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华夏鼎茂债券A基金净值查询(004042)

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今天最新净值 1.3811 0.0000 0.0000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4374
成立日期：2017-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：209.0793亿
最近资产：240.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

近一月华夏鼎茂债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎茂债券A(004042)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	004042	华夏鼎茂债券A	1.3805	1.4368	1.3811	1.4374	-0.0006	-0.04%
2025-02-13	004042	华夏鼎茂债券A	1.3811	1.4374	1.3811	1.4374	0.0000	0.00%
2025-02-12	004042	华夏鼎茂债券A	1.3811	1.4374	1.3812	1.4375	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	004042	华夏鼎茂债券A	1.3812	1.4375	1.3811	1.4374	0.0001	0.01%
2025-02-10	004042	华夏鼎茂债券A	1.3811	1.4374	1.3816	1.4379	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	004042	华夏鼎茂债券A	1.3816	1.4379	1.3814	1.4377	0.0002	0.01%
2025-02-06	004042	华夏鼎茂债券A	1.3814	1.4377	1.3808	1.4371	0.0006	0.04%
2025-02-05	004042	华夏鼎茂债券A	1.3808	1.4371	1.3801	1.4364	0.0007	0.05%
2025-01-27	004042	华夏鼎茂债券A	1.3801	1.4364	1.3791	1.4354	0.0010	0.07%
2025-01-22	004042	华夏鼎茂债券A	1.3793	1.4356	1.3791	1.4354	0.0002	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%