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华夏鼎茂债券A基金净值查询(004042)

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今天最新净值 1.3811 0.0000 0.0000% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4374
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：209.0793亿
  • 最近资产：240.95亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇
近一年华夏鼎茂债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎茂债券A(004042)基金累计收益率6.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 004042 华夏鼎茂债券A 1.3805 1.4368 1.3811 1.4374 -0.0006 -0.04%
2025-02-13 004042 华夏鼎茂债券A 1.3811 1.4374 1.3811 1.4374 0.0000 0.00%
2025-02-12 004042 华夏鼎茂债券A 1.3811 1.4374 1.3812 1.4375 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004042 华夏鼎茂债券A 1.3812 1.4375 1.3811 1.4374 0.0001 0.01%
2025-02-10 004042 华夏鼎茂债券A 1.3811 1.4374 1.3816 1.4379 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 004042 华夏鼎茂债券A 1.3816 1.4379 1.3814 1.4377 0.0002 0.01%
2025-02-06 004042 华夏鼎茂债券A 1.3814 1.4377 1.3808 1.4371 0.0006 0.04%
2025-02-05 004042 华夏鼎茂债券A 1.3808 1.4371 1.3801 1.4364 0.0007 0.05%
2025-01-27 004042 华夏鼎茂债券A 1.3801 1.4364 1.3791 1.4354 0.0010 0.07%
2025-01-22 004042 华夏鼎茂债券A 1.3793 1.4356 1.3791 1.4354 0.0002 0.01%
2025-01-14 004042 华夏鼎茂债券A 1.3796 1.4359 1.3791 1.4354 0.0005 0.04%
2025-01-13 004042 华夏鼎茂债券A 1.3791 1.4354 1.3796 1.4359 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 004042 华夏鼎茂债券A 1.3796 1.4359 1.3797 1.4360 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 004042 华夏鼎茂债券A 1.3797 1.4360 1.3808 1.4371 -0.0011 -0.08%
2025-01-08 004042 华夏鼎茂债券A 1.3808 1.4371 1.3808 1.4371 0.0000 0.00%
2025-01-07 004042 华夏鼎茂债券A 1.3808 1.4371 1.3816 1.4379 -0.0008 -0.06%
2025-01-06 004042 华夏鼎茂债券A 1.3816 1.4379 1.3810 1.4373 0.0006 0.04%
2025-01-03 004042 华夏鼎茂债券A 1.3810 1.4373 1.3806 1.4369 0.0004 0.03%
2025-01-02 004042 华夏鼎茂债券A 1.3806 1.4369 1.3775 1.4338 0.0031 0.23%
2024-12-31 004042 华夏鼎茂债券A 1.3775 1.4338 1.3754 1.4317 0.0021 0.15%
2024-12-26 004042 华夏鼎茂债券A 1.3732 1.4295 1.3720 1.4283 0.0012 0.09%
2024-12-25 004042 华夏鼎茂债券A 1.3720 1.4283 1.3732 1.4295 -0.0012 -0.09%
2024-12-24 004042 华夏鼎茂债券A 1.3732 1.4295 1.3748 1.4311 -0.0016 -0.12%
2024-12-23 004042 华夏鼎茂债券A 1.3748 1.4311 1.3742 1.4305 0.0006 0.04%
2024-12-20 004042 华夏鼎茂债券A 1.3742 1.4305 1.3713 1.4276 0.0029 0.21%
2024-12-19 004042 华夏鼎茂债券A 1.3713 1.4276 1.3710 1.4273 0.0003 0.02%
2024-12-18 004042 华夏鼎茂债券A 1.3710 1.4273 1.3728 1.4291 -0.0018 -0.13%
2024-12-17 004042 华夏鼎茂债券A 1.3728 1.4291 1.3736 1.4299 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 004042 华夏鼎茂债券A 1.3736 1.4299 1.3703 1.4266 0.0033 0.24%
2024-12-13 004042 华夏鼎茂债券A 1.3703 1.4266 1.3674 1.4237 0.0029 0.21%
2024-12-12 004042 华夏鼎茂债券A 1.3674 1.4237 1.3669 1.4232 0.0005 0.04%
2024-12-11 004042 华夏鼎茂债券A 1.3669 1.4232 1.3664 1.4227 0.0005 0.04%
2024-12-10 004042 华夏鼎茂债券A 1.3664 1.4227 1.3608 1.4171 0.0056 0.41%
2024-12-09 004042 华夏鼎茂债券A 1.3608 1.4171 1.3584 1.4147 0.0024 0.18%
2024-12-06 004042 华夏鼎茂债券A 1.3584 1.4147 1.3589 1.4152 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 004042 华夏鼎茂债券A 1.3589 1.4152 1.3585 1.4148 0.0004 0.03%
2024-12-04 004042 华夏鼎茂债券A 1.3585 1.4148 1.3557 1.4120 0.0028 0.21%
2024-12-03 004042 华夏鼎茂债券A 1.3557 1.4120 1.3561 1.4124 -0.0004 -0.03%
2024-12-02 004042 华夏鼎茂债券A 1.3561 1.4124 1.3523 1.4086 0.0038 0.28%
2024-11-29 004042 华夏鼎茂债券A 1.3523 1.4086 1.3506 1.4069 0.0017 0.13%
2024-11-28 004042 华夏鼎茂债券A 1.3506 1.4069 1.3487 1.4050 0.0019 0.14%
2024-11-27 004042 华夏鼎茂债券A 1.3487 1.4050 1.3489 1.4052 -0.0002 -0.01%
2024-11-26 004042 华夏鼎茂债券A 1.3489 1.4052 1.3484 1.4047 0.0005 0.04%
2024-11-25 004042 华夏鼎茂债券A 1.3484 1.4047 1.3466 1.4029 0.0018 0.13%
2024-11-22 004042 华夏鼎茂债券A 1.3466 1.4029 1.3460 1.4023 0.0006 0.04%
2024-11-21 004042 华夏鼎茂债券A 1.3460 1.4023 1.3445 1.4008 0.0015 0.11%
2024-11-20 004042 华夏鼎茂债券A 1.3445 1.4008 1.3446 1.4009 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 004042 华夏鼎茂债券A 1.3446 1.4009 1.3438 1.4001 0.0008 0.06%
2024-11-18 004042 华夏鼎茂债券A 1.3438 1.4001 1.3449 1.4012 -0.0011 -0.08%
2024-11-15 004042 华夏鼎茂债券A 1.3449 1.4012 1.3450 1.4013 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 004042 华夏鼎茂债券A 1.3450 1.4013 1.3447 1.4010 0.0003 0.02%
2024-11-13 004042 华夏鼎茂债券A 1.3447 1.4010 1.3458 1.4021 -0.0011 -0.08%
2024-11-12 004042 华夏鼎茂债券A 1.3458 1.4021 1.3440 1.4003 0.0018 0.13%
2024-11-11 004042 华夏鼎茂债券A 1.3440 1.4003 1.3427 1.3990 0.0013 0.10%
2024-11-08 004042 华夏鼎茂债券A 1.3427 1.3990 1.3422 1.3985 0.0005 0.04%
2024-11-07 004042 华夏鼎茂债券A 1.3422 1.3985 1.3412 1.3975 0.0010 0.07%
2024-11-06 004042 华夏鼎茂债券A 1.3412 1.3975 1.3413 1.3976 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 004042 华夏鼎茂债券A 1.3413 1.3976 1.3407 1.3970 0.0006 0.04%
2024-11-04 004042 华夏鼎茂债券A 1.3407 1.3970 1.3403 1.3966 0.0004 0.03%
2024-11-01 004042 华夏鼎茂债券A 1.3403 1.3966 1.3390 1.3953 0.0013 0.10%
2024-10-31 004042 华夏鼎茂债券A 1.3390 1.3953 1.3376 1.3939 0.0014 0.10%
2024-10-30 004042 华夏鼎茂债券A 1.3376 1.3939 1.3376 1.3939 0.0000 0.00%
2024-10-29 004042 华夏鼎茂债券A 1.3376 1.3939 1.3373 1.3936 0.0003 0.02%
2024-10-28 004042 华夏鼎茂债券A 1.3373 1.3936 1.3381 1.3944 -0.0008 -0.06%
2024-10-25 004042 华夏鼎茂债券A 1.3381 1.3944 1.3379 1.3942 0.0002 0.01%
2024-10-24 004042 华夏鼎茂债券A 1.3379 1.3942 1.3382 1.3945 -0.0003 -0.02%
2024-10-23 004042 华夏鼎茂债券A 1.3382 1.3945 1.3397 1.3960 -0.0015 -0.11%
2024-10-22 004042 华夏鼎茂债券A 1.3397 1.3960 1.3421 1.3984 -0.0024 -0.18%
2024-10-21 004042 华夏鼎茂债券A 1.3421 1.3984 1.3422 1.3985 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 004042 华夏鼎茂债券A 1.3422 1.3985 1.3431 1.3994 -0.0009 -0.07%
2024-10-17 004042 华夏鼎茂债券A 1.3431 1.3994 1.3410 1.3973 0.0021 0.16%
2024-10-16 004042 华夏鼎茂债券A 1.3410 1.3973 1.3418 1.3981 -0.0008 -0.06%
2024-10-15 004042 华夏鼎茂债券A 1.3418 1.3981 1.3405 1.3968 0.0013 0.10%
2024-10-14 004042 华夏鼎茂债券A 1.3405 1.3968 1.3386 1.3949 0.0019 0.14%
2024-10-11 004042 华夏鼎茂债券A 1.3386 1.3949 1.3370 1.3933 0.0016 0.12%
2024-10-10 004042 华夏鼎茂债券A 1.3370 1.3933 1.3302 1.3865 0.0068 0.51%
2024-10-09 004042 华夏鼎茂债券A 1.3302 1.3865 1.3296 1.3859 0.0006 0.05%
2024-10-08 004042 华夏鼎茂债券A 1.3296 1.3859 1.3338 1.3901 -0.0042 -0.31%
2024-09-30 004042 华夏鼎茂债券A 1.3338 1.3901 1.3371 1.3934 -0.0033 -0.25%
2024-09-27 004042 华夏鼎茂债券A 1.3371 1.3934 1.3454 1.4017 -0.0083 -0.62%
2024-09-26 004042 华夏鼎茂债券A 1.3454 1.4017 1.3484 1.4047 -0.0030 -0.22%
2024-09-25 004042 华夏鼎茂债券A 1.3484 1.4047 1.3456 1.4019 0.0028 0.21%
2024-09-24 004042 华夏鼎茂债券A 1.3456 1.4019 1.3477 1.4040 -0.0021 -0.16%
2024-09-23 004042 华夏鼎茂债券A 1.3477 1.4040 1.3474 1.4037 0.0003 0.02%
2024-09-20 004042 华夏鼎茂债券A 1.3474 1.4037 1.3470 1.4033 0.0004 0.03%
2024-09-19 004042 华夏鼎茂债券A 1.3470 1.4033 1.3471 1.4034 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 004042 华夏鼎茂债券A 1.3471 1.4034 1.3447 1.4010 0.0024 0.18%
2024-09-13 004042 华夏鼎茂债券A 1.3447 1.4010 1.3432 1.3995 0.0015 0.11%
2024-09-12 004042 华夏鼎茂债券A 1.3432 1.3995 1.3426 1.3989 0.0006 0.04%
2024-09-11 004042 华夏鼎茂债券A 1.3426 1.3989 1.3416 1.3979 0.0010 0.07%
2024-09-10 004042 华夏鼎茂债券A 1.3416 1.3979 1.3409 1.3972 0.0007 0.05%
2024-09-09 004042 华夏鼎茂债券A 1.3409 1.3972 1.3398 1.3961 0.0011 0.08%
2024-09-06 004042 华夏鼎茂债券A 1.3398 1.3961 1.3398 1.3961 0.0000 0.00%
2024-09-05 004042 华夏鼎茂债券A 1.3398 1.3961 1.3393 1.3956 0.0005 0.04%
2024-09-04 004042 华夏鼎茂债券A 1.3393 1.3956 1.3384 1.3947 0.0009 0.07%
2024-09-03 004042 华夏鼎茂债券A 1.3384 1.3947 1.3380 1.3943 0.0004 0.03%
2024-09-02 004042 华夏鼎茂债券A 1.3380 1.3943 1.3358 1.3921 0.0022 0.16%
2024-08-30 004042 华夏鼎茂债券A 1.3358 1.3921 1.3357 1.3920 0.0001 0.01%
2024-08-29 004042 华夏鼎茂债券A 1.3357 1.3920 1.3361 1.3924 -0.0004 -0.03%
2024-08-28 004042 华夏鼎茂债券A 1.3361 1.3924 1.3342 1.3905 0.0019 0.14%
2024-08-27 004042 华夏鼎茂债券A 1.3342 1.3905 1.3365 1.3928 -0.0023 -0.17%
2024-08-26 004042 华夏鼎茂债券A 1.3365 1.3928 1.3376 1.3939 -0.0011 -0.08%
2024-08-23 004042 华夏鼎茂债券A 1.3376 1.3939 1.3376 1.3939 0.0000 0.00%
2024-08-22 004042 华夏鼎茂债券A 1.3376 1.3939 1.3373 1.3936 0.0003 0.02%
2024-08-21 004042 华夏鼎茂债券A 1.3373 1.3936 1.3376 1.3939 -0.0003 -0.02%
2024-08-20 004042 华夏鼎茂债券A 1.3376 1.3939 1.3375 1.3938 0.0001 0.01%
2024-08-19 004042 华夏鼎茂债券A 1.3375 1.3938 1.3362 1.3925 0.0013 0.10%
2024-08-16 004042 华夏鼎茂债券A 1.3362 1.3925 1.3361 1.3924 0.0001 0.01%
2024-08-15 004042 华夏鼎茂债券A 1.3361 1.3924 1.3382 1.3945 -0.0021 -0.16%
2024-08-14 004042 华夏鼎茂债券A 1.3382 1.3945 1.3354 1.3917 0.0028 0.21%
2024-08-13 004042 华夏鼎茂债券A 1.3354 1.3917 1.3327 1.3890 0.0027 0.20%
2024-08-12 004042 华夏鼎茂债券A 1.3327 1.3890 1.3373 1.3936 -0.0046 -0.34%
2024-08-09 004042 华夏鼎茂债券A 1.3373 1.3936 1.3389 1.3952 -0.0016 -0.12%
2024-08-08 004042 华夏鼎茂债券A 1.3389 1.3952 1.3414 1.3977 -0.0025 -0.19%
2024-08-07 004042 华夏鼎茂债券A 1.3414 1.3977 1.3401 1.3964 0.0013 0.10%
2024-08-06 004042 华夏鼎茂债券A 1.3401 1.3964 1.3409 1.3972 -0.0008 -0.06%
2024-08-05 004042 华夏鼎茂债券A 1.3409 1.3972 1.3401 1.3964 0.0008 0.06%
2024-08-02 004042 华夏鼎茂债券A 1.3401 1.3964 1.3392 1.3955 0.0009 0.07%
2024-07-31 004042 华夏鼎茂债券A 1.3377 1.3940 1.3373 1.3936 0.0004 0.03%
2024-07-30 004042 华夏鼎茂债券A 1.3373 1.3936 1.3367 1.3930 0.0006 0.04%
2024-07-29 004042 华夏鼎茂债券A 1.3367 1.3930 1.3351 1.3914 0.0016 0.12%
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2024-07-25 004042 华夏鼎茂债券A 1.3342 1.3905 1.3328 1.3891 0.0014 0.11%
2024-07-24 004042 华夏鼎茂债券A 1.3328 1.3891 1.3327 1.3890 0.0001 0.01%
2024-07-23 004042 华夏鼎茂债券A 1.3327 1.3890 1.3312 1.3875 0.0015 0.11%
2024-07-22 004042 华夏鼎茂债券A 1.3312 1.3875 1.3290 1.3853 0.0022 0.17%
2024-07-19 004042 华夏鼎茂债券A 1.3290 1.3853 1.3285 1.3848 0.0005 0.04%
2024-07-18 004042 华夏鼎茂债券A 1.3285 1.3848 1.3290 1.3853 -0.0005 -0.04%
2024-07-17 004042 华夏鼎茂债券A 1.3290 1.3853 1.3288 1.3851 0.0002 0.02%
2024-07-16 004042 华夏鼎茂债券A 1.3288 1.3851 1.3285 1.3848 0.0003 0.02%
2024-07-15 004042 华夏鼎茂债券A 1.3285 1.3848 1.3273 1.3836 0.0012 0.09%
2024-07-12 004042 华夏鼎茂债券A 1.3273 1.3836 1.3265 1.3828 0.0008 0.06%
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2024-07-10 004042 华夏鼎茂债券A 1.3259 1.3822 1.3260 1.3823 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 004042 华夏鼎茂债券A 1.3260 1.3823 1.3245 1.3808 0.0015 0.11%
2024-07-08 004042 华夏鼎茂债券A 1.3245 1.3808 1.3261 1.3824 -0.0016 -0.12%
2024-07-05 004042 华夏鼎茂债券A 1.3261 1.3824 1.3277 1.3840 -0.0016 -0.12%
2024-07-04 004042 华夏鼎茂债券A 1.3277 1.3840 1.3277 1.3840 0.0000 0.00%
2024-07-03 004042 华夏鼎茂债券A 1.3277 1.3840 1.3269 1.3832 0.0008 0.06%
2024-07-02 004042 华夏鼎茂债券A 1.3269 1.3832 1.3254 1.3817 0.0015 0.11%
2024-07-01 004042 华夏鼎茂债券A 1.3254 1.3817 1.3279 1.3842 -0.0025 -0.19%
2024-06-28 004042 华夏鼎茂债券A 1.3279 1.3842 1.3274 1.3837 0.0005 0.04%
2024-06-27 004042 华夏鼎茂债券A 1.3274 1.3837 1.3260 1.3823 0.0014 0.11%
2024-06-26 004042 华夏鼎茂债券A 1.3260 1.3823 1.3256 1.3819 0.0004 0.03%
2024-06-25 004042 华夏鼎茂债券A 1.3256 1.3819 1.3248 1.3811 0.0008 0.06%
2024-06-24 004042 华夏鼎茂债券A 1.3248 1.3811 1.3238 1.3801 0.0010 0.08%
2024-06-21 004042 华夏鼎茂债券A 1.3238 1.3801 1.3245 1.3808 -0.0007 -0.05%
2024-06-20 004042 华夏鼎茂债券A 1.3245 1.3808 1.3243 1.3806 0.0002 0.02%
2024-06-19 004042 华夏鼎茂债券A 1.3243 1.3806 1.3234 1.3797 0.0009 0.07%
2024-06-18 004042 华夏鼎茂债券A 1.3234 1.3797 1.3226 1.3789 0.0008 0.06%
2024-06-17 004042 华夏鼎茂债券A 1.3226 1.3789 1.3224 1.3787 0.0002 0.02%
2024-06-14 004042 华夏鼎茂债券A 1.3224 1.3787 1.3214 1.3777 0.0010 0.08%
2024-06-13 004042 华夏鼎茂债券A 1.3214 1.3777 1.3209 1.3772 0.0005 0.04%
2024-06-12 004042 华夏鼎茂债券A 1.3209 1.3772 1.3210 1.3773 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 004042 华夏鼎茂债券A 1.3210 1.3773 1.3202 1.3765 0.0008 0.06%
2024-06-07 004042 华夏鼎茂债券A 1.3202 1.3765 1.3200 1.3763 0.0002 0.02%
2024-06-06 004042 华夏鼎茂债券A 1.3200 1.3763 1.3197 1.3760 0.0003 0.02%
2024-06-05 004042 华夏鼎茂债券A 1.3197 1.3760 1.3187 1.3750 0.0010 0.08%
2024-06-04 004042 华夏鼎茂债券A 1.3187 1.3750 1.3184 1.3747 0.0003 0.02%
2024-06-03 004042 华夏鼎茂债券A 1.3184 1.3747 1.3171 1.3734 0.0013 0.10%
2024-05-31 004042 华夏鼎茂债券A 1.3171 1.3734 1.3172 1.3735 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 004042 华夏鼎茂债券A 1.3172 1.3735 1.3171 1.3734 0.0001 0.01%
2024-05-29 004042 华夏鼎茂债券A 1.3171 1.3734 1.3165 1.3728 0.0006 0.05%
2024-05-28 004042 华夏鼎茂债券A 1.3165 1.3728 1.3155 1.3718 0.0010 0.08%
2024-05-27 004042 华夏鼎茂债券A 1.3155 1.3718 1.3150 1.3713 0.0005 0.04%
2024-05-24 004042 华夏鼎茂债券A 1.3150 1.3713 1.3151 1.3714 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 004042 华夏鼎茂债券A 1.3151 1.3714 1.3142 1.3705 0.0009 0.07%
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2024-05-21 004042 华夏鼎茂债券A 1.3139 1.3702 1.3139 1.3702 0.0000 0.00%
2024-05-20 004042 华夏鼎茂债券A 1.3139 1.3702 1.3134 1.3697 0.0005 0.04%
2024-05-17 004042 华夏鼎茂债券A 1.3134 1.3697 1.3135 1.3698 -0.0001 -0.01%
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2024-05-09 004042 华夏鼎茂债券A 1.3121 1.3684 1.3138 1.3701 -0.0017 -0.13%
2024-05-08 004042 华夏鼎茂债券A 1.3138 1.3701 1.3140 1.3703 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 004042 华夏鼎茂债券A 1.3140 1.3703 1.3118 1.3681 0.0022 0.17%
2024-05-06 004042 华夏鼎茂债券A 1.3118 1.3681 1.3107 1.3670 0.0011 0.08%
2024-04-30 004042 华夏鼎茂债券A 1.3107 1.3670 1.3077 1.3640 0.0030 0.23%
2024-04-29 004042 华夏鼎茂债券A 1.3077 1.3640 1.3116 1.3679 -0.0039 -0.30%
2024-04-26 004042 华夏鼎茂债券A 1.3116 1.3679 1.3146 1.3709 -0.0030 -0.23%
2024-04-25 004042 华夏鼎茂债券A 1.3146 1.3709 1.3147 1.3710 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 004042 华夏鼎茂债券A 1.3147 1.3710 1.3174 1.3737 -0.0027 -0.20%
2024-04-23 004042 华夏鼎茂债券A 1.3174 1.3737 1.3166 1.3729 0.0008 0.06%
2024-04-22 004042 华夏鼎茂债券A 1.3166 1.3729 1.3152 1.3715 0.0014 0.11%
2024-04-19 004042 华夏鼎茂债券A 1.3152 1.3715 1.3144 1.3707 0.0008 0.06%
2024-04-18 004042 华夏鼎茂债券A 1.3144 1.3707 1.3130 1.3693 0.0014 0.11%
2024-04-17 004042 华夏鼎茂债券A 1.3130 1.3693 1.3118 1.3681 0.0012 0.09%
2024-04-16 004042 华夏鼎茂债券A 1.3118 1.3681 1.3114 1.3677 0.0004 0.03%
2024-04-15 004042 华夏鼎茂债券A 1.3114 1.3677 1.3107 1.3670 0.0007 0.05%
2024-04-12 004042 华夏鼎茂债券A 1.3107 1.3670 1.3092 1.3655 0.0015 0.11%
2024-04-11 004042 华夏鼎茂债券A 1.3092 1.3655 1.3082 1.3645 0.0010 0.08%
2024-04-10 004042 华夏鼎茂债券A 1.3082 1.3645 1.3083 1.3646 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 004042 华夏鼎茂债券A 1.3083 1.3646 1.3072 1.3635 0.0011 0.08%
2024-04-08 004042 华夏鼎茂债券A 1.3072 1.3635 1.3062 1.3625 0.0010 0.08%
2024-04-03 004042 华夏鼎茂债券A 1.3062 1.3625 1.3052 1.3615 0.0010 0.08%
2024-04-02 004042 华夏鼎茂债券A 1.3052 1.3615 1.3044 1.3607 0.0008 0.06%
2024-04-01 004042 华夏鼎茂债券A 1.3044 1.3607 1.3051 1.3614 -0.0007 -0.05%
2024-03-29 004042 华夏鼎茂债券A 1.3051 1.3614 1.3043 1.3606 0.0008 0.06%
2024-03-28 004042 华夏鼎茂债券A 1.3043 1.3606 1.3046 1.3609 -0.0003 -0.02%
2024-03-27 004042 华夏鼎茂债券A 1.3046 1.3609 1.3030 1.3593 0.0016 0.12%
2024-03-26 004042 华夏鼎茂债券A 1.3030 1.3593 1.3031 1.3594 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004042 华夏鼎茂债券A 1.3031 1.3594 1.3040 1.3603 -0.0009 -0.07%
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2024-03-21 004042 华夏鼎茂债券A 1.3045 1.3608 1.3041 1.3604 0.0004 0.03%
2024-03-20 004042 华夏鼎茂债券A 1.3041 1.3604 1.3046 1.3609 -0.0005 -0.04%
2024-03-19 004042 华夏鼎茂债券A 1.3046 1.3609 1.3037 1.3600 0.0009 0.07%
2024-03-18 004042 华夏鼎茂债券A 1.3037 1.3600 1.3020 1.3583 0.0017 0.13%
2024-03-15 004042 华夏鼎茂债券A 1.3020 1.3583 1.3009 1.3572 0.0011 0.08%
2024-03-14 004042 华夏鼎茂债券A 1.3009 1.3572 1.3017 1.3580 -0.0008 -0.06%
2024-03-13 004042 华夏鼎茂债券A 1.3017 1.3580 1.3018 1.3581 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004042 华夏鼎茂债券A 1.3018 1.3581 1.3038 1.3601 -0.0020 -0.15%
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2024-03-06 004042 华夏鼎茂债券A 1.3059 1.3622 1.3022 1.3585 0.0037 0.28%
2024-03-05 004042 华夏鼎茂债券A 1.3022 1.3585 1.3009 1.3572 0.0013 0.10%
2024-03-04 004042 华夏鼎茂债券A 1.3009 1.3572 1.2994 1.3557 0.0015 0.12%
2024-03-01 004042 华夏鼎茂债券A 1.2994 1.3557 1.3019 1.3582 -0.0025 -0.19%
2024-02-29 004042 华夏鼎茂债券A 1.3019 1.3582 1.3005 1.3568 0.0014 0.11%
2024-02-28 004042 华夏鼎茂债券A 1.3005 1.3568 1.2991 1.3554 0.0014 0.11%
2024-02-27 004042 华夏鼎茂债券A 1.2991 1.3554 1.2984 1.3547 0.0007 0.05%
2024-02-26 004042 华夏鼎茂债券A 1.2984 1.3547 1.2966 1.3529 0.0018 0.14%
2024-02-23 004042 华夏鼎茂债券A 1.2966 1.3529 1.2956 1.3519 0.0010 0.08%
2024-02-22 004042 华夏鼎茂债券A 1.2956 1.3519 1.2946 1.3509 0.0010 0.08%
2024-02-21 004042 华夏鼎茂债券A 1.2946 1.3509 1.2942 1.3505 0.0004 0.03%
2024-02-20 004042 华夏鼎茂债券A 1.2942 1.3505 1.2931 1.3494 0.0011 0.09%
2024-02-19 004042 华夏鼎茂债券A 1.2931 1.3494 1.2916 1.3479 0.0015 0.12%
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华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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