浦银安盛稳健增利债券A(浦银增利A)基金净值查询(004126)
今天最新净值
1.1342
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3552
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2414亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章潇枫
今年以来浦银安盛稳健增利债券A|浦银增利A基金净值查询
今年以来,浦银安盛稳健增利债券A(004126)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1336 |
1.3546 |
1.1342 |
1.3552 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1342 |
1.3552 |
1.1340 |
1.3550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1340 |
1.3550 |
1.1329 |
1.3539 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1329 |
1.3539 |
1.1319 |
1.3529 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1319 |
1.3529 |
1.1306 |
1.3516 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1307 |
1.3517 |
1.1308 |
1.3518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1299 |
1.3509 |
1.1291 |
1.3501 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1291 |
1.3501 |
1.1298 |
1.3508 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1298 |
1.3508 |
1.1297 |
1.3507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1297 |
1.3507 |
1.1301 |
1.3511 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1301 |
1.3511 |
1.1301 |
1.3511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1301 |
1.3511 |
1.1300 |
1.3510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1300 |
1.3510 |
1.1298 |
1.3508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1298 |
1.3508 |
1.1297 |
1.3507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1297 |
1.3507 |
1.1267 |
1.3477 |
0.0030 |
0.27% |
