金信民旺债券A基金净值查询(004222)
今天最新净值
1.2122
0.0021 0.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1533
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.2122
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0881亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：周余 杨杰 杨超 蔡宇飞
今年以来,金信民旺债券A(004222)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0012 |
-0.10% |
