国联安鑫乾混合A基金净值查询(004081)
今天最新净值
1.4661
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4289
-0.0003 -0.0237%
- 累计净值：1.7201
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0280亿
- 最近资产：0.04亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：杨子江 王欢 陈建华
近一月,国联安鑫乾混合A(004081)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4653 |
1.7193 |
1.4661 |
1.7201 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4661 |
1.7201 |
1.4661 |
1.7201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4661 |
1.7201 |
1.4656 |
1.7196 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4656 |
1.7196 |
1.4652 |
1.7192 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4652 |
1.7192 |
1.4643 |
1.7183 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4646 |
1.7186 |
1.4645 |
1.7185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4629 |
1.7169 |
1.4629 |
1.7169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
004081 |
国联安鑫乾混合A |
1.4629 |
1.7169 |
1.4634 |
1.7174 |
-0.0005 |
-0.03% |
