广发景源纯债A基金净值查询(004027)
今天最新净值
1.1092
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3489
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.6890亿
- 最近资产：22.52亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 方抗 刘志辉
今年以来,广发景源纯债A(004027)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1087 |
1.3484 |
1.1092 |
1.3489 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1092 |
1.3489 |
1.1089 |
1.3486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1089 |
1.3486 |
1.1081 |
1.3478 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1081 |
1.3478 |
1.1074 |
1.3471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1074 |
1.3471 |
1.1062 |
1.3459 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1068 |
1.3465 |
1.1065 |
1.3462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1074 |
1.3471 |
1.1071 |
1.3468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1071 |
1.3468 |
1.1078 |
1.3475 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1078 |
1.3475 |
1.1079 |
1.3476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1079 |
1.3476 |
1.1088 |
1.3485 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1088 |
1.3485 |
1.1089 |
1.3486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1089 |
1.3486 |
1.1094 |
1.3491 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1094 |
1.3491 |
1.1092 |
1.3489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1092 |
1.3489 |
1.1085 |
1.3482 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.1085 |
1.3482 |
1.1066 |
1.3463 |
0.0019 |
0.17% |
