招商盛合灵活混合C基金净值查询(004143)
今天最新净值
1.7275
0.0119 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6196
0.0028 0.1762%
- 累计净值：1.7275
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1009亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王平 滕越 侯杰
近一月,招商盛合灵活混合C(004143)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004143 |
招商盛合灵活混合C |
1.7301 |
1.7301 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
004143 |
招商盛合灵活混合C |
1.7275 |
1.7275 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0119 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
004143 |
招商盛合灵活混合C |
1.7156 |
1.7156 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0184 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
004143 |
招商盛合灵活混合C |
1.6972 |
1.6972 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
004143 |
招商盛合灵活混合C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
004143 |
招商盛合灵活混合C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
004143 |
招商盛合灵活混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0285 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
004143 |
招商盛合灵活混合C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0033 |
-0.20% |
