券A 1.0869 1.3506 1.0862 1.3499 0.0007 0.06%
2024-03-15 004238 永赢瑞益债券A 1.0862 1.3499 1.0859 1.3496 0.0003 0.03%
2024-03-14 004238 永赢瑞益债券A 1.0859 1.3496 1.0862 1.3499 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004238 永赢瑞益债券A 1.0862 1.3499 1.0866 1.3503 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 004238 永赢瑞益债券A 1.0866 1.3503 1.0872 1.3509 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 004238 永赢瑞益债券A 1.0872 1.3509 1.0873 1.3510 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004238 永赢瑞益债券A 1.0873 1.3510 1.0873 1.3510 0.0000 0.00%
2024-03-07 004238 永赢瑞益债券A 1.0873 1.3510 1.0873 1.3510 0.0000 0.00%
2024-03-06 004238 永赢瑞益债券A 1.0873 1.3510 1.0866 1.3503 0.0007 0.06%
2024-03-05 004238 永赢瑞益债券A 1.0866 1.3503 1.0865 1.3502 0.0001 0.01%
2024-03-04 004238 永赢瑞益债券A 1.0865 1.3502 1.0861 1.3498 0.0004 0.04%
2024-03-01 004238 永赢瑞益债券A 1.0861 1.3498 1.0867 1.3504 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 004238 永赢瑞益债券A 1.0867 1.3504 1.0862 1.3499 0.0005 0.05%
2024-02-28 004238 永赢瑞益债券A 1.0862 1.3499 1.0858 1.3495 0.0004 0.04%
2024-02-27 004238 永赢瑞益债券A 1.0858 1.3495 1.0855 1.3492 0.0003 0.03%
2024-02-26 004238 永赢瑞益债券A 1.0855 1.3492 1.0847 1.3484 0.0008 0.07%
2024-02-23 004238 永赢瑞益债券A 1.0847 1.3484 1.0841 1.3478 0.0006 0.06%
2024-02-22 004238 永赢瑞益债券A 1.0841 1.3478 1.0836 1.3473 0.0005 0.05%
2024-02-21 004238 永赢瑞益债券A 1.0836 1.3473 1.0833 1.3470 0.0003 0.03%
2024-02-20 004238 永赢瑞益债券A 1.0833 1.3470 1.0826 1.3463 0.0007 0.06%
2024-02-19 004238 永赢瑞益债券A 1.0826 1.3463 1.0816 1.3453 0.0010 0.09%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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