国联鑫思路混合A(中融鑫思路混合A)基金净值查询(004008)
今天最新净值
1.6030
0.0022 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5799
0.0011 0.0696%
- 累计净值：2.2360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2717亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 郑玲 朱柏蓉 陈荔 王可汗
今年以来国联鑫思路混合A|中融鑫思路混合A基金净值查询
今年以来,国联鑫思路混合A(004008)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.6030 |
2.2360 |
1.6008 |
2.2338 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.5943 |
2.2273 |
1.5955 |
2.2285 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.5934 |
2.2264 |
1.5804 |
2.2134 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.5804 |
2.2134 |
1.5810 |
2.2140 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.5810 |
2.2140 |
1.5861 |
2.2191 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.5861 |
2.2191 |
1.5909 |
2.2239 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.5909 |
2.2239 |
1.5926 |
2.2256 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.5926 |
2.2256 |
1.5962 |
2.2292 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.5962 |
2.2292 |
1.5962 |
2.2292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.5962 |
2.2292 |
1.6018 |
2.2348 |
-0.0056 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.6018 |
2.2348 |
1.6072 |
2.2402 |
-0.0054 |
-0.34% |
