广发创新驱动灵活配置混合(广发创新驱动混合)基金净值查询(004119)
今天最新净值
1.6490
0.0090 0.5500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6332
0.0092 0.5674%
- 累计净值：1.6490
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9030亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨定光
近一季广发创新驱动灵活配置混合|广发创新驱动混合基金净值查询
近一季,广发创新驱动灵活配置混合(004119)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0350 |
-2.11% |
| 2025-01-14 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0320 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0320 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-01-03 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0250 |
-1.50% |
|
|
| 2025-01-02 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0190 |
-1.13% |
| 2024-12-31 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7190 |
1.7190 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0240 |
1.42% |
| 2024-12-23 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0250 |
-1.43% |
| 2024-12-13 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0440 |
-2.46% |
| 2024-12-12 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0300 |
1.71% |
| 2024-12-11 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0290 |
1.68% |
| 2024-12-10 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0300 |
1.76% |
|
|
| 2024-12-09 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2024-12-06 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0190 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0210 |
-1.22% |
| 2024-12-03 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2024-12-02 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7310 |
1.7310 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0330 |
1.94% |
| 2024-11-29 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0220 |
1.31% |
| 2024-11-28 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-11-27 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0480 |
2.94% |
| 2024-11-26 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-11-25 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0250 |
-1.51% |
| 2024-11-21 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-19 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0200 |
-1.20% |
| 2024-11-14 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0210 |
-1.24% |
| 2024-11-13 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2024-11-12 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-11-11 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2024-11-08 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0340 |
-1.94% |
| 2024-11-07 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0240 |
1.39% |
| 2024-11-06 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0200 |
1.17% |
| 2024-11-05 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0100 |
0.59% |
