万家鑫丰纯债C(万家鑫丰C)基金净值查询(004080)
今天最新净值
1.0861
-0.0008 -0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.3334
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0306亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 陈奕雯 段博卿 周慧
今年以来,万家鑫丰纯债C(004080)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0832 |
1.3305 |
1.0861 |
1.3334 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0861 |
1.3334 |
1.0869 |
1.3342 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0869 |
1.3342 |
1.0846 |
1.3319 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0846 |
1.3319 |
1.0818 |
1.3291 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0818 |
1.3291 |
1.0784 |
1.3257 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0782 |
1.3255 |
1.0787 |
1.3260 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0793 |
1.3266 |
1.0746 |
1.3219 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0746 |
1.3219 |
1.0784 |
1.3257 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0784 |
1.3257 |
1.0767 |
1.3240 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-09 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0767 |
1.3240 |
1.0802 |
1.3275 |
-0.0035 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0802 |
1.3275 |
1.0810 |
1.3283 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0810 |
1.3283 |
1.0842 |
1.3315 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0842 |
1.3315 |
1.0828 |
1.3301 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0828 |
1.3301 |
1.0833 |
1.3306 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
1.0833 |
1.3306 |
1.0760 |
1.3233 |
0.0073 |
0.68% |
