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万家鑫丰纯债C(万家鑫丰C)基金净值查询(004080)

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近一年万家鑫丰纯债C|万家鑫丰C基金净值查询
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近一年,万家鑫丰纯债C(004080)基金累计收益率6.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.0832 1.3305 1.0861 1.3334 -0.0029 -0.27%
2025-02-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.0861 1.3334 1.0869 1.3342 -0.0008 -0.07%
2025-02-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.0869 1.3342 1.0846 1.3319 0.0023 0.21%
2025-02-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.0846 1.3319 1.0818 1.3291 0.0028 0.26%
2025-01-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.0818 1.3291 1.0784 1.3257 0.0034 0.32%
2025-01-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.0782 1.3255 1.0787 1.3260 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.0793 1.3266 1.0746 1.3219 0.0047 0.44%
2025-01-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.0746 1.3219 1.0784 1.3257 -0.0038 -0.35%
2025-01-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.0784 1.3257 1.0767 1.3240 0.0017 0.16%
2025-01-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.0767 1.3240 1.0802 1.3275 -0.0035 -0.32%
2025-01-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.0802 1.3275 1.0810 1.3283 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.0810 1.3283 1.0842 1.3315 -0.0032 -0.30%
2025-01-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.0842 1.3315 1.0828 1.3301 0.0014 0.13%
2025-01-03 004080 万家鑫丰纯债C 1.0828 1.3301 1.0833 1.3306 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.0833 1.3306 1.0760 1.3233 0.0073 0.68%
2024-12-31 004080 万家鑫丰纯债C 1.0760 1.3233 1.0724 1.3197 0.0036 0.34%
2024-12-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.0695 1.3168 1.0659 1.3132 0.0036 0.34%
2024-12-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.0659 1.3132 1.0679 1.3152 -0.0020 -0.19%
2024-12-24 004080 万家鑫丰纯债C 1.0679 1.3152 1.0714 1.3187 -0.0035 -0.33%
2024-12-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.0714 1.3187 1.0712 1.3185 0.0002 0.02%
2024-12-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.0712 1.3185 1.0658 1.3131 0.0054 0.51%
2024-12-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.0658 1.3131 1.0651 1.3124 0.0007 0.07%
2024-12-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.0651 1.3124 1.0685 1.3158 -0.0034 -0.32%
2024-12-17 004080 万家鑫丰纯债C 1.0685 1.3158 1.0694 1.3167 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 004080 万家鑫丰纯债C 1.0694 1.3167 1.0642 1.3115 0.0052 0.49%
2024-12-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.0642 1.3115 1.0608 1.3081 0.0034 0.32%
2024-12-12 004080 万家鑫丰纯债C 1.0608 1.3081 1.0600 1.3073 0.0008 0.08%
2024-12-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.0600 1.3073 1.0591 1.3064 0.0009 0.08%
2024-12-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.0591 1.3064 1.0527 1.3000 0.0064 0.61%
2024-12-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.0527 1.3000 1.0493 1.2966 0.0034 0.32%
2024-12-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.0493 1.2966 1.0500 1.2973 -0.0007 -0.07%
2024-12-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.0500 1.2973 1.0494 1.2967 0.0006 0.06%
2024-12-04 004080 万家鑫丰纯债C 1.0494 1.2967 1.0464 1.2937 0.0030 0.29%
2024-12-03 004080 万家鑫丰纯债C 1.0464 1.2937 1.0464 1.2937 0.0000 0.00%
2024-12-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.0464 1.2937 1.0426 1.2899 0.0038 0.36%
2024-11-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.0426 1.2899 1.0411 1.2884 0.0015 0.14%
2024-11-28 004080 万家鑫丰纯债C 1.0411 1.2884 1.0392 1.2865 0.0019 0.18%
2024-11-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.0392 1.2865 1.0392 1.2865 0.0000 0.00%
2024-11-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.0392 1.2865 1.0390 1.2863 0.0002 0.02%
2024-11-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.0390 1.2863 1.0383 1.2856 0.0007 0.07%
2024-11-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.0383 1.2856 1.0383 1.2856 0.0000 0.00%
2024-11-21 004080 万家鑫丰纯债C 1.0383 1.2856 1.0375 1.2848 0.0008 0.08%
2024-11-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.0375 1.2848 1.0376 1.2849 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.0376 1.2849 1.0369 1.2842 0.0007 0.07%
2024-11-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.0369 1.2842 1.0376 1.2849 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.0376 1.2849 1.0376 1.2849 0.0000 0.00%
2024-11-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.0376 1.2849 1.0372 1.2845 0.0004 0.04%
2024-11-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.0372 1.2845 1.0378 1.2851 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 004080 万家鑫丰纯债C 1.0378 1.2851 1.0358 1.2831 0.0020 0.19%
2024-11-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.0358 1.2831 1.0344 1.2817 0.0014 0.14%
2024-11-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.0344 1.2817 1.0339 1.2812 0.0005 0.05%
2024-11-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.0339 1.2812 1.0319 1.2792 0.0020 0.19%
2024-11-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.0319 1.2792 1.0328 1.2801 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.0328 1.2801 1.0313 1.2786 0.0015 0.15%
2024-11-04 004080 万家鑫丰纯债C 1.0313 1.2786 1.0306 1.2779 0.0007 0.07%
2024-11-01 004080 万家鑫丰纯债C 1.0306 1.2779 1.0290 1.2763 0.0016 0.16%
2024-10-31 004080 万家鑫丰纯债C 1.0290 1.2763 1.0265 1.2738 0.0025 0.24%
2024-10-30 004080 万家鑫丰纯债C 1.0265 1.2738 1.0249 1.2722 0.0016 0.16%
2024-10-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.0249 1.2722 1.0247 1.2720 0.0002 0.02%
2024-10-28 004080 万家鑫丰纯债C 1.0247 1.2720 1.0252 1.2725 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.0252 1.2725 1.0247 1.2720 0.0005 0.05%
2024-10-24 004080 万家鑫丰纯债C 1.0247 1.2720 1.0250 1.2723 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.0250 1.2723 1.0255 1.2728 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.0255 1.2728 1.0286 1.2759 -0.0031 -0.30%
2024-10-21 004080 万家鑫丰纯债C 1.0286 1.2759 1.0279 1.2752 0.0007 0.07%
2024-10-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.0279 1.2752 1.0293 1.2766 -0.0014 -0.14%
2024-10-17 004080 万家鑫丰纯债C 1.0293 1.2766 1.0260 1.2733 0.0033 0.32%
2024-10-16 004080 万家鑫丰纯债C 1.0260 1.2733 1.0275 1.2748 -0.0015 -0.15%
2024-10-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.0275 1.2748 1.0261 1.2734 0.0014 0.14%
2024-10-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.0261 1.2734 1.0262 1.2735 -0.0001 -0.01%
2024-10-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.0262 1.2735 1.0261 1.2734 0.0001 0.01%
2024-10-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.0261 1.2734 1.0188 1.2661 0.0073 0.72%
2024-10-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.0188 1.2661 1.0164 1.2637 0.0024 0.24%
2024-10-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.0164 1.2637 1.0188 1.2661 -0.0024 -0.24%
2024-09-30 004080 万家鑫丰纯债C 1.0188 1.2661 1.0181 1.2654 0.0007 0.07%
2024-09-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.0271 1.2744 1.0301 1.2774 -0.0030 -0.29%
2024-09-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.0301 1.2774 1.0267 1.2740 0.0034 0.33%
2024-09-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.0292 1.2765 1.0289 1.2762 0.0003 0.03%
2024-09-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.0289 1.2762 1.0282 1.2755 0.0007 0.07%
2024-09-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.0282 1.2755 1.0283 1.2756 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.0283 1.2756 1.0269 1.2742 0.0014 0.14%
2024-09-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.0269 1.2742 1.0252 1.2725 0.0017 0.17%
2024-09-12 004080 万家鑫丰纯债C 1.0252 1.2725 1.0249 1.2722 0.0003 0.03%
2024-09-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.0249 1.2722 1.0240 1.2713 0.0009 0.09%
2024-09-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.0240 1.2713 1.0231 1.2704 0.0009 0.09%
2024-09-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.0231 1.2704 1.0217 1.2690 0.0014 0.14%
2024-09-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.0217 1.2690 1.0215 1.2688 0.0002 0.02%
2024-09-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.0215 1.2688 1.0210 1.2683 0.0005 0.05%
2024-09-04 004080 万家鑫丰纯债C 1.0210 1.2683 1.0202 1.2675 0.0008 0.08%
2024-09-03 004080 万家鑫丰纯债C 1.0202 1.2675 1.0196 1.2669 0.0006 0.06%
2024-09-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.0196 1.2669 1.0172 1.2645 0.0024 0.24%
2024-08-30 004080 万家鑫丰纯债C 1.0172 1.2645 1.0172 1.2645 0.0000 0.00%
2024-08-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.0172 1.2645 1.0178 1.2651 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 004080 万家鑫丰纯债C 1.0178 1.2651 1.0161 1.2634 0.0017 0.17%
2024-08-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.0161 1.2634 1.0182 1.2655 -0.0021 -0.21%
2024-08-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.0182 1.2655 1.0183 1.2656 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.0183 1.2656 1.0183 1.2656 0.0000 0.00%
2024-08-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.0183 1.2656 1.0169 1.2642 0.0014 0.14%
2024-08-21 004080 万家鑫丰纯债C 1.0169 1.2642 1.0165 1.2638 0.0004 0.04%
2024-08-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.0165 1.2638 1.0164 1.2637 0.0001 0.01%
2024-08-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.0164 1.2637 1.0158 1.2631 0.0006 0.06%
2024-08-16 004080 万家鑫丰纯债C 1.0158 1.2631 1.0154 1.2627 0.0004 0.04%
2024-08-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.0154 1.2627 1.0156 1.2629 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.0156 1.2629 1.0155 1.2628 0.0001 0.01%
2024-08-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.0155 1.2628 1.0155 1.2628 0.0000 0.00%
2024-08-12 004080 万家鑫丰纯债C 1.0155 1.2628 1.0155 1.2628 0.0000 0.00%
2024-08-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.0155 1.2628 1.0155 1.2628 0.0000 0.00%
2024-08-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.0155 1.2628 1.0155 1.2628 0.0000 0.00%
2024-08-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.0155 1.2628 1.0156 1.2629 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.0156 1.2629 1.0156 1.2629 0.0000 0.00%
2024-08-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.0156 1.2629 1.0156 1.2629 0.0000 0.00%
2024-08-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.0156 1.2629 1.0155 1.2628 0.0001 0.01%
2024-07-31 004080 万家鑫丰纯债C 1.0158 1.2631 1.0157 1.2630 0.0001 0.01%
2024-07-30 004080 万家鑫丰纯债C 1.0157 1.2630 1.0155 1.2628 0.0002 0.02%
2024-07-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.0155 1.2628 1.0154 1.2627 0.0001 0.01%
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2024-07-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.0111 1.2584 1.0153 1.2626 -0.0042 -0.41%
2024-07-24 004080 万家鑫丰纯债C 1.0153 1.2626 1.0153 1.2626 0.0000 0.00%
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2024-07-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.0153 1.2626 1.0151 1.2624 0.0002 0.02%
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2024-04-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.0309 1.2652 1.0313 1.2656 -0.0004 -0.04%
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2024-04-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.0330 1.2673 1.0308 1.2651 0.0022 0.21%
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2024-04-16 004080 万家鑫丰纯债C 1.0306 1.2649 1.0303 1.2646 0.0003 0.03%
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2024-02-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.0304 1.2647 1.0304 1.2647 0.0000 0.00%
2024-02-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.0304 1.2647 1.0297 1.2640 0.0007 0.07%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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