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广发景源纯债A基金净值查询(004027)

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今天最新净值 1.1092 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3489
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.6890亿
  • 最近资产：22.52亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：谢军 方抗 刘志辉
近一年广发景源纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发景源纯债A(004027)基金累计收益率4.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004027 广发景源纯债A 1.1087 1.3484 1.1092 1.3489 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 004027 广发景源纯债A 1.1092 1.3489 1.1089 1.3486 0.0003 0.03%
2025-02-06 004027 广发景源纯债A 1.1089 1.3486 1.1081 1.3478 0.0008 0.07%
2025-02-05 004027 广发景源纯债A 1.1081 1.3478 1.1074 1.3471 0.0007 0.06%
2025-01-27 004027 广发景源纯债A 1.1074 1.3471 1.1062 1.3459 0.0012 0.11%
2025-01-22 004027 广发景源纯债A 1.1068 1.3465 1.1065 1.3462 0.0003 0.03%
2025-01-14 004027 广发景源纯债A 1.1074 1.3471 1.1071 1.3468 0.0003 0.03%
2025-01-13 004027 广发景源纯债A 1.1071 1.3468 1.1078 1.3475 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 004027 广发景源纯债A 1.1078 1.3475 1.1079 1.3476 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 004027 广发景源纯债A 1.1079 1.3476 1.1088 1.3485 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 004027 广发景源纯债A 1.1088 1.3485 1.1089 1.3486 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004027 广发景源纯债A 1.1089 1.3486 1.1094 1.3491 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 004027 广发景源纯债A 1.1094 1.3491 1.1092 1.3489 0.0002 0.02%
2025-01-03 004027 广发景源纯债A 1.1092 1.3489 1.1085 1.3482 0.0007 0.06%
2025-01-02 004027 广发景源纯债A 1.1085 1.3482 1.1066 1.3463 0.0019 0.17%
2024-12-31 004027 广发景源纯债A 1.1066 1.3463 1.1053 1.3450 0.0013 0.12%
2024-12-26 004027 广发景源纯债A 1.1038 1.3435 1.1039 1.3436 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 004027 广发景源纯债A 1.1039 1.3436 1.1042 1.3439 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 004027 广发景源纯债A 1.1042 1.3439 1.1044 1.3441 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 004027 广发景源纯债A 1.1044 1.3441 1.1038 1.3435 0.0006 0.05%
2024-12-20 004027 广发景源纯债A 1.1038 1.3435 1.1030 1.3427 0.0008 0.07%
2024-12-19 004027 广发景源纯债A 1.1030 1.3427 1.1032 1.3429 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 004027 广发景源纯债A 1.1032 1.3429 1.1038 1.3435 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 004027 广发景源纯债A 1.1038 1.3435 1.1043 1.3440 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 004027 广发景源纯债A 1.1043 1.3440 1.1029 1.3426 0.0014 0.13%
2024-12-13 004027 广发景源纯债A 1.1029 1.3426 1.1015 1.3412 0.0014 0.13%
2024-12-12 004027 广发景源纯债A 1.1015 1.3412 1.1010 1.3407 0.0005 0.05%
2024-12-11 004027 广发景源纯债A 1.1010 1.3407 1.1010 1.3407 0.0000 0.00%
2024-12-10 004027 广发景源纯债A 1.1010 1.3407 1.0995 1.3392 0.0015 0.14%
2024-12-09 004027 广发景源纯债A 1.0995 1.3392 1.0992 1.3389 0.0003 0.03%
2024-12-06 004027 广发景源纯债A 1.0992 1.3389 1.0991 1.3388 0.0001 0.01%
2024-12-05 004027 广发景源纯债A 1.0991 1.3388 1.0988 1.3385 0.0003 0.03%
2024-12-04 004027 广发景源纯债A 1.0988 1.3385 1.0982 1.3379 0.0006 0.05%
2024-12-03 004027 广发景源纯债A 1.0982 1.3379 1.0981 1.3378 0.0001 0.01%
2024-12-02 004027 广发景源纯债A 1.0981 1.3378 1.0963 1.3360 0.0018 0.16%
2024-11-29 004027 广发景源纯债A 1.0963 1.3360 1.0956 1.3353 0.0007 0.06%
2024-11-28 004027 广发景源纯债A 1.0956 1.3353 1.0954 1.3351 0.0002 0.02%
2024-11-27 004027 广发景源纯债A 1.0954 1.3351 1.0952 1.3349 0.0002 0.02%
2024-11-26 004027 广发景源纯债A 1.0952 1.3349 1.0950 1.3347 0.0002 0.02%
2024-11-25 004027 广发景源纯债A 1.0950 1.3347 1.0946 1.3343 0.0004 0.04%
2024-11-22 004027 广发景源纯债A 1.0946 1.3343 1.0944 1.3341 0.0002 0.02%
2024-11-21 004027 广发景源纯债A 1.0944 1.3341 1.0942 1.3339 0.0002 0.02%
2024-11-20 004027 广发景源纯债A 1.0942 1.3339 1.0942 1.3339 0.0000 0.00%
2024-11-19 004027 广发景源纯债A 1.0942 1.3339 1.0941 1.3338 0.0001 0.01%
2024-11-18 004027 广发景源纯债A 1.0941 1.3338 1.0940 1.3337 0.0001 0.01%
2024-11-15 004027 广发景源纯债A 1.0940 1.3337 1.0939 1.3336 0.0001 0.01%
2024-11-14 004027 广发景源纯债A 1.0939 1.3336 1.0939 1.3336 0.0000 0.00%
2024-11-13 004027 广发景源纯债A 1.0939 1.3336 1.0938 1.3335 0.0001 0.01%
2024-11-12 004027 广发景源纯债A 1.0938 1.3335 1.0935 1.3332 0.0003 0.03%
2024-11-11 004027 广发景源纯债A 1.0935 1.3332 1.0931 1.3328 0.0004 0.04%
2024-11-08 004027 广发景源纯债A 1.0931 1.3328 1.0928 1.3325 0.0003 0.03%
2024-11-07 004027 广发景源纯债A 1.0928 1.3325 1.0924 1.3321 0.0004 0.04%
2024-11-06 004027 广发景源纯债A 1.0924 1.3321 1.0921 1.3318 0.0003 0.03%
2024-11-05 004027 广发景源纯债A 1.0921 1.3318 1.0919 1.3316 0.0002 0.02%
2024-11-04 004027 广发景源纯债A 1.0919 1.3316 1.0914 1.3311 0.0005 0.05%
2024-11-01 004027 广发景源纯债A 1.0914 1.3311 1.0908 1.3305 0.0006 0.06%
2024-10-31 004027 广发景源纯债A 1.0908 1.3305 1.0907 1.3304 0.0001 0.01%
2024-10-30 004027 广发景源纯债A 1.0907 1.3304 1.0906 1.3303 0.0001 0.01%
2024-10-29 004027 广发景源纯债A 1.0906 1.3303 1.0907 1.3304 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 004027 广发景源纯债A 1.0907 1.3304 1.0908 1.3305 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 004027 广发景源纯债A 1.0908 1.3305 1.0910 1.3307 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 004027 广发景源纯债A 1.0910 1.3307 1.0909 1.3306 0.0001 0.01%
2024-10-23 004027 广发景源纯债A 1.0909 1.3306 1.0917 1.3314 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 004027 广发景源纯债A 1.0917 1.3314 1.0919 1.3316 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 004027 广发景源纯债A 1.0919 1.3316 1.0919 1.3316 0.0000 0.00%
2024-10-18 004027 广发景源纯债A 1.0919 1.3316 1.0917 1.3314 0.0002 0.02%
2024-10-17 004027 广发景源纯债A 1.0917 1.3314 1.0915 1.3312 0.0002 0.02%
2024-10-16 004027 广发景源纯债A 1.0915 1.3312 1.0912 1.3309 0.0003 0.03%
2024-10-15 004027 广发景源纯债A 1.0912 1.3309 1.0907 1.3304 0.0005 0.05%
2024-10-14 004027 广发景源纯债A 1.0907 1.3304 1.0887 1.3284 0.0020 0.18%
2024-10-11 004027 广发景源纯债A 1.0887 1.3284 1.0869 1.3266 0.0018 0.17%
2024-10-10 004027 广发景源纯债A 1.0869 1.3266 1.0859 1.3256 0.0010 0.09%
2024-10-09 004027 广发景源纯债A 1.0859 1.3256 1.0875 1.3272 -0.0016 -0.15%
2024-10-08 004027 广发景源纯债A 1.0875 1.3272 1.0885 1.3282 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 004027 广发景源纯债A 1.0885 1.3282 1.0912 1.3309 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 004027 广发景源纯债A 1.0912 1.3309 1.0925 1.3322 -0.0013 -0.12%
2024-09-26 004027 广发景源纯债A 1.0925 1.3322 1.0925 1.3322 0.0000 0.00%
2024-09-25 004027 广发景源纯债A 1.0925 1.3322 1.0921 1.3318 0.0004 0.04%
2024-09-24 004027 广发景源纯债A 1.0921 1.3318 1.0921 1.3318 0.0000 0.00%
2024-09-23 004027 广发景源纯债A 1.0921 1.3318 1.0920 1.3317 0.0001 0.01%
2024-09-20 004027 广发景源纯债A 1.0920 1.3317 1.0919 1.3316 0.0001 0.01%
2024-09-19 004027 广发景源纯债A 1.0919 1.3316 1.0920 1.3317 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 004027 广发景源纯债A 1.0920 1.3317 1.0910 1.3307 0.0010 0.09%
2024-09-13 004027 广发景源纯债A 1.0910 1.3307 1.0906 1.3303 0.0004 0.04%
2024-09-12 004027 广发景源纯债A 1.0906 1.3303 1.0904 1.3301 0.0002 0.02%
2024-09-11 004027 广发景源纯债A 1.0904 1.3301 1.0900 1.3297 0.0004 0.04%
2024-09-10 004027 广发景源纯债A 1.0900 1.3297 1.0899 1.3296 0.0001 0.01%
2024-09-09 004027 广发景源纯债A 1.0899 1.3296 1.0895 1.3292 0.0004 0.04%
2024-09-06 004027 广发景源纯债A 1.0895 1.3292 1.0894 1.3291 0.0001 0.01%
2024-09-05 004027 广发景源纯债A 1.0894 1.3291 1.0891 1.3288 0.0003 0.03%
2024-09-04 004027 广发景源纯债A 1.0891 1.3288 1.0888 1.3285 0.0003 0.03%
2024-09-03 004027 广发景源纯债A 1.0888 1.3285 1.0884 1.3281 0.0004 0.04%
2024-09-02 004027 广发景源纯债A 1.0884 1.3281 1.0876 1.3273 0.0008 0.07%
2024-08-30 004027 广发景源纯债A 1.0876 1.3273 1.0874 1.3271 0.0002 0.02%
2024-08-29 004027 广发景源纯债A 1.0874 1.3271 1.0872 1.3269 0.0002 0.02%
2024-08-28 004027 广发景源纯债A 1.0872 1.3269 1.0872 1.3269 0.0000 0.00%
2024-08-27 004027 广发景源纯债A 1.0872 1.3269 1.0881 1.3278 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 004027 广发景源纯债A 1.0881 1.3278 1.0883 1.3280 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 004027 广发景源纯债A 1.0883 1.3280 1.0884 1.3281 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 004027 广发景源纯债A 1.0884 1.3281 1.0884 1.3281 0.0000 0.00%
2024-08-21 004027 广发景源纯债A 1.0884 1.3281 1.0888 1.3285 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 004027 广发景源纯债A 1.0888 1.3285 1.0887 1.3284 0.0001 0.01%
2024-08-19 004027 广发景源纯债A 1.0887 1.3284 1.0885 1.3282 0.0002 0.02%
2024-08-16 004027 广发景源纯债A 1.0885 1.3282 1.0883 1.3280 0.0002 0.02%
2024-08-15 004027 广发景源纯债A 1.0883 1.3280 1.0886 1.3283 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 004027 广发景源纯债A 1.0886 1.3283 1.0877 1.3274 0.0009 0.08%
2024-08-13 004027 广发景源纯债A 1.0877 1.3274 1.0875 1.3272 0.0002 0.02%
2024-08-12 004027 广发景源纯债A 1.0875 1.3272 1.0888 1.3285 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 004027 广发景源纯债A 1.0888 1.3285 1.0896 1.3293 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 004027 广发景源纯债A 1.0896 1.3293 1.0901 1.3298 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 004027 广发景源纯债A 1.0901 1.3298 1.0897 1.3294 0.0004 0.04%
2024-08-06 004027 广发景源纯债A 1.0897 1.3294 1.0902 1.3299 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 004027 广发景源纯债A 1.0902 1.3299 1.0897 1.3294 0.0005 0.05%
2024-08-02 004027 广发景源纯债A 1.0897 1.3294 1.0894 1.3291 0.0003 0.03%
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.5841 1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.5803 1.70%
汽车ETF 1.3830 1.42%
广发量化多因子混合 1.5093 1.40%
广发医药精选股票A 0.8648 1.32%
广发医药精选股票C 0.8588 1.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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